| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 100.00 | 118431.00 | 2952.66 | 0.00 | 2952.66 |
| 2025-10-24 | 100.00 | 114355.00 | 2866.71 | 0.00 | 2866.71 |
| 2026-04-24 | 100.00 | 114355.00 | 2851.04 | 0.00 | 2851.04 |
| 2026-10-24 | 100.00 | 114355.00 | 2866.71 | 0.00 | 2866.71 |
| 2027-04-24 | 100.00 | 114355.00 | 2851.04 | 0.00 | 2851.04 |
| 2027-10-24 | 0.00 | 0.00 | 2866.71 | 114355.00 | 117221.71 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TTC8O | Valor Tecnico | 114589.98 | Semana TIR | 105.41% |
| Emisor | Tecpetrol S.A.Tecpetrol S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 64.24% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 93.03% | Semestre TIR | 86.90% |
| País | Argentina | TIR | 8.36% | 1ero Enero TIR | 83.41% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.34 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.16 | Semana Precio | -11.83% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 16:00:03 | Effective Dur. | 0.18 | Mes Precio | -22.75% |
| Volumen | 655 | Convexidad | 6.78 | Semestre Precio | -7.46% |
| Precio | 106600.00 | Int. Corrido | 234.98 | 1ero Enero Precio | -10.79% |
| Variación | -12.62% | Cupon | 2866.71 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 117260.00 | 10.00% | 4.03 | -51.75% |
| 116194.00 | 9.00% | 4.44 | -46.89% |
| 115128.00 | 8.00% | 4.85 | -41.96% |
| 114062.00 | 7.00% | 5.27 | -36.97% |
| 112996.00 | 6.00% | 5.69 | -31.90% |
| 111930.00 | 5.00% | 6.12 | -26.77% |
| 110864.00 | 4.00% | 6.56 | -21.57% |
| 109798.00 | 3.00% | 7.00 | -16.29% |
| 108732.00 | 2.00% | 7.44 | -10.95% |
| 107666.00 | 1.00% | 7.90 | -5.52% |
| 106600.00 | 0.00% | 8.36 | 0.00% |
| 105534.00 | -1.00% | 8.83 | 5.58% |
| 104468.00 | -2.00% | 9.30 | 11.26% |
| 103402.00 | -3.00% | 9.78 | 17.02% |
| 102336.00 | -4.00% | 10.27 | 22.86% |
| 101270.00 | -5.00% | 10.77 | 28.79% |
| 100204.00 | -6.00% | 11.27 | 34.83% |
| 99138.00 | -7.00% | 11.78 | 40.95% |
| 98072.00 | -8.00% | 12.30 | 47.17% |
| 97006.00 | -9.00% | 12.83 | 53.49% |
| 95940.00 | -10.00% | 13.37 | 59.91% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.11 | 9.00% | 104889.60 | -1.60% |
| 9.03 | 8.00% | 105077.47 | -1.43% |
| 8.95 | 7.00% | 105265.83 | -1.25% |
| 8.86 | 6.00% | 105454.69 | -1.07% |
| 8.78 | 5.00% | 105644.04 | -0.90% |
| 8.69 | 4.00% | 105833.89 | -0.72% |
| 8.61 | 3.00% | 106024.23 | -0.54% |
| 8.53 | 2.00% | 106215.08 | -0.36% |
| 8.44 | 1.00% | 106406.43 | -0.18% |
| 8.36 | 0.00% | 106600.00 | 0.00% |
| 8.28 | -1.00% | 106790.64 | 0.18% |
| 8.19 | -2.00% | 106983.51 | 0.36% |
| 8.11 | -3.00% | 107176.88 | 0.54% |
| 8.03 | -4.00% | 107370.76 | 0.72% |
| 7.94 | -5.00% | 107565.16 | 0.91% |
| 7.86 | -6.00% | 107760.07 | 1.09% |
| 7.77 | -7.00% | 107955.50 | 1.27% |
| 7.69 | -8.00% | 108151.44 | 1.46% |
| 7.61 | -9.00% | 108347.91 | 1.64% |
| Desarrollo TIR 8.36% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(168/365)] | 2762.70 | i |
| 2026-04-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(350/365)] | 2639.78 | i |
| 2026-10-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(533/365)] | 2549.56 | i |
| 2027-04-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(715/365)] | 2436.12 | i |
| 2027-10-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(898/365)] | 2352.86 | i |
| 2027-10-24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(898/365)] | 93857.26 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1143.55 x (15/183) | 234.98 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (168 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(168/365)] | 2762.71 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-04-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (350 / 365) | 0.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(350/365)] | 2639.79 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-10-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (533 / 365) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(533/365)] | 2549.57 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-04-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (715 / 365) | 1.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(715/365)] | 2436.13 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-10-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (898 / 365) | 2.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(898/365)]+[(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(898/365)] | 96210.80 | 0.90 | 2.22 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.34 | 2.34 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.34)/(1 + 8.36/100) | 2.16 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (106407.15 - 106791.35 )/( 2 x 106600 x 0.01) | 0.18 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (168 / 365) ^ 2 + (168 / 365) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(168/365)] | 2762.71 | 1856.89 | i |
| 2026-04-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (350 / 365) ^ 2 + (350 / 365) | 1.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(350/365)] | 2639.79 | 4958.58 | i |
| 2026-10-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (533 / 365) ^ 2 + (533 / 365) | 3.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(533/365)] | 2549.57 | 9159.77 | i |
| 2027-04-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (715 / 365) ^ 2 + (715 / 365) | 5.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(715/365)] | 2436.13 | 14120.34 | i |
| 2027-10-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (898 / 365) ^ 2 + (898 / 365) | 8.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(898/365)]+[(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.36)^(898/365)] | 96210.80 | 819063.93 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [106600 x ((1 + 8.3596874999999) ^ 2)]] x 849159.51] | 6.78 |
| F. de Emision | 2024-10-24 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-10-24 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 8 será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos semestralmente, en forma vencida en las siguientes fechas: 24 de abril de 2025, 24 de octubre de 2025, 24 de abril de 2026, 24 de octubre de 2026, 24 de abril de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, el 24 de octubre de 2027. | ||
| ISIN | AR0166027471 |