| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | 100.00 | 116240.00 | 5273.79 | 0.00 | 5273.79 |
| 2025-04-29 | 100.00 | 117218.00 | 2601.28 | 0.00 | 2601.28 |
| 2025-07-29 | 100.00 | 114355.00 | 2565.94 | 0.00 | 2565.94 |
| 2025-10-29 | 100.00 | 114355.00 | 2594.14 | 0.00 | 2594.14 |
| 2026-01-29 | 100.00 | 114355.00 | 2594.14 | 0.00 | 2594.14 |
| 2026-04-29 | 100.00 | 114355.00 | 2537.74 | 0.00 | 2537.74 |
| 2026-07-29 | 0.00 | 0.00 | 2565.94 | 114355.00 | 116920.94 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | SNABO | Valor Tecnico | 114608.77 | Semana TIR | 46.59% |
| Emisor | San Miguel A.G.I.C.I. y FSan Miguel A.G.I.C.I. y F | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 77.06% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 89.87% | Semestre TIR | 141.94% |
| País | Argentina | TIR | 19.76% | 1ero Enero TIR | 121.89% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.17 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.97 | Semana Precio | -8.84% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 13:35:53 | Effective Dur. | 0.19 | Mes Precio | -24.82% |
| Volumen | 8356 | Convexidad | 1.79 | Semestre Precio | -12.64% |
| Precio | 103000.00 | Int. Corrido | 253.77 | 1ero Enero Precio | -15.57% |
| Variación | -1.81% | Cupon | 2565.94 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 113300.00 | 10.00% | 10.38 | -47.45% |
| 112270.00 | 9.00% | 11.25 | -43.07% |
| 111240.00 | 8.00% | 12.13 | -38.62% |
| 110210.00 | 7.00% | 13.02 | -34.09% |
| 109180.00 | 6.00% | 13.94 | -29.48% |
| 108150.00 | 5.00% | 14.86 | -24.79% |
| 107120.00 | 4.00% | 15.81 | -20.01% |
| 106090.00 | 3.00% | 16.77 | -15.14% |
| 105060.00 | 2.00% | 17.75 | -10.19% |
| 104030.00 | 1.00% | 18.75 | -5.14% |
| 103000.00 | 0.00% | 19.76 | 0.00% |
| 101970.00 | -1.00% | 20.80 | 5.25% |
| 100940.00 | -2.00% | 21.85 | 10.59% |
| 99910.00 | -3.00% | 22.93 | 16.04% |
| 98880.00 | -4.00% | 24.03 | 21.59% |
| 97850.00 | -5.00% | 25.15 | 27.26% |
| 96820.00 | -6.00% | 26.29 | 33.03% |
| 95790.00 | -7.00% | 27.45 | 38.93% |
| 94760.00 | -8.00% | 28.64 | 44.94% |
| 93730.00 | -9.00% | 29.85 | 51.08% |
| 92700.00 | -10.00% | 31.09 | 57.35% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 21.54 | 9.00% | 101244.35 | -1.70% |
| 21.34 | 8.00% | 101436.74 | -1.52% |
| 21.14 | 7.00% | 101629.83 | -1.33% |
| 20.95 | 6.00% | 101823.62 | -1.14% |
| 20.75 | 5.00% | 102018.10 | -0.95% |
| 20.55 | 4.00% | 102213.28 | -0.76% |
| 20.35 | 3.00% | 102409.17 | -0.57% |
| 20.16 | 2.00% | 102605.77 | -0.38% |
| 19.96 | 1.00% | 102803.08 | -0.19% |
| 19.76 | 0.00% | 103000.00 | 0.00% |
| 19.56 | -1.00% | 103199.86 | 0.19% |
| 19.36 | -2.00% | 103399.33 | 0.39% |
| 19.17 | -3.00% | 103599.54 | 0.58% |
| 18.97 | -4.00% | 103800.47 | 0.78% |
| 18.77 | -5.00% | 104002.14 | 0.97% |
| 18.57 | -6.00% | 104204.55 | 1.17% |
| 18.38 | -7.00% | 104407.71 | 1.37% |
| 18.18 | -8.00% | 104611.61 | 1.56% |
| 17.98 | -9.00% | 104816.27 | 1.76% |
| Desarrollo TIR 19.76% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(82/365)] | 2464.07 | i |
| 2025-10-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(174/365)] | 2380.46 | i |
| 2026-01-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(266/365)] | 2274.69 | i |
| 2026-04-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(356/365)] | 2128.46 | i |
| 2026-07-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(447/365)] | 2057.51 | i |
| 2026-07-29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(447/365)] | 91695.93 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09 x (91/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1143.55 x (9/91) | 253.77 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (82 / 365) | 0.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(82/365)] | 2464.06 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-10-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (174 / 365) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(174/365)] | 2380.44 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-01-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (266 / 365) | 0.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(266/365)] | 2274.66 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-04-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (356 / 365) | 0.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(356/365)] | 2128.43 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-07-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (447 / 365) | 1.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(447/365)]+[(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(447/365)] | 93751.51 | 0.91 | 1.11 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.17 | 1.17 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.17)/(1 + 19.76/100) | 0.97 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (102801.06 - 103197.86 )/( 2 x 103000 x 0.01) | 0.19 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (82 / 365) ^ 2 + (82 / 365) | 0.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(82/365)] | 2464.06 | 677.93 | i |
| 2025-10-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (174 / 365) ^ 2 + (174 / 365) | 0.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(174/365)] | 2380.44 | 1675.75 | i |
| 2026-01-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (266 / 365) ^ 2 + (266 / 365) | 1.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(266/365)] | 2274.66 | 2865.77 | i |
| 2026-04-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (356 / 365) ^ 2 + (356 / 365) | 1.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(356/365)] | 2128.43 | 4100.71 | i |
| 2026-07-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (447 / 365) ^ 2 + (447 / 365) | 2.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(447/365)]+[(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+19.76)^(447/365)] | 93751.51 | 255420.71 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [103000 x ((1 + 19.762) ^ 2)]] x 264740.88] | 1.79 |
| F. de Emision | 2024-07-29 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-07-29 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Serie X Clase B será repagado en un único pago a ser realizado en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie X Clase B. | ||
| Interes | TNA 9% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados trimestralmente en forma vencida, los días: 29 de enero de 2025, 29 de abril de 2025, 29 de julio de 2025, 29 de octubre de 2025, 29 de enero de 2026, 29 de abril de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie X Clase B. | ||
| ISIN | AR0398843448 |