| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 100.00 | 100.00 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
| 2026-01-17 | 100.00 | 100.00 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 2026-04-17 | 100.00 | 100.00 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
| 2026-07-17 | 100.00 | 100.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2026-10-17 | 100.00 | 100.00 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 2027-01-17 | 100.00 | 100.00 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 2027-04-17 | 100.00 | 100.00 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
| 2027-07-17 | 100.00 | 100.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2027-10-17 | 100.00 | 100.00 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 2028-01-17 | 100.00 | 100.00 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 2028-04-17 | 100.00 | 100.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2028-07-17 | 100.00 | 100.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2028-10-17 | 100.00 | 100.00 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 2029-01-17 | 100.00 | 100.00 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 2029-04-17 | 100.00 | 100.00 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
| 2029-07-17 | 100.00 | 100.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2029-10-17 | 100.00 | 100.00 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 2030-01-17 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 100.00 | 102.02 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | OT42D | Valor Tecnico | 102.45 | Semana TIR | 3.47% |
| Emisor | Oiltanking Ebytem S.A.Oiltanking Ebytem S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -1.54% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.41% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.95% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.87 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 3.55 | Semana Precio | -0.84% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 11:45:27 | Effective Dur. | 0.32 | Mes Precio | 1.22% |
| Volumen | 5180 | Convexidad | 17.57 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 99.80 | Int. Corrido | 2.45 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 5.98 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 109.78 | 10.00% | 6.31 | -29.45% |
| 108.78 | 9.00% | 6.56 | -26.67% |
| 107.78 | 8.00% | 6.81 | -23.86% |
| 106.79 | 7.00% | 7.07 | -21.01% |
| 105.79 | 6.00% | 7.33 | -18.13% |
| 104.79 | 5.00% | 7.59 | -15.21% |
| 103.79 | 4.00% | 7.85 | -12.25% |
| 102.79 | 3.00% | 8.12 | -9.25% |
| 101.80 | 2.00% | 8.39 | -6.22% |
| 100.80 | 1.00% | 8.67 | -3.14% |
| 99.80 | 0.00% | 8.95 | 0.00% |
| 98.80 | -1.00% | 9.23 | 3.15% |
| 97.80 | -2.00% | 9.52 | 6.36% |
| 96.81 | -3.00% | 9.81 | 9.63% |
| 95.81 | -4.00% | 10.11 | 12.93% |
| 94.81 | -5.00% | 10.41 | 16.29% |
| 93.81 | -6.00% | 10.71 | 19.69% |
| 92.81 | -7.00% | 11.02 | 23.14% |
| 91.82 | -8.00% | 11.34 | 26.65% |
| 90.82 | -9.00% | 11.65 | 30.21% |
| 89.82 | -10.00% | 11.98 | 33.83% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.76 | 9.00% | 96.99 | -2.81% |
| 9.67 | 8.00% | 97.30 | -2.50% |
| 9.58 | 7.00% | 97.61 | -2.20% |
| 9.49 | 6.00% | 97.92 | -1.89% |
| 9.40 | 5.00% | 98.23 | -1.58% |
| 9.31 | 4.00% | 98.54 | -1.27% |
| 9.22 | 3.00% | 98.85 | -0.95% |
| 9.13 | 2.00% | 99.16 | -0.64% |
| 9.04 | 1.00% | 99.48 | -0.32% |
| 8.95 | 0.00% | 99.80 | 0.00% |
| 8.86 | -1.00% | 100.11 | 0.31% |
| 8.77 | -2.00% | 100.43 | 0.63% |
| 8.68 | -3.00% | 100.75 | 0.95% |
| 8.59 | -4.00% | 101.07 | 1.28% |
| 8.50 | -5.00% | 101.40 | 1.60% |
| 8.41 | -6.00% | 101.72 | 1.93% |
| 8.32 | -7.00% | 102.05 | 2.25% |
| 8.23 | -8.00% | 102.38 | 2.58% |
| 8.14 | -9.00% | 102.71 | 2.91% |
| Desarrollo TIR 8.95% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (273/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(161/365)] | 5.76 | i |
| 2026-01-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(253/365)] | 1.90 | i |
| 2026-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(343/365)] | 1.82 | i |
| 2026-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(434/365)] | 1.80 | i |
| 2026-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(526/365)] | 1.78 | i |
| 2027-01-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(618/365)] | 1.74 | i |
| 2027-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(708/365)] | 1.67 | i |
| 2027-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(799/365)] | 1.65 | i |
| 2027-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(891/365)] | 1.64 | i |
| 2028-01-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(983/365)] | 1.60 | i |
| 2028-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1074/365)] | 1.55 | i |
| 2028-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1165/365)] | 1.52 | i |
| 2028-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1257/365)] | 1.50 | i |
| 2029-01-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1349/365)] | 1.47 | i |
| 2029-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1439/365)] | 1.41 | i |
| 2029-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1530/365)] | 1.39 | i |
| 2029-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1622/365)] | 1.38 | i |
| 2030-01-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1714/365)] | 1.35 | i |
| 2030-01-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.95)^(1714/365)] | 66.86 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (273/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (112/273) | 2.45 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (161 / 365) | 0.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (273/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(161/365)] | 5.76 | 0.06 | 0.03 | i | |
