| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2026-03-31 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2026-09-30 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2027-03-31 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2027-09-30 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2028-03-31 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2028-09-30 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2029-03-31 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2029-09-30 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2030-03-31 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2030-09-30 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2031-03-31 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2031-09-30 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2032-03-31 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2032-09-30 | 100.00 | 114213.00 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2033-03-31 | 67.00 | 76522.71 | 4568.52 | 37690.29 | 42258.81 |
| 2033-09-30 | 100.00 | 76522.71 | 4568.52 | 0.00 | 4568.52 |
| 2034-03-31 | 34.00 | 38832.42 | 3060.91 | 37690.29 | 40751.20 |
| 2034-09-30 | 67.00 | 38832.42 | 3060.91 | 0.00 | 3060.91 |
| 2035-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1553.30 | 38832.42 | 40385.72 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCPO | Valor Tecnico | 115202.85 | Semana TIR | -1.77% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 0.57% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.13% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.86% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.44 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 5.91 | Semana Precio | -3.53% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 12:14:57 | Effective Dur. | 0.52 | Mes Precio | -14.58% |
| Volumen | 102139 | Convexidad | 48.32 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 111900.00 | Int. Corrido | 989.85 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -1.51% | Cupon | 4568.52 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 123090.00 | 10.00% | 7.28 | -18.29% |
| 121971.00 | 9.00% | 7.43 | -16.61% |
| 120852.00 | 8.00% | 7.58 | -14.91% |
| 119733.00 | 7.00% | 7.73 | -13.20% |
| 118614.00 | 6.00% | 7.89 | -11.46% |
| 117495.00 | 5.00% | 8.05 | -9.70% |
| 116376.00 | 4.00% | 8.21 | -7.91% |
| 115257.00 | 3.00% | 8.37 | -6.10% |
| 114138.00 | 2.00% | 8.53 | -4.26% |
| 113019.00 | 1.00% | 8.70 | -2.41% |
| 111900.00 | 0.00% | 8.86 | 0.00% |
| 110781.00 | -1.00% | 9.03 | 1.39% |
| 109662.00 | -2.00% | 9.21 | 3.33% |
| 108543.00 | -3.00% | 9.38 | 5.30% |
| 107424.00 | -4.00% | 9.56 | 7.30% |
| 106305.00 | -5.00% | 9.74 | 9.32% |
| 105186.00 | -6.00% | 9.92 | 11.37% |
| 104067.00 | -7.00% | 10.11 | 13.46% |
| 102948.00 | -8.00% | 10.30 | 15.57% |
| 101829.00 | -9.00% | 10.49 | 17.71% |
| 100710.00 | -10.00% | 10.68 | 19.90% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.71 | 9.00% | 106474.86 | -4.85% |
| 9.62 | 8.00% | 107027.08 | -4.35% |
| 9.53 | 7.00% | 107583.30 | -3.86% |
| 9.44 | 6.00% | 108143.55 | -3.36% |
| 9.36 | 5.00% | 108707.85 | -2.85% |
| 9.27 | 4.00% | 109276.26 | -2.34% |
| 9.18 | 3.00% | 109848.79 | -1.83% |
| 9.09 | 2.00% | 110425.49 | -1.32% |
| 9.00 | 1.00% | 111006.39 | -0.80% |
| 8.91 | 0.00% | 111900.00 | 0.00% |
| 8.82 | -1.00% | 112180.94 | 0.25% |
| 8.73 | -2.00% | 112774.66 | 0.78% |
| 8.64 | -3.00% | 113372.73 | 1.32% |
| 8.55 | -4.00% | 113975.19 | 1.85% |
| 8.46 | -5.00% | 114582.06 | 2.40% |
| 8.38 | -6.00% | 115193.39 | 2.94% |
| 8.29 | -7.00% | 115809.22 | 3.49% |
| 8.20 | -8.00% | 116429.59 | 4.05% |
| 8.11 | -9.00% | 117054.54 | 4.61% |
| Desarrollo TIR 8.86% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(141/360)] | 4419.12 | i |
| 2026-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(321/360)] | 4235.47 | i |
| 2026-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(501/360)] | 4059.45 | i |
| 2027-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(681/360)] | 3890.75 | i |
| 2027-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(861/360)] | 3729.05 | i |
| 2028-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1041/360)] | 3574.08 | i |
| 2028-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1221/360)] | 3425.55 | i |
| 2029-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1401/360)] | 3283.19 | i |
| 2029-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1581/360)] | 3146.75 | i |
| 2030-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1761/360)] | 3015.98 | i |
| 2030-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1941/360)] | 2890.64 | i |
| 2031-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2121/360)] | 2770.51 | i |
| 2031-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2301/360)] | 2655.37 | i |
| 2032-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2481/360)] | 2545.02 | i |
| 2032-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2661/360)] | 2439.25 | i |
| 2033-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2841/360)] | 2337.88 | i |
| 2033-03-31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2841/360)] | 19287.54 | k |
| 2033-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3021/360)] | 2240.73 | i |
| 2034-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3201/360)] | 1438.90 | i |
| 2034-03-31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3201/360)] | 17717.75 | k |
| 2034-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3381/360)] | 1379.10 | i |
| 2035-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3561/360)] | 670.76 | i |
| 2035-03-31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3561/360)] | 16768.93 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1142.13 x (39/180) | 989.85 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (141 / 360) | 0.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(141/360)] | 4419.06 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (321 / 360) | 0.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(321/360)] | 4235.34 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (501 / 360) | 1.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(501/360)] | 4059.26 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (681 / 360) | 1.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(681/360)] | 3890.50 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (861 / 360) | 2.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(861/360)] | 3728.75 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1041 / 360) | 2.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1041/360)] | 3573.73 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1221 / 360) | 3.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1221/360)] | 3425.16 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2029-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1401 / 360) | 3.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1401/360)] | 3282.76 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1581 / 360) | 4.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1581/360)] | 3146.28 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2030-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1761 / 360) | 4.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1761/360)] | 3015.48 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2030-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1941 / 360) | 5.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1941/360)] | 2890.11 | 0.03 | 0.14 | i | |
