| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 100.00 | 117105.00 | 4722.70 | 0.00 | 4722.70 |
| 2025-05-03 | 100.00 | 119787.00 | 4752.10 | 0.00 | 4752.10 |
| 2025-11-03 | 100.00 | 115144.00 | 4643.62 | 0.00 | 4643.62 |
| 2026-05-03 | 100.00 | 115144.00 | 4567.90 | 0.00 | 4567.90 |
| 2026-11-03 | 100.00 | 115144.00 | 4643.62 | 0.00 | 4643.62 |
| 2027-05-03 | 100.00 | 115144.00 | 4567.90 | 0.00 | 4567.90 |
| 2027-11-03 | 75.00 | 86358.00 | 4643.62 | 28786.00 | 33429.62 |
| 2028-05-03 | 50.00 | 57572.00 | 3444.86 | 28786.00 | 32230.86 |
| 2028-11-03 | 25.00 | 28786.00 | 2321.81 | 28786.00 | 31107.81 |
| 2029-05-03 | 0.00 | 0.00 | 1141.98 | 28786.00 | 29927.98 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCPO | Valor Tecnico | 115270.19 | Semana TIR | -15.55% |
| Emisor | Vista Energy Argentina S.A.U.Vista Energy Argentina S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -0.95% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 102.27% | Semestre TIR | -7.13% |
| País | Argentina | TIR | 7.33% | 1ero Enero TIR | 14.17% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.91 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.71 | Semana Precio | -4.00% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 16:26:25 | Effective Dur. | 0.20 | Mes Precio | -18.70% |
| Volumen | 1248 | Convexidad | 10.58 | Semestre Precio | 0.93% |
| Precio | 117890.00 | Int. Corrido | 126.19 | 1ero Enero Precio | -6.81% |
| Variación | -1.91% | Cupon | 4643.62 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 129679.00 | 10.00% | 3.89 | -46.99% |
| 128500.10 | 9.00% | 4.21 | -42.58% |
| 127321.20 | 8.00% | 4.54 | -38.11% |
| 126142.30 | 7.00% | 4.87 | -33.57% |
| 124963.40 | 6.00% | 5.21 | -28.98% |
| 123784.50 | 5.00% | 5.55 | -24.32% |
| 122605.60 | 4.00% | 5.89 | -19.60% |
| 121426.70 | 3.00% | 6.24 | -14.80% |
| 120247.80 | 2.00% | 6.60 | -9.95% |
| 119068.90 | 1.00% | 6.96 | -5.03% |
| 117890.00 | 0.00% | 7.33 | 0.00% |
| 116711.10 | -1.00% | 7.70 | 5.02% |
| 115532.20 | -2.00% | 8.07 | 10.16% |
| 114353.30 | -3.00% | 8.46 | 15.37% |
| 113174.40 | -4.00% | 8.85 | 20.67% |
| 111995.50 | -5.00% | 9.24 | 26.04% |
| 110816.60 | -6.00% | 9.64 | 31.51% |
| 109637.70 | -7.00% | 10.05 | 37.04% |
| 108458.80 | -8.00% | 10.46 | 42.67% |
| 107279.90 | -9.00% | 10.88 | 48.38% |
| 106101.00 | -10.00% | 11.30 | 54.19% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.99 | 9.00% | 115796.13 | -1.78% |
| 7.92 | 8.00% | 116024.91 | -1.58% |
| 7.84 | 7.00% | 116254.35 | -1.39% |
| 7.77 | 6.00% | 116484.43 | -1.19% |
| 7.70 | 5.00% | 116715.17 | -1.00% |
| 7.62 | 4.00% | 116946.57 | -0.80% |
| 7.55 | 3.00% | 117178.63 | -0.60% |
| 7.48 | 2.00% | 117411.35 | -0.41% |
| 7.40 | 1.00% | 117644.74 | -0.21% |
| 7.33 | 0.00% | 117890.00 | 0.00% |
| 7.26 | -1.00% | 118113.52 | 0.19% |
| 7.18 | -2.00% | 118348.91 | 0.39% |
| 7.11 | -3.00% | 118584.99 | 0.59% |
| 7.04 | -4.00% | 118821.73 | 0.79% |
| 6.96 | -5.00% | 119059.16 | 0.99% |
| 6.89 | -6.00% | 119297.27 | 1.19% |
| 6.82 | -7.00% | 119536.06 | 1.40% |
| 6.74 | -8.00% | 119775.54 | 1.60% |
| 6.67 | -9.00% | 120015.71 | 1.80% |
| Desarrollo TIR 7.33% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(179/365)] | 4485.29 | i |
| 2026-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(360/365)] | 4260.07 | i |
| 2026-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(544/365)] | 4178.97 | i |
| 2027-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(725/365)] | 3969.13 | i |
| 2027-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(909/365)] | 3893.57 | i |
| 2027-11-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(909/365)] | 24136.43 | k |
| 2028-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1091/365)] | 2788.33 | i |
| 2028-05-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1091/365)] | 23299.93 | k |
| 2028-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1275/365)] | 1813.48 | i |
| 2028-11-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1275/365)] | 22483.70 | k |
| 2029-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1456/365)] | 861.21 | i |