| 2026-01-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (253 / 365) | 0.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(253/365)] | 1.90 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (343 / 365) | 0.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(343/365)] | 1.82 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (434 / 365) | 1.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(434/365)] | 1.80 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (526 / 365) | 1.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(526/365)] | 1.78 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-01-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (618 / 365) | 1.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(618/365)] | 1.74 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (708 / 365) | 1.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(708/365)] | 1.67 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (799 / 365) | 2.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(799/365)] | 1.65 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (891 / 365) | 2.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(891/365)] | 1.64 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2028-01-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (983 / 365) | 2.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(983/365)] | 1.60 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2028-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1074 / 365) | 2.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1074/365)] | 1.55 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1165 / 365) | 3.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1165/365)] | 1.52 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1257 / 365) | 3.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1257/365)] | 1.50 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2029-01-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1349 / 365) | 3.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1349/365)] | 1.47 | 0.01 | 0.05 | i | |
| 2029-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1439 / 365) | 3.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1439/365)] | 1.41 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2029-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1530 / 365) | 4.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1530/365)] | 1.39 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2029-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1622 / 365) | 4.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1622/365)] | 1.38 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2030-01-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1714 / 365) | 4.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.95)^(1714/365)]+[(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1714/365)] | 68.21 | 0.68 | 3.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.87 | 3.87 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.87)/(1 + 8.95/100) | 3.55 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (99.48 - 100.12 )/( 2 x 99.8 x 0.01) | 0.32 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (161 / 365) ^ 2 + (161 / 365) | 0.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (273/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(161/365)] | 5.76 | 3.66 | i |
| 2026-01-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (253 / 365) ^ 2 + (253 / 365) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(253/365)] | 1.90 | 2.23 | i |
| 2026-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (343 / 365) ^ 2 + (343 / 365) | 1.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(343/365)] | 1.82 | 3.32 | i |
| 2026-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (434 / 365) ^ 2 + (434 / 365) | 2.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(434/365)] | 1.80 | 4.69 | i |
| 2026-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (526 / 365) ^ 2 + (526 / 365) | 3.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(526/365)] | 1.78 | 6.27 | i |
| 2027-01-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (618 / 365) ^ 2 + (618 / 365) | 4.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(618/365)] | 1.74 | 7.95 | i |
| 2027-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (708 / 365) ^ 2 + (708 / 365) | 5.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(708/365)] | 1.67 | 9.53 | i |
| 2027-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (799 / 365) ^ 2 + (799 / 365) | 6.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(799/365)] | 1.65 | 11.54 | i |
| 2027-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (891 / 365) ^ 2 + (891 / 365) | 8.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(891/365)] | 1.64 | 13.74 | i |
| 2028-01-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (983 / 365) ^ 2 + (983 / 365) | 9.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(983/365)] | 1.60 | 15.92 | i |
| 2028-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1074 / 365) ^ 2 + (1074 / 365) | 11.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1074/365)] | 1.55 | 17.98 | i |
| 2028-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1165 / 365) ^ 2 + (1165 / 365) | 13.38 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1165/365)] | 1.52 | 20.30 | i |
| 2028-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1257 / 365) ^ 2 + (1257 / 365) | 15.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1257/365)] | 1.50 | 22.97 | i |
| 2029-01-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1349 / 365) ^ 2 + (1349 / 365) | 17.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1349/365)] | 1.47 | 25.49 | i |
| 2029-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1439 / 365) ^ 2 + (1439 / 365) | 19.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1439/365)] | 1.41 | 27.42 | i |
| 2029-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1530 / 365) ^ 2 + (1530 / 365) | 21.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1530/365)] | 1.39 | 30.31 | i |
| 2029-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1622 / 365) ^ 2 + (1622 / 365) | 24.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1622/365)] | 1.38 | 33.33 | i |
| 2030-01-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1714 / 365) ^ 2 + (1714 / 365) | 26.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.95)^(1714/365)]+[(0.08 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.95)^(1714/365)] | 68.21 | 1824.56 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [99.8 x ((1 + 8.9486874999999) ^ 2)]] x 2081.21] | 17.57 |
| F. de Emision | 2025-01-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2030-01-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 2 será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento, es decir el 17 de enero de 2030. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida a partir del día en que se cumplan 9 (nueve) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 17 de octubre de 2025, 17 de enero de 2026, 17 de abril de 2026, 17 de julio de 2026, 17 de octubre de 2026, 17 de enero de 2027, 17 de abril de 2027, 17 de julio de 2027, 17 de octubre de 2027, 17 de enero de 2028, 17 de abril de 2028, 17 de julio de 2028, 17 de octubre de 2028, 17 de enero de 2029, 17 de abril de 2029, 17 de julio de 2029, 17 de octubre de 2029 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de enero de 2030. | ||
| ISIN | AR0061093123 |