| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 100.00 | 116560.00 | 5288.31 | 0.00 | 5288.31 |
| 2025-04-02 | 100.00 | 130963.00 | 2906.30 | 0.00 | 2906.30 |
| 2025-07-02 | 100.00 | 114355.00 | 2565.94 | 0.00 | 2565.94 |
| 2025-10-02 | 100.00 | 114355.00 | 2594.14 | 0.00 | 2594.14 |
| 2026-01-02 | 67.00 | 76617.85 | 2594.14 | 37737.15 | 40331.29 |
| 2026-04-02 | 34.00 | 38880.70 | 1700.29 | 37737.15 | 39437.44 |
| 2026-07-02 | 0.00 | 0.00 | 872.42 | 38880.70 | 39753.12 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LIC6O | Valor Tecnico | 115398.29 | Semana TIR | 108.36% |
| Emisor | LIPSA SRL.LIPSA SRL. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 22.16% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 93.46% | Semestre TIR | 136.50% |
| País | Argentina | TIR | 18.19% | 1ero Enero TIR | 24.44% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.86 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.73 | Semana Precio | -9.74% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 16:42:30 | Effective Dur. | 0.13 | Mes Precio | -16.40% |
| Volumen | 1097 | Convexidad | 1.19 | Semestre Precio | -9.37% |
| Precio | 107850.00 | Int. Corrido | 1043.29 | 1ero Enero Precio | -6.78% |
| Variación | 7.63% | Cupon | 2565.94 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 118635.00 | 10.00% | 5.87 | -67.70% |
| 117556.50 | 9.00% | 6.99 | -61.56% |
| 116478.00 | 8.00% | 8.13 | -55.28% |
| 115399.50 | 7.00% | 9.30 | -48.88% |
| 114321.00 | 6.00% | 10.49 | -42.33% |
| 113242.50 | 5.00% | 11.70 | -35.65% |
| 112164.00 | 4.00% | 12.95 | -28.83% |
| 111085.50 | 3.00% | 14.21 | -21.86% |
| 110007.00 | 2.00% | 15.51 | -14.74% |
| 108928.50 | 1.00% | 16.83 | -7.45% |
| 107850.00 | 0.00% | 18.19 | 0.00% |
| 106771.50 | -1.00% | 19.57 | 7.60% |
| 105693.00 | -2.00% | 20.99 | 15.39% |
| 104614.50 | -3.00% | 22.44 | 23.36% |
| 103536.00 | -4.00% | 23.92 | 31.51% |
| 102457.50 | -5.00% | 25.44 | 39.85% |
| 101379.00 | -6.00% | 26.99 | 48.40% |
| 100300.50 | -7.00% | 28.58 | 57.14% |
| 99222.00 | -8.00% | 30.22 | 66.11% |
| 98143.50 | -9.00% | 31.89 | 75.30% |
| 97065.00 | -10.00% | 33.60 | 84.71% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 19.83 | 9.00% | 106575.91 | -1.18% |
| 19.65 | 8.00% | 106715.63 | -1.05% |
| 19.46 | 7.00% | 106855.77 | -0.92% |
| 19.28 | 6.00% | 106996.31 | -0.79% |
| 19.10 | 5.00% | 107137.27 | -0.66% |
| 18.92 | 4.00% | 107278.65 | -0.53% |
| 18.74 | 3.00% | 107420.44 | -0.40% |
| 18.55 | 2.00% | 107562.65 | -0.27% |
| 18.37 | 1.00% | 107705.28 | -0.13% |
| 18.19 | 0.00% | 107850.00 | 0.00% |
| 18.01 | -1.00% | 107991.82 | 0.13% |
| 17.83 | -2.00% | 108135.73 | 0.26% |
| 17.64 | -3.00% | 108280.07 | 0.40% |
| 17.46 | -4.00% | 108424.84 | 0.53% |
| 17.28 | -5.00% | 108570.05 | 0.67% |
| 17.10 | -6.00% | 108715.68 | 0.80% |
| 16.92 | -7.00% | 108861.76 | 0.94% |
| 16.73 | -8.00% | 109008.27 | 1.07% |
| 16.55 | -9.00% | 109155.23 | 1.21% |
| Desarrollo TIR 18.19% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(54/365)] | 2503.27 | i |
| 2025-10-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(146/365)] | 2426.39 | i |
| 2026-01-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(238/365)] | 2326.30 | i |
| 2026-01-02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(238/365)] | 33840.95 | k |
| 2026-04-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (90/365)) x 67.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(328/365)] | 1463.18 | i |
| 2026-04-02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(328/365)] | 32474.75 | k |
| 2026-07-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 34.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(419/365)] | 720.12 | i |
