| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 100.00 | 100.00 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 2026-03-05 | 100.00 | 100.00 | 3.22 | 0.00 | 3.22 |
| 2026-09-05 | 100.00 | 100.00 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 2027-03-05 | 100.00 | 100.00 | 3.22 | 0.00 | 3.22 |
| 2027-09-05 | 100.00 | 100.00 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 2028-03-05 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 100.00 | 103.24 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN48D | Valor Tecnico | 101.16 | Semana TIR | 24.80% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 52.81% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 93.81% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 9.26% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.59 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.37 | Semana Precio | -4.14% |
| Fecha/Hora | 2025-05-07 11:28:58 | Effective Dur. | 0.22 | Mes Precio | -6.96% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 8.10 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 94.90 | Int. Corrido | 1.16 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3.28 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 104.39 | 10.00% | 5.32 | -42.55% |
| 103.44 | 9.00% | 5.69 | -38.55% |
| 102.49 | 8.00% | 6.06 | -34.51% |
| 101.54 | 7.00% | 6.45 | -30.39% |
| 100.59 | 6.00% | 6.83 | -26.23% |
| 99.65 | 5.00% | 7.22 | -22.02% |
| 98.70 | 4.00% | 7.62 | -17.73% |
| 97.75 | 3.00% | 8.02 | -13.40% |
| 96.80 | 2.00% | 8.43 | -9.00% |
| 95.85 | 1.00% | 8.84 | -4.54% |
| 94.90 | 0.00% | 9.26 | 0.00% |
| 93.95 | -1.00% | 9.68 | 4.57% |
| 93.00 | -2.00% | 10.12 | 9.24% |
| 92.05 | -3.00% | 10.55 | 13.96% |
| 91.10 | -4.00% | 11.00 | 18.76% |
| 90.16 | -5.00% | 11.45 | 23.63% |
| 89.21 | -6.00% | 11.91 | 28.58% |
| 88.26 | -7.00% | 12.37 | 33.60% |
| 87.31 | -8.00% | 12.84 | 38.70% |
| 86.36 | -9.00% | 13.32 | 43.89% |
| 85.41 | -10.00% | 13.81 | 49.16% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 10.09 | 9.00% | 93.05 | -1.95% |
| 10.00 | 8.00% | 93.25 | -1.74% |
| 9.91 | 7.00% | 93.45 | -1.52% |
| 9.82 | 6.00% | 93.66 | -1.31% |
| 9.72 | 5.00% | 93.86 | -1.09% |
| 9.63 | 4.00% | 94.07 | -0.88% |
| 9.54 | 3.00% | 94.27 | -0.66% |
| 9.45 | 2.00% | 94.48 | -0.44% |
| 9.35 | 1.00% | 94.69 | -0.22% |
| 9.26 | 0.00% | 94.90 | 0.00% |
| 9.17 | -1.00% | 95.10 | 0.22% |
| 9.07 | -2.00% | 95.31 | 0.44% |
| 8.98 | -3.00% | 95.52 | 0.66% |
| 8.89 | -4.00% | 95.73 | 0.88% |
| 8.80 | -5.00% | 95.95 | 1.10% |
| 8.70 | -6.00% | 96.16 | 1.32% |
| 8.61 | -7.00% | 96.37 | 1.55% |
| 8.52 | -8.00% | 96.58 | 1.77% |
| 8.43 | -9.00% | 96.80 | 2.00% |
| Desarrollo TIR 9.26% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(119/365)] | 3.18 | i |
| 2026-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(300/365)] | 3.00 | i |
| 2026-09-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(484/365)] | 2.91 | i |
| 2027-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(665/365)] | 2.74 | i |
| 2027-09-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(849/365)] | 2.67 | i |
| 2028-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(1031/365)] | 2.52 | i |
| 2028-03-05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+9.26)^(1031/365)] | 77.87 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (65/184) | 1.16 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (119 / 365) | 0.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(119/365)] | 3.18 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (300 / 365) | 0.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(300/365)] | 3.00 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-09-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (484 / 365) | 1.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(484/365)] | 2.91 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (665 / 365) | 1.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(665/365)] | 2.74 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-09-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (849 / 365) | 2.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(849/365)] | 2.67 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1031 / 365) | 2.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+9.26)^(1031/365)]+[(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(1031/365)] | 80.39 | 0.85 | 2.39 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.59 | 2.59 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.59)/(1 + 9.26/100) | 2.37 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (94.69 - 95.11 )/( 2 x 94.9 x 0.01) | 0.22 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (119 / 365) ^ 2 + (119 / 365) | 0.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(119/365)] | 3.18 | 1.38 | i |
| 2026-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (300 / 365) ^ 2 + (300 / 365) | 1.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(300/365)] | 3.00 | 4.49 | i |
| 2026-09-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (484 / 365) ^ 2 + (484 / 365) | 3.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(484/365)] | 2.91 | 8.99 | i |
| 2027-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (665 / 365) ^ 2 + (665 / 365) | 5.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(665/365)] | 2.74 | 14.10 | i |
| 2027-09-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (849 / 365) ^ 2 + (849 / 365) | 7.74 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(849/365)] | 2.67 | 20.63 | i |
| 2028-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1031 / 365) ^ 2 + (1031 / 365) | 10.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+9.26)^(1031/365)]+[(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.26)^(1031/365)] | 80.39 | 868.53 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [94.9 x ((1 + 9.2586874999999) ^ 2)]] x 918.12] | 8.10 |
| F. de Emision | 2025-03-05 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-03-05 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLVIII será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 6.5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 5 de septiembre de 2025, 5 de marzo de 2026, 5 de septiembre de 2026, 5 de marzo de 2027, 5 de septiembre de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 5 de marzo de 2028. | ||
| ISIN | AR0580434501 |