| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 100.00 | 100.00 | 5.29 | 0.00 | 5.29 |
| 2025-11-01 | 100.00 | 100.00 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 2026-05-01 | 98.50 | 98.50 | 5.50 | 1.50 | 7.00 |
| 2026-11-01 | 97.00 | 97.00 | 5.42 | 1.50 | 6.92 |
| 2027-05-01 | 94.50 | 94.50 | 5.33 | 2.50 | 7.83 |
| 2027-11-01 | 92.00 | 92.00 | 5.20 | 2.50 | 7.70 |
| 2028-05-01 | 84.50 | 84.50 | 5.06 | 7.50 | 12.56 |
| 2028-11-01 | 77.00 | 77.00 | 4.65 | 7.50 | 12.15 |
| 2029-05-01 | 66.00 | 66.00 | 4.23 | 11.00 | 15.23 |
| 2029-11-01 | 55.00 | 55.00 | 3.63 | 11.00 | 14.63 |
| 2030-05-01 | 44.00 | 44.00 | 3.03 | 11.00 | 14.03 |
| 2030-11-01 | 33.00 | 33.00 | 2.42 | 11.00 | 13.42 |
| 2031-05-01 | 22.00 | 22.00 | 1.81 | 11.00 | 12.81 |
| 2031-11-01 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 22.00 | 23.21 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MR40D | Valor Tecnico | 100.24 | Semana TIR | -11.53% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -9.93% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 96.27% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 12.43% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.74 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 3.33 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-03-20 12:22:12 | Effective Dur. | 0.41 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 16.65 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 96.51 | Int. Corrido | 0.24 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 5.50 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 106.16 | 10.00% | 9.63 | -22.50% |
| 105.20 | 9.00% | 9.90 | -20.38% |
| 104.23 | 8.00% | 10.16 | -18.25% |
| 103.27 | 7.00% | 10.43 | -16.08% |
| 102.30 | 6.00% | 10.71 | -13.88% |
| 101.34 | 5.00% | 10.98 | -11.64% |
| 100.37 | 4.00% | 11.26 | -9.38% |
| 99.41 | 3.00% | 11.55 | -7.09% |
| 98.44 | 2.00% | 11.84 | -4.76% |
| 97.48 | 1.00% | 12.13 | -2.39% |
| 96.51 | 0.00% | 12.43 | 0.00% |
| 95.54 | -1.00% | 12.73 | 2.45% |
| 94.58 | -2.00% | 13.04 | 4.92% |
| 93.61 | -3.00% | 13.35 | 7.43% |
| 92.65 | -4.00% | 13.67 | 9.98% |
| 91.68 | -5.00% | 13.99 | 12.57% |
| 90.72 | -6.00% | 14.32 | 15.20% |
| 89.75 | -7.00% | 14.65 | 17.88% |
| 88.79 | -8.00% | 14.99 | 20.60% |
| 87.82 | -9.00% | 15.33 | 23.37% |
| 86.86 | -10.00% | 15.68 | 26.18% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.55 | 9.00% | 93.02 | -3.62% |
| 13.42 | 8.00% | 93.40 | -3.23% |
| 13.30 | 7.00% | 93.78 | -2.83% |
| 13.18 | 6.00% | 94.16 | -2.43% |
| 13.05 | 5.00% | 94.55 | -2.03% |
| 12.93 | 4.00% | 94.94 | -1.63% |
| 12.80 | 3.00% | 95.33 | -1.23% |
| 12.68 | 2.00% | 95.72 | -0.82% |
| 12.55 | 1.00% | 96.11 | -0.41% |
| 12.43 | 0.00% | 96.51 | 0.00% |
| 12.31 | -1.00% | 96.91 | 0.42% |
| 12.18 | -2.00% | 97.32 | 0.83% |
| 12.06 | -3.00% | 97.72 | 1.26% |
| 11.93 | -4.00% | 98.13 | 1.68% |
| 11.81 | -5.00% | 98.54 | 2.10% |
| 11.68 | -6.00% | 98.95 | 2.53% |
| 11.56 | -7.00% | 99.37 | 2.96% |
| 11.44 | -8.00% | 99.79 | 3.40% |
| 11.31 | -9.00% | 100.21 | 3.83% |
| Desarrollo TIR 12.43% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(172/360)] | 5.20 | i |
| 2026-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(352/360)] | 4.90 | i |
| 2026-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00]/[(1+12.43)^(352/360)] | 1.34 | k |
| 2026-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+12.43)^(532/360)] | 4.56 | i |
| 2026-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00]/[(1+12.43)^(532/360)] | 1.26 | k |
| 2027-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 97.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(712/360)] | 4.23 | i |
| 2027-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00]/[(1+12.43)^(712/360)] | 1.98 | k |
| 2027-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 94.50% x 100.00]/[(1+12.43)^(892/360)] | 3.89 | i |
| 2027-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00]/[(1+12.43)^(892/360)] | 1.87 | k |
| 2028-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 92.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1072/360)] | 3.57 | i |
| 2028-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00]/[(1+12.43)^(1072/360)] | 5.29 | k |
| 2028-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 84.50% x 100.00]/[(1+12.43)^(1252/360)] | 3.09 | i |
| 2028-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00]/[(1+12.43)^(1252/360)] | 4.99 | k |
| 2029-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 77.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1432/360)] | 2.66 | i |
| 2029-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(1432/360)] | 6.90 | k |
| 2029-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 66.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1612/360)] | 2.15 | i |
| 2029-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(1612/360)] | 6.51 | k |
