| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-09 | 100.00 | 139.52 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| 2023-05-09 | 100.00 | 196.88 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| 2023-11-09 | 100.00 | 319.41 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |
| 2024-05-09 | 100.00 | 747.71 | 6.73 | 0.00 | 6.73 |
| 2024-11-09 | 100.00 | 1045.06 | 9.41 | 0.00 | 9.41 |
| 2025-05-09 | 100.00 | 1219.74 | 10.98 | 0.00 | 10.98 |
| 2025-11-09 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 1224.18 | 1235.20 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TX25 | Valor Tecnico | 1224.25 | Semana TIR | -11.73% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -21.21% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 99.49% | Semestre TIR | -58.13% |
| País | Argentina | TIR | 2.86% | 1ero Enero TIR | -3.05% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.50 | Año TIR | 127.42% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.48 | Semana Precio | 0.83% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:53:37 | Effective Dur. | 0.01 | Mes Precio | 2.83% |
| Volumen | 3222581 | Convexidad | 0.70 | Semestre Precio | 21.56% |
| Precio | 1218.00 | Int. Corrido | 0.06 | 1ero Enero Precio | 11.85% |
| Variación | -0.41% | Cupon | 1235.20 | Año Precio | 34.21% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 1339.80 | 10.00% | -15.08 | -627.29% |
| 1327.62 | 9.00% | -13.51 | -572.27% |
| 1315.44 | 8.00% | -11.89 | -515.70% |
| 1303.26 | 7.00% | -10.23 | -457.52% |
| 1291.08 | 6.00% | -8.51 | -397.67% |
| 1278.90 | 5.00% | -6.75 | -336.09% |
| 1266.72 | 4.00% | -4.94 | -272.73% |
| 1254.54 | 3.00% | -3.08 | -207.52% |
| 1242.36 | 2.00% | -1.15 | -140.38% |
| 1230.18 | 1.00% | 0.82 | -71.20% |
| 1218.00 | 0.00% | 2.86 | 0.00% |
| 1205.82 | -1.00% | 4.96 | 73.47% |
| 1193.64 | -2.00% | 7.13 | 149.18% |
| 1181.46 | -3.00% | 9.36 | 227.24% |
| 1169.28 | -4.00% | 11.66 | 307.78% |
| 1157.10 | -5.00% | 14.04 | 390.88% |
| 1144.92 | -6.00% | 16.49 | 476.64% |
| 1132.74 | -7.00% | 19.02 | 565.20% |
| 1120.56 | -8.00% | 21.64 | 656.67% |
| 1108.38 | -9.00% | 24.34 | 751.22% |
| 1096.20 | -10.00% | 27.14 | 848.89% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 3.12 | 9.00% | 1216.49 | -0.12% |
| 3.09 | 8.00% | 1216.66 | -0.11% |
| 3.06 | 7.00% | 1216.83 | -0.10% |
| 3.03 | 6.00% | 1217.00 | -0.08% |
| 3.00 | 5.00% | 1217.16 | -0.07% |
| 2.97 | 4.00% | 1217.33 | -0.05% |
| 2.95 | 3.00% | 1217.50 | -0.04% |
| 2.92 | 2.00% | 1217.67 | -0.03% |
| 2.89 | 1.00% | 1217.84 | -0.01% |
| 2.86 | 0.00% | 1218.00 | 0.00% |
| 2.83 | -1.00% | 1218.17 | 0.01% |
| 2.80 | -2.00% | 1218.34 | 0.03% |
| 2.77 | -3.00% | 1218.51 | 0.04% |
| 2.75 | -4.00% | 1218.68 | 0.06% |
| 2.72 | -5.00% | 1218.85 | 0.07% |
| 2.69 | -6.00% | 1219.02 | 0.08% |
| 2.66 | -7.00% | 1219.18 | 0.10% |
| 2.63 | -8.00% | 1219.35 | 0.11% |
| 2.60 | -9.00% | 1219.52 | 0.13% |
| Desarrollo TIR 2.86% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-11-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.018 x (180/360)) x 12.2418 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.86)^(179/360)] | 10.86 | i |
| 2025-11-09 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [12.2418 x 1 x 100.00]/[(1+2.86)^(179/360)] | 1207.14 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.018 x (180/360)) x 12.24 x 1 x 100.00 x (1/180) | 0.06 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-11-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (179 / 360) | 0.50 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [12.2418 x 1 x 100.00]/[(1+2.86)^(179/360)]+[(0.018 x (180/360)) x 12.2418 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.86)^(179/360)] | 1218.00 | 1.00 | 0.50 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.50 | 0.50 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.50)/(1 + 2.86/100) | 0.48 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (1217.83 - 1218.17 )/( 2 x 1218 x 0.01) | 0.01 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-11-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (179 / 360) ^ 2 + (179 / 360) | 0.74 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [12.2418 x 1 x 100.00]/[(1+2.86)^(179/360)]+[(0.018 x (180/360)) x 12.2418 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.86)^(179/360)] | 1218.00 | 906.74 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [1218 x ((1 + 2.861) ^ 2)]] x 906.74] | 0.70 |
| Desarrollo CER | |||
|---|---|---|---|
| Fecha | CER | ||
| 2022-05-09 | 46.5091 | ||
| 2025-04-28 | 569.3573 | ||
| CER Final/ CER Inicial | 12.2418 | ||
| F. de Emision | 2022-05-23 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-11-09 | ||
| Ajuste | CER | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | Integra al vencimiento. Ajuste de Capital: el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/2002, informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. | ||
| Interes | Devengará intereses a partir de la fecha de emisión, y serán pagaderos semestralmente sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días integrado por doce (12) meses de treinta (30) días cada uno, a una tasa de uno coma ochenta por ciento (1,80%). Las fechas de pago de intereses son el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, comenzando el 9 de noviembre de 2022. | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses son el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, comenzando el 9 de noviembre de 2022. | ||
| ISIN | ARARGE320C83 |