| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 100.00 | 100.00 | 3.94 | 0.00 | 3.94 |
| 2025-11-22 | 100.00 | 100.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 2026-02-22 | 100.00 | 100.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 2026-05-22 | 100.00 | 100.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 2026-08-22 | 100.00 | 100.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 2026-11-22 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 100.00 | 101.31 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | YFCKD | Valor Tecnico | 102.44 | Semana TIR | -20.03% |
| Emisor | YPF Energia Electrica S.A.YPF Energia Electrica S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -29.77% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.48% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 5.71% | 1ero Enero TIR | 18.67% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.46 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.38 | Semana Precio | 2.16% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 12:07:47 | Effective Dur. | 0.08 | Mes Precio | 4.03% |
| Volumen | 75 | Convexidad | 3.27 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 101.90 | Int. Corrido | 2.44 | 1ero Enero Precio | 0.44% |
| Variación | 2.00% | Cupon | 3.94 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112.09 | 10.00% | -0.97 | -117.02% |
| 111.07 | 9.00% | -0.35 | -106.16% |
| 110.05 | 8.00% | 0.28 | -95.12% |
| 109.03 | 7.00% | 0.92 | -83.91% |
| 108.01 | 6.00% | 1.57 | -72.50% |
| 107.00 | 5.00% | 2.23 | -60.92% |
| 105.98 | 4.00% | 2.90 | -49.15% |
| 104.96 | 3.00% | 3.59 | -37.18% |
| 103.94 | 2.00% | 4.28 | -25.01% |
| 102.92 | 1.00% | 4.99 | -12.64% |
| 101.90 | 0.00% | 5.71 | 0.00% |
| 100.88 | -1.00% | 6.44 | 12.77% |
| 99.86 | -2.00% | 7.18 | 25.79% |
| 98.84 | -3.00% | 7.94 | 39.07% |
| 97.82 | -4.00% | 8.71 | 52.57% |
| 96.81 | -5.00% | 9.50 | 66.32% |
| 95.79 | -6.00% | 10.30 | 80.32% |
| 94.77 | -7.00% | 11.11 | 94.58% |
| 93.75 | -8.00% | 11.94 | 109.10% |
| 92.73 | -9.00% | 12.78 | 123.91% |
| 91.71 | -10.00% | 13.65 | 138.99% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.22 | 9.00% | 101.18 | -0.71% |
| 6.17 | 8.00% | 101.26 | -0.63% |
| 6.11 | 7.00% | 101.34 | -0.55% |
| 6.05 | 6.00% | 101.42 | -0.47% |
| 6.00 | 5.00% | 101.50 | -0.40% |
| 5.94 | 4.00% | 101.58 | -0.32% |
| 5.88 | 3.00% | 101.66 | -0.24% |
| 5.82 | 2.00% | 101.74 | -0.16% |
| 5.77 | 1.00% | 101.82 | -0.08% |
| 5.71 | 0.00% | 101.90 | 0.00% |
| 5.65 | -1.00% | 101.98 | 0.07% |
| 5.60 | -2.00% | 102.06 | 0.15% |
| 5.54 | -3.00% | 102.14 | 0.23% |
| 5.48 | -4.00% | 102.22 | 0.31% |
| 5.42 | -5.00% | 102.30 | 0.39% |
| 5.37 | -6.00% | 102.38 | 0.47% |
| 5.31 | -7.00% | 102.46 | 0.55% |
| 5.25 | -8.00% | 102.54 | 0.63% |
| 5.20 | -9.00% | 102.62 | 0.71% |
| Desarrollo TIR 5.71% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (270/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(103/360)] | 3.88 | i |
| 2025-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(193/360)] | 1.27 | i |
| 2026-02-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(283/360)] | 1.26 | i |
| 2026-05-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(373/360)] | 1.24 | i |
| 2026-08-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(463/360)] | 1.22 | i |
| 2026-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(553/360)] | 1.21 | i |
| 2026-11-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.71)^(553/360)] | 91.82 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0525 x (270/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (167/270) | 2.44 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (103 / 360) | 0.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (270/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(103/360)] | 3.88 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (193 / 360) | 0.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(193/360)] | 1.27 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-02-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (283 / 360) | 0.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(283/360)] | 1.26 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-05-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (373 / 360) | 1.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(373/360)] | 1.24 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-08-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (463 / 360) | 1.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(463/360)] | 1.22 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (553 / 360) | 1.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.71)^(553/360)]+[(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(553/360)] | 93.03 | 0.91 | 1.40 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.46 | 1.46 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.46)/(1 + 5.71/100) | 1.38 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.82 - 101.98 )/( 2 x 101.9 x 0.01) | 0.08 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (103 / 360) ^ 2 + (103 / 360) | 0.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (270/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(103/360)] | 3.88 | 1.43 | i |
| 2025-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (193 / 360) ^ 2 + (193 / 360) | 0.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(193/360)] | 1.27 | 1.05 | i |
| 2026-02-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (283 / 360) ^ 2 + (283 / 360) | 1.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(283/360)] | 1.26 | 1.76 | i |
| 2026-05-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (373 / 360) ^ 2 + (373 / 360) | 2.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(373/360)] | 1.24 | 2.61 | i |
| 2026-08-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (463 / 360) ^ 2 + (463 / 360) | 2.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(463/360)] | 1.22 | 3.59 | i |
| 2026-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (553 / 360) ^ 2 + (553 / 360) | 3.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.71)^(553/360)]+[(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(553/360)] | 93.03 | 362.43 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101.9 x ((1 + 5.7076875000001) ^ 2)]] x 372.88] | 3.27 |
| F. de Emision | 2024-11-22 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-11-22 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones NegociablesClase XIX será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento Clase XIX, es decir, el 22 de noviembre de2026. | ||
| Interes | TNA 5.25% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir del noveno mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación inclusive, en las siguientes fechas: 22 de agosto de 2025, 22 de noviembre de 2025, 22 de febrero de 2026, 22 de mayo de 2026, 22 de agosto de 2026 y en la Fecha de Vencimiento Clase XIX, es decir, el 22 de noviembre de 2026. | ||
| ISIN | AR0015491712 |