| 2030-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 55.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1792/360)] | 1.69 | i |
| 2030-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(1792/360)] | 6.14 | k |
| 2030-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 44.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1972/360)] | 1.27 | i |
| 2030-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(1972/360)] | 5.79 | k |
| 2031-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 33.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(2152/360)] | 0.90 | i |
| 2031-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(2152/360)] | 5.46 | k |
| 2031-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 22.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(2332/360)] | 0.57 | i |
| 2031-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.22 x 100.00]/[(1+12.43)^(2332/360)] | 10.30 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.11 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (8/180) | 0.24 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (172 / 360) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(172/360)] | 5.20 | 0.05 | 0.03 | i | |
| 2026-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (352 / 360) | 0.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00]/[(1+12.43)^(352/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(352/360)] | 6.24 | 0.06 | 0.06 | ki | |
| 2026-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (532 / 360) | 1.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00]/[(1+12.43)^(532/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+12.43)^(532/360)] | 5.82 | 0.06 | 0.09 | ki | |
| 2027-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (712 / 360) | 1.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00]/[(1+12.43)^(712/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 97.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(712/360)] | 6.21 | 0.06 | 0.13 | ki | |
| 2027-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (892 / 360) | 2.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00]/[(1+12.43)^(892/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 94.50% x 100.00]/[(1+12.43)^(892/360)] | 5.76 | 0.06 | 0.15 | ki | |
| 2028-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1072 / 360) | 2.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00]/[(1+12.43)^(1072/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 92.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1072/360)] | 8.86 | 0.09 | 0.27 | ki | |
| 2028-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1252 / 360) | 3.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00]/[(1+12.43)^(1252/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 84.50% x 100.00]/[(1+12.43)^(1252/360)] | 8.08 | 0.08 | 0.29 | ki | |
| 2029-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1432 / 360) | 3.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(1432/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 77.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1432/360)] | 9.56 | 0.10 | 0.39 | ki | |
| 2029-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1612 / 360) | 4.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(1612/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 66.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1612/360)] | 8.66 | 0.09 | 0.40 | ki | |
| 2030-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1792 / 360) | 4.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(1792/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 55.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1792/360)] | 7.83 | 0.08 | 0.40 | ki | |
| 2030-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1972 / 360) | 5.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(1972/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 44.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1972/360)] | 7.06 | 0.07 | 0.40 | ki | |
| 2031-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2152 / 360) | 5.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(2152/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 33.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(2152/360)] | 6.36 | 0.07 | 0.39 | ki | |
| 2031-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2332 / 360) | 6.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.22 x 100.00]/[(1+12.43)^(2332/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 22.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(2332/360)] | 10.87 | 0.11 | 0.73 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.74 | 3.74 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.74)/(1 + 12.43/100) | 3.33 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (96.11 - 96.91 )/( 2 x 96.51 x 0.01) | 0.41 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (172 / 360) ^ 2 + (172 / 360) | 0.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(172/360)] | 5.20 | 3.67 | i |