| 2026-07-02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(419/365)] | 32093.37 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09 x (91/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1143.55 x (37/91) | 1043.29 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (54 / 365) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(54/365)] | 2503.28 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-10-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (146 / 365) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(146/365)] | 2426.40 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-01-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (238 / 365) | 0.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(238/365)]+[(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(238/365)] | 36167.51 | 0.34 | 0.22 | ki | |
| 2026-04-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (328 / 365) | 0.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(328/365)]+[(0.09 x (90/365)) x 67.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(328/365)] | 33938.28 | 0.31 | 0.28 | ki | |
| 2026-07-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (419 / 365) | 1.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(419/365)]+[(0.09 x (91/365)) x 34.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(419/365)] | 32813.91 | 0.30 | 0.35 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.86 | 0.86 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.86)/(1 + 18.19/100) | 0.73 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (107706.33 - 107992.85 )/( 2 x 107850 x 0.01) | 0.13 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (54 / 365) ^ 2 + (54 / 365) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(54/365)] | 2503.28 | 425.14 | i |
| 2025-10-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (146 / 365) ^ 2 + (146 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(146/365)] | 2426.40 | 1358.78 | i |
| 2026-01-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (238 / 365) ^ 2 + (238 / 365) | 1.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(238/365)]+[(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(238/365)] | 36167.51 | 38960.73 | ki |
| 2026-04-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (328 / 365) ^ 2 + (328 / 365) | 1.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(328/365)]+[(0.09 x (90/365)) x 67.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(328/365)] | 33938.28 | 57904.34 | ki |
| 2026-07-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (419 / 365) ^ 2 + (419 / 365) | 2.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(419/365)]+[(0.09 x (91/365)) x 34.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+18.19)^(419/365)] | 32813.91 | 80910.04 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [107850 x ((1 + 18.1886875) ^ 2)]] x 179559.04] | 1.19 |
| F. de Emision | 2024-07-02 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-07-02 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en tres (3) cuotas, conforme surge a continuación: (i) la primera cuota por un monto equivalente al 33% del capital de emisión original será pagadera el 2 de enero de 2026; (ii) la segunda cuota por un monto equivalente al 33% del capital de emisiónoriginal será pagadera el 2 de abril de 2026; y (iii) la tercera y última cuota por un monto equivalente al 34% del capital de emisión original será pagadera en la Fecha de Vencimiento | ||
| Interes | TNA 9% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados trimestralmente, por trimestre vencido, con un primer período de devengamiento de intereses irregular de seis meses, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, siendo: (i) la primera Fecha de Pago de Intereses a los 6 (seis) meses a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación; y (ii) las subsiguientes en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, transcurridos tres meses calendario de la primer fecha de pago de intereses indicada en el punto (i) anterior, salvo por la última Fecha de Pago de Intereses que tendrá lugar en la Fecha de Vencimiento (cada una, una ?Fecha de Pago de Intereses? y en conjunto, las ?Fechas de Pago de Intereses?). Consecuentemente, se pagarán intereses en las siguientes fechas: el 2 de enero de 2025, 2 de abril de 2025, 2 de julio de 2025, 2 de octubre de 2025, 2 de enero de 2026, 2 de abril de 2026 y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | AR0844690534 |