| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 100.00 | 100.00 | 3.97 | 0.00 | 3.97 |
| 2025-11-11 | 100.00 | 100.00 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
| 2026-05-11 | 100.00 | 100.00 | 3.97 | 0.00 | 3.97 |
| 2026-11-11 | 100.00 | 100.00 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
| 2027-05-11 | 50.00 | 50.00 | 3.97 | 50.00 | 53.97 |
| 2027-11-11 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 50.00 | 52.02 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | XMC1D | Valor Tecnico | 103.92 | Semana TIR | 18.56% |
| Emisor | Minera Exar S.A.Minera Exar S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 10.50% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 95.36% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 10.73% | 1ero Enero TIR | 38.10% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.02 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.82 | Semana Precio | -2.84% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:49:16 | Effective Dur. | 0.20 | Mes Precio | -1.10% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 5.29 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 99.10 | Int. Corrido | 3.92 | 1ero Enero Precio | -2.80% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3.97 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 109.01 | 10.00% | 5.65 | -47.37% |
| 108.02 | 9.00% | 6.12 | -42.95% |
| 107.03 | 8.00% | 6.60 | -38.46% |
| 106.04 | 7.00% | 7.09 | -33.90% |
| 105.05 | 6.00% | 7.59 | -29.27% |
| 104.05 | 5.00% | 8.09 | -24.59% |
| 103.06 | 4.00% | 8.60 | -19.81% |
| 102.07 | 3.00% | 9.12 | -14.98% |
| 101.08 | 2.00% | 9.65 | -10.07% |
| 100.09 | 1.00% | 10.19 | -5.07% |
| 99.10 | 0.00% | 10.73 | 0.00% |
| 98.11 | -1.00% | 11.28 | 5.15% |
| 97.12 | -2.00% | 11.84 | 10.38% |
| 96.13 | -3.00% | 12.42 | 15.71% |
| 95.14 | -4.00% | 13.00 | 21.11% |
| 94.14 | -5.00% | 13.59 | 26.62% |
| 93.15 | -6.00% | 14.19 | 32.21% |
| 92.16 | -7.00% | 14.80 | 37.91% |
| 91.17 | -8.00% | 15.42 | 43.69% |
| 90.18 | -9.00% | 16.05 | 49.58% |
| 89.19 | -10.00% | 16.69 | 55.57% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 11.70 | 9.00% | 97.38 | -1.74% |
| 11.59 | 8.00% | 97.57 | -1.55% |
| 11.48 | 7.00% | 97.76 | -1.36% |
| 11.37 | 6.00% | 97.95 | -1.16% |
| 11.27 | 5.00% | 98.14 | -0.97% |
| 11.16 | 4.00% | 98.33 | -0.78% |
| 11.05 | 3.00% | 98.52 | -0.59% |
| 10.94 | 2.00% | 98.71 | -0.39% |
| 10.84 | 1.00% | 98.91 | -0.20% |
| 10.73 | 0.00% | 99.10 | 0.00% |
| 10.62 | -1.00% | 99.29 | 0.19% |
| 10.52 | -2.00% | 99.49 | 0.39% |
| 10.41 | -3.00% | 99.68 | 0.59% |
| 10.30 | -4.00% | 99.88 | 0.79% |
| 10.19 | -5.00% | 100.08 | 0.98% |
| 10.09 | -6.00% | 100.27 | 1.18% |
| 9.98 | -7.00% | 100.47 | 1.38% |
| 9.87 | -8.00% | 100.67 | 1.58% |
| 9.76 | -9.00% | 100.87 | 1.78% |
| Desarrollo TIR 10.73% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(2/365)] | 3.96 | i |
| 2025-11-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(186/365)] | 3.83 | i |
| 2026-05-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(367/365)] | 3.58 | i |
| 2026-11-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(551/365)] | 3.46 | i |
| 2027-05-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(732/365)] | 3.23 | i |
| 2027-05-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+10.73)^(732/365)] | 40.76 | k |
| 2027-11-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(916/365)] | 1.56 | i |
| 2027-11-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+10.73)^(916/365)] | 38.72 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (179/181) | 3.92 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2 / 365) | 0.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(2/365)] | 3.96 | 0.04 | 0.00 | i | |
| 2025-11-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (186 / 365) | 0.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(186/365)] | 3.83 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-05-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (367 / 365) | 1.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(367/365)] | 3.58 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-11-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (551 / 365) | 1.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(551/365)] | 3.46 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-05-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (732 / 365) | 2.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+10.73)^(732/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(732/365)] | 43.99 | 0.44 | 0.89 | ki | |
| 2027-11-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (916 / 365) | 2.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+10.73)^(916/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(916/365)] | 40.28 | 0.41 | 1.02 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.02 | 2.02 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.02)/(1 + 10.73/100) | 1.82 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (98.91 - 99.29 )/( 2 x 99.1 x 0.01) | 0.20 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2 / 365) ^ 2 + (2 / 365) | 0.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(2/365)] | 3.96 | 0.02 | i |
| 2025-11-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (186 / 365) ^ 2 + (186 / 365) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(186/365)] | 3.83 | 2.95 | i |
| 2026-05-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (367 / 365) ^ 2 + (367 / 365) | 2.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(367/365)] | 3.58 | 7.22 | i |
| 2026-11-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (551 / 365) ^ 2 + (551 / 365) | 3.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(551/365)] | 3.46 | 13.10 | i |
| 2027-05-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (732 / 365) ^ 2 + (732 / 365) | 6.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+10.73)^(732/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(732/365)] | 43.99 | 265.15 | ki |
| 2027-11-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (916 / 365) ^ 2 + (916 / 365) | 8.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+10.73)^(916/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+10.73)^(916/365)] | 40.28 | 354.74 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [99.1 x ((1 + 10.7296875) ^ 2)]] x 643.18] | 5.29 |
| F. de Emision | 2024-11-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-11-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase I será amortizado en 2 (dos) cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: (i) 50% el 11 de mayo de 2027 y (ii) 50% en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de noviembre de 2027. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 11 de mayo de 2025, 11 de noviembre de 2025, 11 de mayo de 2026, 11 de noviembre de 2026, 11 de mayo de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de noviembre de 2027. | ||
| ISIN | AR0778941762 |