| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 100.00 | 100.00 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 2026-01-23 | 100.00 | 100.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 2026-07-23 | 100.00 | 100.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 2027-01-23 | 100.00 | 100.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 2027-07-23 | 100.00 | 100.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 2027-10-23 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 100.00 | 101.45 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCND | Valor Tecnico | 103.12 | Semana TIR | 13.19% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 2.81% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 94.70% | Semestre TIR | 51.83% |
| País | Argentina | TIR | 8.41% | 1ero Enero TIR | 22.24% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.25 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.08 | Semana Precio | -1.85% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 15:30:52 | Effective Dur. | 0.17 | Mes Precio | 0.15% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 6.51 | Semestre Precio | -3.32% |
| Precio | 97.65 | Int. Corrido | 3.12 | 1ero Enero Precio | -0.85% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4.30 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 107.42 | 10.00% | 3.93 | -53.23% |
| 106.44 | 9.00% | 4.35 | -48.23% |
| 105.46 | 8.00% | 4.78 | -43.17% |
| 104.49 | 7.00% | 5.21 | -38.04% |
| 103.51 | 6.00% | 5.65 | -32.84% |
| 102.53 | 5.00% | 6.09 | -27.56% |
| 101.56 | 4.00% | 6.54 | -22.20% |
| 100.58 | 3.00% | 7.00 | -16.76% |
| 99.60 | 2.00% | 7.46 | -11.25% |
| 98.63 | 1.00% | 7.94 | -5.65% |
| 97.65 | 0.00% | 8.41 | 0.00% |
| 96.67 | -1.00% | 8.90 | 5.80% |
| 95.70 | -2.00% | 9.39 | 11.66% |
| 94.72 | -3.00% | 9.89 | 17.60% |
| 93.74 | -4.00% | 10.40 | 23.63% |
| 92.77 | -5.00% | 10.91 | 29.78% |
| 91.79 | -6.00% | 11.44 | 36.00% |
| 90.81 | -7.00% | 11.97 | 42.34% |
| 89.84 | -8.00% | 12.51 | 48.78% |
| 88.86 | -9.00% | 13.06 | 55.32% |
| 87.89 | -10.00% | 13.62 | 61.98% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.17 | 9.00% | 96.14 | -1.55% |
| 9.08 | 8.00% | 96.30 | -1.38% |
| 9.00 | 7.00% | 96.47 | -1.21% |
| 8.91 | 6.00% | 96.64 | -1.04% |
| 8.83 | 5.00% | 96.81 | -0.86% |
| 8.75 | 4.00% | 96.97 | -0.69% |
| 8.66 | 3.00% | 97.14 | -0.52% |
| 8.58 | 2.00% | 97.31 | -0.34% |
| 8.49 | 1.00% | 97.48 | -0.17% |
| 8.41 | 0.00% | 97.65 | 0.00% |
| 8.33 | -1.00% | 97.82 | 0.18% |
| 8.24 | -2.00% | 98.00 | 0.35% |
| 8.16 | -3.00% | 98.17 | 0.53% |
| 8.07 | -4.00% | 98.34 | 0.71% |
| 7.99 | -5.00% | 98.51 | 0.88% |
| 7.91 | -6.00% | 98.69 | 1.06% |
| 7.82 | -7.00% | 98.86 | 1.24% |
| 7.74 | -8.00% | 99.03 | 1.42% |
| 7.65 | -9.00% | 99.21 | 1.60% |
| Desarrollo TIR 8.41% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (273/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(75/365)] | 4.23 | i |
| 2026-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(259/365)] | 2.74 | i |
| 2026-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(440/365)] | 2.59 | i |
| 2027-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(624/365)] | 2.52 | i |
| 2027-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(805/365)] | 2.39 | i |
| 2027-10-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(897/365)] | 1.19 | i |
| 2027-10-23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.41)^(897/365)] | 82.00 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0575 x (273/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (198/273) | 3.12 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (75 / 365) | 0.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (273/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(75/365)] | 4.23 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (259 / 365) | 0.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(259/365)] | 2.74 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (440 / 365) | 1.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(440/365)] | 2.59 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2027-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (624 / 365) | 1.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(624/365)] | 2.52 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (805 / 365) | 2.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(805/365)] | 2.39 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2027-10-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (897 / 365) | 2.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.41)^(897/365)]+[(0.0575 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(897/365)] | 83.19 | 0.85 | 2.09 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.25 | 2.25 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.25)/(1 + 8.41/100) | 2.08 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (97.48 - 97.82 )/( 2 x 97.65 x 0.01) | 0.17 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (75 / 365) ^ 2 + (75 / 365) | 0.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (273/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(75/365)] | 4.23 | 1.05 | i |
| 2026-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (259 / 365) ^ 2 + (259 / 365) | 1.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(259/365)] | 2.74 | 3.32 | i |
| 2026-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (440 / 365) ^ 2 + (440 / 365) | 2.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(440/365)] | 2.59 | 6.88 | i |
| 2027-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (624 / 365) ^ 2 + (624 / 365) | 4.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(624/365)] | 2.52 | 11.70 | i |
| 2027-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (805 / 365) ^ 2 + (805 / 365) | 7.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(805/365)] | 2.39 | 16.87 | i |
| 2027-10-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (897 / 365) ^ 2 + (897 / 365) | 8.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.41)^(897/365)]+[(0.0575 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.41)^(897/365)] | 83.19 | 706.82 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [97.65 x ((1 + 8.412) ^ 2)]] x 746.63] | 6.51 |
| F. de Emision | 2024-10-23 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-10-23 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXII será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Argentina en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 5.75% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXII serán pagaderos en las fechas que se detallan a continuación: el 23 de julio de 2025, 23 de enero de 2026, 23 de julio 2026, 23 de enero de 2027, 23 de julio de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 23 de octubre de 2027 | ||
| ISIN | AR0275431465 |