| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2025-12-23 | 100.00 | 100.00 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 2026-06-23 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2026-12-15 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 100.00 | 102.64 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AERBD | Valor Tecnico | 101.91 | Semana TIR | -10.29% |
| Emisor | Aeropuertos Argentina 2000 S.AAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -45.27% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.10% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.19% | 1ero Enero TIR | 9.67% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.55 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.46 | Semana Precio | 1.17% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 16:23:48 | Effective Dur. | 0.09 | Mes Precio | 8.60% |
| Volumen | 1499 | Convexidad | 3.59 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 101.00 | Int. Corrido | 1.91 | 1ero Enero Precio | 1.00% |
| Variación | 2.02% | Cupon | 2.74 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.10 | 10.00% | -0.13 | -102.05% |
| 110.09 | 9.00% | 0.46 | -92.56% |
| 109.08 | 8.00% | 1.06 | -82.93% |
| 108.07 | 7.00% | 1.66 | -73.14% |
| 107.06 | 6.00% | 2.28 | -63.20% |
| 106.05 | 5.00% | 2.90 | -53.09% |
| 105.04 | 4.00% | 3.54 | -42.83% |
| 104.03 | 3.00% | 4.18 | -32.41% |
| 103.02 | 2.00% | 4.84 | -21.81% |
| 102.01 | 1.00% | 5.51 | -11.03% |
| 101.00 | 0.00% | 6.19 | 0.00% |
| 99.99 | -1.00% | 6.88 | 11.08% |
| 98.98 | -2.00% | 7.58 | 22.41% |
| 97.97 | -3.00% | 8.29 | 33.94% |
| 96.96 | -4.00% | 9.02 | 45.67% |
| 95.95 | -5.00% | 9.76 | 57.60% |
| 94.94 | -6.00% | 10.51 | 69.77% |
| 93.93 | -7.00% | 11.27 | 82.13% |
| 92.92 | -8.00% | 12.05 | 94.73% |
| 91.91 | -9.00% | 12.85 | 107.56% |
| 90.90 | -10.00% | 13.66 | 120.63% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.75 | 9.00% | 100.18 | -0.82% |
| 6.69 | 8.00% | 100.27 | -0.73% |
| 6.62 | 7.00% | 100.36 | -0.64% |
| 6.56 | 6.00% | 100.45 | -0.55% |
| 6.50 | 5.00% | 100.54 | -0.46% |
| 6.44 | 4.00% | 100.63 | -0.37% |
| 6.38 | 3.00% | 100.72 | -0.28% |
| 6.31 | 2.00% | 100.81 | -0.19% |
| 6.25 | 1.00% | 100.90 | -0.10% |
| 6.19 | 0.00% | 101.00 | 0.00% |
| 6.13 | -1.00% | 101.08 | 0.08% |
| 6.07 | -2.00% | 101.18 | 0.17% |
| 6.00 | -3.00% | 101.27 | 0.27% |
| 5.94 | -4.00% | 101.36 | 0.36% |
| 5.88 | -5.00% | 101.45 | 0.45% |
| 5.82 | -6.00% | 101.54 | 0.54% |
| 5.76 | -7.00% | 101.64 | 0.63% |
| 5.69 | -8.00% | 101.73 | 0.72% |
| 5.63 | -9.00% | 101.82 | 0.81% |
| Desarrollo TIR 6.19% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.19)^(55/365)] | 2.72 | i |
| 2025-12-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.19)^(238/365)] | 2.65 | i |
| 2026-06-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.19)^(420/365)] | 2.56 | i |
| 2026-12-15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (175/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.19)^(595/365)] | 2.39 | i |
| 2026-12-15 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.19)^(595/365)] | 90.67 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.055 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (127/182) | 1.91 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (55 / 365) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.19)^(55/365)] | 2.72 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-12-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (238 / 365) | 0.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.19)^(238/365)] | 2.65 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-06-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (420 / 365) | 1.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.19)^(420/365)] | 2.56 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-12-15 | (Dias para cupon / Dias Año) | (595 / 365) | 1.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.19)^(595/365)]+[(0.055 x (175/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.19)^(595/365)] | 93.07 | 0.92 | 1.50 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.55 | 1.55 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.55)/(1 + 6.19/100) | 1.46 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.91 - 101.09 )/( 2 x 101 x 0.01) | 0.09 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (55 / 365) ^ 2 + (55 / 365) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.19)^(55/365)] | 2.72 | 0.47 | i |
| 2025-12-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (238 / 365) ^ 2 + (238 / 365) | 1.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.19)^(238/365)] | 2.65 | 2.86 | i |
| 2026-06-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (420 / 365) ^ 2 + (420 / 365) | 2.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.19)^(420/365)] | 2.56 | 6.33 | i |
| 2026-12-15 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (595 / 365) ^ 2 + (595 / 365) | 4.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.19)^(595/365)]+[(0.055 x (175/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.19)^(595/365)] | 93.07 | 399.04 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101 x ((1 + 6.1856875000001) ^ 2)]] x 408.70] | 3.59 |
| F. de Emision | 2024-12-23 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-12-15 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento | ||
| Interes | TNA 5.5% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 23 de junio de 2025; 23 de diciembre de 2025; 23 de junio de 2026; y en la Fecha de Vencimiento, es decir el 15 de diciembre de 2026, | ||
| ISIN | AR0162186347 |