| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 100.00 | 114355.00 | 5387.22 | 0.00 | 5387.22 |
| 2026-02-06 | 100.00 | 114355.00 | 5476.51 | 0.00 | 5476.51 |
| 2026-08-06 | 100.00 | 114355.00 | 5387.22 | 0.00 | 5387.22 |
| 2027-02-06 | 0.00 | 0.00 | 5476.51 | 114355.00 | 119831.51 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | SNSDO | Valor Tecnico | 117093.25 | Semana TIR | 12.85% |
| Emisor | San Miguel A.G.I.C.I. y FSan Miguel A.G.I.C.I. y F | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 44.74% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 88.39% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 18.44% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.60 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.36 | Semana Precio | -5.58% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 16:55:51 | Effective Dur. | 0.25 | Mes Precio | -20.99% |
| Volumen | 850 | Convexidad | 3.09 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 103500.00 | Int. Corrido | 2738.25 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -5.91% | Cupon | 5387.22 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 113850.00 | 10.00% | 11.63 | -36.92% |
| 112815.00 | 9.00% | 12.27 | -33.48% |
| 111780.00 | 8.00% | 12.91 | -29.99% |
| 110745.00 | 7.00% | 13.56 | -26.44% |
| 109710.00 | 6.00% | 14.23 | -22.84% |
| 108675.00 | 5.00% | 14.90 | -19.18% |
| 107640.00 | 4.00% | 15.59 | -15.47% |
| 106605.00 | 3.00% | 16.28 | -11.69% |
| 105570.00 | 2.00% | 16.99 | -7.85% |
| 104535.00 | 1.00% | 17.71 | -3.95% |
| 103500.00 | 0.00% | 18.44 | 0.00% |
| 102465.00 | -1.00% | 19.19 | 4.06% |
| 101430.00 | -2.00% | 19.94 | 8.16% |
| 100395.00 | -3.00% | 20.72 | 12.34% |
| 99360.00 | -4.00% | 21.50 | 16.59% |
| 98325.00 | -5.00% | 22.30 | 20.91% |
| 97290.00 | -6.00% | 23.11 | 25.32% |
| 96255.00 | -7.00% | 23.93 | 29.80% |
| 95220.00 | -8.00% | 24.78 | 34.36% |
| 94185.00 | -9.00% | 25.63 | 39.01% |
| 93150.00 | -10.00% | 26.51 | 43.74% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 20.10 | 9.00% | 101220.55 | -2.20% |
| 19.92 | 8.00% | 101470.17 | -1.96% |
| 19.73 | 7.00% | 101720.83 | -1.72% |
| 19.55 | 6.00% | 101972.53 | -1.48% |
| 19.36 | 5.00% | 102225.28 | -1.23% |
| 19.18 | 4.00% | 102479.09 | -0.99% |
| 18.99 | 3.00% | 102733.96 | -0.74% |
| 18.81 | 2.00% | 102989.89 | -0.49% |
| 18.62 | 1.00% | 103246.90 | -0.24% |
| 18.44 | 0.00% | 103500.00 | 0.00% |
| 18.26 | -1.00% | 103764.17 | 0.26% |
| 18.07 | -2.00% | 104024.44 | 0.51% |
| 17.89 | -3.00% | 104285.81 | 0.76% |
| 17.70 | -4.00% | 104548.29 | 1.01% |
| 17.52 | -5.00% | 104811.88 | 1.27% |
| 17.33 | -6.00% | 105076.58 | 1.52% |
| 17.15 | -7.00% | 105342.41 | 1.78% |
| 16.96 | -8.00% | 105609.38 | 2.04% |
| 16.78 | -9.00% | 105877.48 | 2.30% |
| Desarrollo TIR 18.44% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(89/365)] | 5169.43 | i |
| 2026-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(273/365)] | 4825.37 | i |
| 2026-08-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(454/365)] | 4364.60 | i |
| 2027-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(638/365)] | 4074.11 | i |
| 2027-02-06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(638/365)] | 85071.48 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1143.55 x (92/181) | 2738.25 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (89 / 365) | 0.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(89/365)] | 5169.39 | 0.05 | 0.01 | i | |
| 2026-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (273 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(273/365)] | 4825.25 | 0.05 | 0.03 | i | |
| 2026-08-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (454 / 365) | 1.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(454/365)] | 4364.42 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (638 / 365) | 1.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(638/365)]+[(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(638/365)] | 89140.33 | 0.86 | 1.51 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.60 | 1.60 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.60)/(1 + 18.44/100) | 1.36 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (103241.26 - 103758.60 )/( 2 x 103500 x 0.01) | 0.25 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (89 / 365) ^ 2 + (89 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(89/365)] | 5169.39 | 1567.83 | i |
| 2026-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (273 / 365) ^ 2 + (273 / 365) | 1.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(273/365)] | 4825.25 | 6308.38 | i |
| 2026-08-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (454 / 365) ^ 2 + (454 / 365) | 2.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(454/365)] | 4364.42 | 12180.93 | i |
| 2027-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (638 / 365) ^ 2 + (638 / 365) | 4.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(638/365)]+[(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.44)^(638/365)] | 89140.33 | 428163.95 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [103500 x ((1 + 18.444) ^ 2)]] x 448221.08] | 3.09 |
| F. de Emision | 2025-02-06 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-02-06 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Serie XII será amortizado en forma integral en un único pago equivalente al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie XII a ser realizado en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 9.5% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Serie XII se pagarán en forma semestral por período vencido, en las siguientes fechas: 6 de agosto de 2025, 6 de febrero de 2026, 6 de agosto de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir 6 de febrero de 2027. | ||
| ISIN | AR0228143829 |