| 2026-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (352 / 360) ^ 2 + (352 / 360) | 1.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00]/[(1+12.43)^(352/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(352/360)] | 6.24 | 12.07 | ki |
| 2026-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (532 / 360) ^ 2 + (532 / 360) | 3.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00]/[(1+12.43)^(532/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+12.43)^(532/360)] | 5.82 | 21.30 | ki |
| 2027-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (712 / 360) ^ 2 + (712 / 360) | 5.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00]/[(1+12.43)^(712/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 97.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(712/360)] | 6.21 | 36.60 | ki |
| 2027-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (892 / 360) ^ 2 + (892 / 360) | 8.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00]/[(1+12.43)^(892/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 94.50% x 100.00]/[(1+12.43)^(892/360)] | 5.76 | 49.62 | ki |
| 2028-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1072 / 360) ^ 2 + (1072 / 360) | 11.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00]/[(1+12.43)^(1072/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 92.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1072/360)] | 8.86 | 104.95 | ki |
| 2028-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1252 / 360) ^ 2 + (1252 / 360) | 15.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00]/[(1+12.43)^(1252/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 84.50% x 100.00]/[(1+12.43)^(1252/360)] | 8.08 | 125.86 | ki |
| 2029-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1432 / 360) ^ 2 + (1432 / 360) | 19.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(1432/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 77.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1432/360)] | 9.56 | 189.28 | ki |
| 2029-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1612 / 360) ^ 2 + (1612 / 360) | 24.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(1612/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 66.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1612/360)] | 8.66 | 212.35 | ki |
| 2030-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1792 / 360) ^ 2 + (1792 / 360) | 29.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(1792/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 55.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1792/360)] | 7.83 | 232.90 | ki |
| 2030-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1972 / 360) ^ 2 + (1972 / 360) | 35.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(1972/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 44.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(1972/360)] | 7.06 | 250.63 | ki |
| 2031-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2152 / 360) ^ 2 + (2152 / 360) | 41.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00]/[(1+12.43)^(2152/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 33.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(2152/360)] | 6.36 | 265.33 | ki |
| 2031-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2332 / 360) ^ 2 + (2332 / 360) | 48.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.22 x 100.00]/[(1+12.43)^(2332/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 22.00% x 100.00]/[(1+12.43)^(2332/360)] | 10.87 | 526.31 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [96.51 x ((1 + 12.431) ^ 2)]] x 2030.89] | 16.65 |
| F. de Emision | 2024-11-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-11-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XL será amortizado en 12 cuotas consecutivas en cada fecha de amortización especificada en la tabla a continuación y finalizando en la Fecha de Vencimiento de la Clase XL (cada una, una ?Fecha de Amortización de la Clase XL?).1 de mayo de 20261,5%1 de mayo de 202911,0%1 de noviembre de 20261,5%1 de noviembre de 202911,0%1 de mayo de 20272,5%1 de mayo de 203011,0%1 de noviembre de 20272,5%1 de noviembre de 203011,0%1 de mayo de 20287,5%1 de mayo de 203111,0%1 de noviembre de 20287,5%Fecha de Vencimiento de la Clase XL(2)22,0% | ||
| Interes | TNA 11% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 1 de mayo de 2025, 1 de noviembre de 2025, 1 de mayo de 2026, 1 de noviembre de 2026, 1 de mayo de 2027, 1 de noviembre de 2027, 1 de mayo de 2028, 1 de noviembre de 2028, 1 de mayo de 2029, 1 de noviembre de 2029, 1 de mayo de 2030, 1 de noviembre de 2030, 1 de mayo de 2031, y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XL, es decir, el 1 de noviembre de 2031 (cada una de ellas, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XL?). | ||
| ISIN | AR0127461561 |