| 2029-05-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1456/365)] | 21708.68 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1151.44 x (5/184) | 126.19 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (179 / 365) | 0.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(179/365)] | 4485.36 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (360 / 365) | 0.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(360/365)] | 4260.20 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (544 / 365) | 1.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(544/365)] | 4179.16 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (725 / 365) | 1.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(725/365)] | 3969.38 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (909 / 365) | 2.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(909/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(909/365)] | 28032.16 | 0.24 | 0.59 | ki | |
| 2028-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1091 / 365) | 2.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1091/365)]+[(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1091/365)] | 26090.67 | 0.22 | 0.66 | ki | |
| 2028-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1275 / 365) | 3.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1275/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1275/365)] | 24299.80 | 0.21 | 0.72 | ki | |
| 2029-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1456 / 365) | 3.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1456/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1456/365)] | 22572.67 | 0.19 | 0.76 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.91 | 2.91 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.91)/(1 + 7.33/100) | 2.71 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (117655.41 - 118124.04 )/( 2 x 117890 x 0.01) | 0.20 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (179 / 365) ^ 2 + (179 / 365) | 0.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(179/365)] | 4485.36 | 3278.41 | i |
| 2026-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (360 / 365) ^ 2 + (360 / 365) | 1.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(360/365)] | 4260.20 | 8346.12 | i |
| 2026-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (544 / 365) ^ 2 + (544 / 365) | 3.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(544/365)] | 4179.16 | 15511.94 | i |
| 2027-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (725 / 365) ^ 2 + (725 / 365) | 5.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(725/365)] | 3969.38 | 23545.12 | i |
| 2027-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (909 / 365) ^ 2 + (909 / 365) | 8.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(909/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(909/365)] | 28032.16 | 243671.15 | ki |
| 2028-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1091 / 365) ^ 2 + (1091 / 365) | 11.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1091/365)]+[(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1091/365)] | 26090.67 | 311089.67 | ki |
| 2028-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1275 / 365) ^ 2 + (1275 / 365) | 15.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1275/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1275/365)] | 24299.80 | 381391.49 | ki |
| 2029-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1456 / 365) ^ 2 + (1456 / 365) | 19.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1456/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.33)^(1456/365)] | 22572.67 | 449229.80 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [117890 x ((1 + 7.3266875000001) ^ 2)]] x 1436063.70] | 10.58 |
| F. de Emision | 2024-05-03 | ||
| F. de Vencimiento | 2029-05-03 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en cuatro cuotas equivalentes al 25% cada una, a ser abonadas: (i) a los 42 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de noviembre de 2027); (ii) a los 48 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de mayo de 2028); (iii) a los 54 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de noviembre de 2028); (iv) en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 3 de mayo de 2029. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase XXIV serán pagados semestralmente en forma vencida en las siguientes fechas: 3 de noviembre de 2024, 3 de mayo de 2025, 3 de noviembre de 2025, 3 de mayo de 2026, 3 de noviembre de 2026, 3 de mayo de 2027, 3 de noviembre de 2027, 3 de mayo de 2028, 3 de noviembre de 2028 y en la Fecha de Vencimiento Clase XXIV, es decir, el 3 de mayo de 2029. | ||
| ISIN | AR0637277028 |