| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 100.00 | 114355.00 | 3747.08 | 0.00 | 3747.08 |
| 2026-03-05 | 100.00 | 114355.00 | 3685.99 | 0.00 | 3685.99 |
| 2026-09-05 | 100.00 | 114355.00 | 3747.08 | 0.00 | 3747.08 |
| 2027-03-05 | 100.00 | 114355.00 | 3685.99 | 0.00 | 3685.99 |
| 2027-09-05 | 100.00 | 114355.00 | 3747.08 | 0.00 | 3747.08 |
| 2028-03-05 | 0.00 | 0.00 | 3706.36 | 114355.00 | 118061.36 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN48O | Valor Tecnico | 115678.70 | Semana TIR | 33.08% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 32.47% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 95.09% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.69% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.59 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.38 | Semana Precio | -7.95% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:03 | Effective Dur. | 0.21 | Mes Precio | -19.12% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 8.20 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 110000.00 | Int. Corrido | 1323.70 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3747.08 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 121000.00 | 10.00% | 4.77 | -45.06% |
| 119900.00 | 9.00% | 5.14 | -40.83% |
| 118800.00 | 8.00% | 5.52 | -36.53% |
| 117700.00 | 7.00% | 5.89 | -32.19% |
| 116600.00 | 6.00% | 6.28 | -27.77% |
| 115500.00 | 5.00% | 6.67 | -23.30% |
| 114400.00 | 4.00% | 7.06 | -18.78% |
| 113300.00 | 3.00% | 7.46 | -14.18% |
| 112200.00 | 2.00% | 7.86 | -9.52% |
| 111100.00 | 1.00% | 8.27 | -4.80% |
| 110000.00 | 0.00% | 8.69 | 0.00% |
| 108900.00 | -1.00% | 9.11 | 4.86% |
| 107800.00 | -2.00% | 9.54 | 9.80% |
| 106700.00 | -3.00% | 9.98 | 14.80% |
| 105600.00 | -4.00% | 10.42 | 19.89% |
| 104500.00 | -5.00% | 10.87 | 25.04% |
| 103400.00 | -6.00% | 11.32 | 30.28% |
| 102300.00 | -7.00% | 11.78 | 35.61% |
| 101200.00 | -8.00% | 12.25 | 41.01% |
| 100100.00 | -9.00% | 12.73 | 46.50% |
| 99000.00 | -10.00% | 13.22 | 52.07% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.47 | 9.00% | 107974.80 | -1.84% |
| 9.39 | 8.00% | 108196.94 | -1.64% |
| 9.30 | 7.00% | 108419.73 | -1.44% |
| 9.21 | 6.00% | 108643.19 | -1.23% |
| 9.12 | 5.00% | 108867.32 | -1.03% |
| 9.04 | 4.00% | 109092.11 | -0.83% |
| 8.95 | 3.00% | 109317.57 | -0.62% |
| 8.86 | 2.00% | 109543.71 | -0.41% |
| 8.78 | 1.00% | 109770.52 | -0.21% |
| 8.69 | 0.00% | 110000.00 | 0.00% |
| 8.60 | -1.00% | 110226.18 | 0.21% |
| 8.52 | -2.00% | 110455.04 | 0.41% |
| 8.43 | -3.00% | 110684.58 | 0.62% |
| 8.34 | -4.00% | 110914.81 | 0.83% |
| 8.26 | -5.00% | 111145.73 | 1.04% |
| 8.17 | -6.00% | 111377.35 | 1.25% |
| 8.08 | -7.00% | 111609.66 | 1.46% |
| 7.99 | -8.00% | 111842.67 | 1.68% |
| 7.91 | -9.00% | 112076.39 | 1.89% |
| Desarrollo TIR 8.69% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(119/365)] | 3646.65 | i |
| 2026-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(300/365)] | 3441.99 | i |
| 2026-09-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(484/365)] | 3355.10 | i |
| 2027-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(665/365)] | 3166.79 | i |
| 2027-09-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(849/365)] | 3086.85 | i |
| 2028-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(1031/365)] | 2929.03 | i |
| 2028-03-05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(1031/365)] | 90371.60 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1143.55 x (65/184) | 1323.70 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (119 / 365) | 0.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(119/365)] | 3646.66 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (300 / 365) | 0.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(300/365)] | 3442.00 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-09-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (484 / 365) | 1.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(484/365)] | 3355.11 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (665 / 365) | 1.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(665/365)] | 3166.81 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-09-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (849 / 365) | 2.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(849/365)] | 3086.87 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1031 / 365) | 2.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(1031/365)]+[(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(1031/365)] | 93301.39 | 0.85 | 2.40 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.59 | 2.59 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.59)/(1 + 8.69/100) | 2.38 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (109771.35 - 110227.00 )/( 2 x 110000 x 0.01) | 0.21 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (119 / 365) ^ 2 + (119 / 365) | 0.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(119/365)] | 3646.66 | 1576.53 | i |
| 2026-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (300 / 365) ^ 2 + (300 / 365) | 1.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(300/365)] | 3442.00 | 5154.27 | i |
| 2026-09-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (484 / 365) ^ 2 + (484 / 365) | 3.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(484/365)] | 3355.11 | 10348.42 | i |
| 2027-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (665 / 365) ^ 2 + (665 / 365) | 5.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(665/365)] | 3166.81 | 16281.53 | i |
| 2027-09-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (849 / 365) ^ 2 + (849 / 365) | 7.74 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(849/365)] | 3086.87 | 23881.36 | i |
| 2028-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1031 / 365) ^ 2 + (1031 / 365) | 10.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(1031/365)]+[(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.69)^(1031/365)] | 93301.39 | 1007967.32 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [110000 x ((1 + 8.6896874999999) ^ 2)]] x 1065209.43] | 8.20 |
| F. de Emision | 2025-03-05 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-03-05 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLVIII será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 6.5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 5 de septiembre de 2025, 5 de marzo de 2026, 5 de septiembre de 2026, 5 de marzo de 2027, 5 de septiembre de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 5 de marzo de 2028. | ||
| ISIN | AR0580434501 |