| 2031-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2121 / 360) | 5.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2121/360)] | 2769.96 | 0.02 | 0.15 | i | |
| 2031-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2301 / 360) | 6.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2301/360)] | 2654.80 | 0.02 | 0.15 | i | |
| 2032-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2481 / 360) | 6.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2481/360)] | 2544.43 | 0.02 | 0.16 | i | |
| 2032-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2661 / 360) | 7.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2661/360)] | 2438.64 | 0.02 | 0.16 | i | |
| 2033-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2841 / 360) | 7.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2841/360)]+[(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2841/360)] | 21619.65 | 0.19 | 1.52 | ki | |
| 2033-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3021 / 360) | 8.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3021/360)] | 2240.09 | 0.02 | 0.17 | i | |
| 2034-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3201 / 360) | 8.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3201/360)]+[(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3201/360)] | 19150.88 | 0.17 | 1.52 | ki | |
| 2034-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3381 / 360) | 9.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3381/360)] | 1378.66 | 0.01 | 0.12 | i | |
| 2035-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3561 / 360) | 9.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3561/360)]+[(0.08 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3561/360)] | 17433.84 | 0.16 | 1.54 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.44 | 6.44 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.44)/(1 + 8.86/100) | 5.91 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (111313.05 - 112485.92 )/( 2 x 111900 x 0.01) | 0.52 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (141 / 360) ^ 2 + (141 / 360) | 0.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(141/360)] | 4419.06 | 2408.69 | i |
| 2026-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (321 / 360) ^ 2 + (321 / 360) | 1.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(321/360)] | 4235.34 | 7143.90 | i |
| 2026-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (501 / 360) ^ 2 + (501 / 360) | 3.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(501/360)] | 4059.26 | 13510.84 | i |
| 2027-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (681 / 360) ^ 2 + (681 / 360) | 5.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(681/360)] | 3890.50 | 21281.29 | i |
| 2027-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (861 / 360) ^ 2 + (861 / 360) | 8.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(861/360)] | 3728.75 | 30246.66 | i |
| 2028-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1041 / 360) ^ 2 + (1041 / 360) | 11.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1041/360)] | 3573.73 | 40216.65 | i |
| 2028-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1221 / 360) ^ 2 + (1221 / 360) | 14.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1221/360)] | 3425.16 | 51017.96 | i |
| 2029-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1401 / 360) ^ 2 + (1401 / 360) | 19.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1401/360)] | 3282.76 | 62493.02 | i |
| 2029-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1581 / 360) ^ 2 + (1581 / 360) | 23.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1581/360)] | 3146.28 | 74498.91 | i |
| 2030-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1761 / 360) ^ 2 + (1761 / 360) | 28.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1761/360)] | 3015.48 | 86906.25 | i |
| 2030-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1941 / 360) ^ 2 + (1941 / 360) | 34.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(1941/360)] | 2890.11 | 99598.23 | i |
| 2031-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2121 / 360) ^ 2 + (2121 / 360) | 40.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2121/360)] | 2769.96 | 112469.66 | i |
| 2031-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2301 / 360) ^ 2 + (2301 / 360) | 47.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2301/360)] | 2654.80 | 125426.10 | i |
| 2032-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2481 / 360) ^ 2 + (2481 / 360) | 54.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2481/360)] | 2544.43 | 138383.05 | i |
| 2032-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2661 / 360) ^ 2 + (2661 / 360) | 62.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2661/360)] | 2438.64 | 151265.19 | i |
| 2033-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2841 / 360) ^ 2 + (2841 / 360) | 70.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2841/360)]+[(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(2841/360)] | 21619.65 | 1517052.13 | ki |
| 2033-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3021 / 360) ^ 2 + (3021 / 360) | 78.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3021/360)] | 2240.09 | 176545.33 | i |
| 2034-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3201 / 360) ^ 2 + (3201 / 360) | 87.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3201/360)]+[(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3201/360)] | 19150.88 | 1684384.85 | ki |
| 2034-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3381 / 360) ^ 2 + (3381 / 360) | 97.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3381/360)] | 1378.66 | 134550.40 | i |
| 2035-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3561 / 360) ^ 2 + (3561 / 360) | 107.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3561/360)]+[(0.08 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1142.13]/[(1+8.86)^(3561/360)] | 17433.84 | 1878264.99 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [111900 x ((1 + 8.8636874999999) ^ 2)]] x 6407664.10] | 48.32 |
| F. de Emision | 2025-03-31 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-03-31 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en 3 cuotas anuales:? 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 8 años contados desde la Fecha deEmisión y Liquidación, es decir el 31 de marzo de 2033;? 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 9 años contados desde la Fecha deEmisión y Liquidación, es decir el 31 de marzo de 2034; y? 34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 10 años contados desde la Fecha deEmisión y Liquidación, es decir el 31 de marzo de 2035. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente, el 31 de marzo y el30 de septiembre de cada año, por período vencido, comenzando el 30 de septiembre de 2025 y hasta laFecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | USP58809BU07 |