| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 100.00 | 101.65 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 2025-04-30 | 100.00 | 101.41 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2025-10-30 | 100.00 | 101.19 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2026-04-30 | 100.00 | 101.19 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 2026-10-30 | 100.00 | 101.19 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2027-04-30 | 100.00 | 101.19 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 2027-10-30 | 100.00 | 101.19 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2028-04-30 | 100.00 | 101.19 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2028-10-30 | 100.00 | 101.19 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2029-04-30 | 100.00 | 101.19 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 2029-10-30 | 100.00 | 101.19 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2030-04-30 | 66.67 | 67.46 | 4.35 | 33.73 | 38.08 |
| 2030-10-30 | 66.67 | 67.46 | 2.91 | 0.00 | 2.91 |
| 2031-04-30 | 33.33 | 33.73 | 2.90 | 33.73 | 36.63 |
| 2031-10-30 | 33.33 | 33.73 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 2032-04-30 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 33.73 | 35.19 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNXCD | Valor Tecnico | 101.40 | Semana TIR | -1.52% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -6.68% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 107.29% | Semestre TIR | -4.85% |
| País | Argentina | TIR | 7.12% | 1ero Enero TIR | 0.42% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.89 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.56 | Semana Precio | 0.46% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:36:37 | Effective Dur. | 0.32 | Mes Precio | 0.69% |
| Volumen | 64000 | Convexidad | 28.33 | Semestre Precio | 0.28% |
| Precio | 108.80 | Int. Corrido | 0.22 | 1ero Enero Precio | -1.89% |
| Variación | 0.46% | Cupon | 4.37 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 119.68 | 10.00% | 5.06 | -28.91% |
| 118.59 | 9.00% | 5.26 | -26.18% |
| 117.50 | 8.00% | 5.45 | -23.43% |
| 116.42 | 7.00% | 5.65 | -20.64% |
| 115.33 | 6.00% | 5.85 | -17.81% |
| 114.24 | 5.00% | 6.06 | -14.95% |
| 113.15 | 4.00% | 6.26 | -12.05% |
| 112.06 | 3.00% | 6.47 | -9.12% |
| 110.98 | 2.00% | 6.68 | -6.13% |
| 109.89 | 1.00% | 6.90 | -3.12% |
| 108.80 | 0.00% | 7.12 | 0.00% |
| 107.71 | -1.00% | 7.34 | 3.04% |
| 106.62 | -2.00% | 7.56 | 6.17% |
| 105.54 | -3.00% | 7.79 | 9.35% |
| 104.45 | -4.00% | 8.02 | 12.59% |
| 103.36 | -5.00% | 8.25 | 15.86% |
| 102.27 | -6.00% | 8.49 | 19.18% |
| 101.18 | -7.00% | 8.73 | 22.56% |
| 100.10 | -8.00% | 8.97 | 25.99% |
| 99.01 | -9.00% | 9.22 | 29.46% |
| 97.92 | -10.00% | 9.47 | 32.98% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.76 | 9.00% | 105.66 | -2.89% |
| 7.69 | 8.00% | 106.00 | -2.58% |
| 7.62 | 7.00% | 106.34 | -2.26% |
| 7.55 | 6.00% | 106.68 | -1.95% |
| 7.48 | 5.00% | 107.03 | -1.63% |
| 7.40 | 4.00% | 107.37 | -1.31% |
| 7.33 | 3.00% | 107.72 | -0.99% |
| 7.26 | 2.00% | 108.07 | -0.67% |
| 7.19 | 1.00% | 108.42 | -0.35% |
| 7.12 | 0.00% | 108.80 | 0.00% |
| 7.05 | -1.00% | 109.13 | 0.30% |
| 6.98 | -2.00% | 109.48 | 0.63% |
| 6.91 | -3.00% | 109.84 | 0.96% |
| 6.84 | -4.00% | 110.20 | 1.29% |
| 6.76 | -5.00% | 110.56 | 1.62% |
| 6.69 | -6.00% | 110.92 | 1.95% |
| 6.62 | -7.00% | 111.29 | 2.29% |
| 6.55 | -8.00% | 111.65 | 2.62% |
| 6.48 | -9.00% | 112.02 | 2.96% |
| Desarrollo TIR 7.12% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(174/360)] | 4.23 | i |
| 2026-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(356/360)] | 4.06 | i |
| 2026-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(539/360)] | 3.94 | i |
| 2027-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(721/360)] | 3.79 | i |
| 2027-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(904/360)] | 3.68 | i |
| 2028-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1087/360)] | 3.55 | i |
| 2028-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1270/360)] | 3.43 | i |
| 2029-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1452/360)] | 3.29 | i |
| 2029-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1635/360)] | 3.20 | i |
| 2030-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1817/360)] | 3.07 | i |
| 2030-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1817/360)] | 23.84 | k |
| 2030-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2000/360)] | 1.99 | i |
| 2031-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2182/360)] | 1.91 | i |
| 2031-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2182/360)] | 22.23 | k |
| 2031-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2365/360)] | 0.93 | i |
| 2032-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2548/360)] | 0.90 | i |
| 2032-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2548/360)] | 20.73 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (183/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (9/183) | 0.22 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (174 / 360) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(174/360)] | 4.23 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (356 / 360) | 0.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(356/360)] | 4.06 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (539 / 360) | 1.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(539/360)] | 3.94 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (721 / 360) | 2.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(721/360)] | 3.79 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (904 / 360) | 2.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(904/360)] | 3.68 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1087 / 360) | 3.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1087/360)] | 3.55 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1270 / 360) | 3.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1270/360)] | 3.43 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1452 / 360) | 4.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1452/360)] | 3.30 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1635 / 360) | 4.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1635/360)] | 3.20 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2030-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1817 / 360) | 5.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1817/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1817/360)] | 26.92 | 0.25 | 1.25 | ki | |
| 2030-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2000 / 360) | 5.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2000/360)] | 1.99 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2031-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2182 / 360) | 6.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2182/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2182/360)] | 24.15 | 0.22 | 1.35 | ki | |
| 2031-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2365 / 360) | 6.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2365/360)] | 0.93 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2032-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2548 / 360) | 7.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2548/360)]+[(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2548/360)] | 21.63 | 0.20 | 1.41 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.89 | 4.89 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.89)/(1 + 7.12/100) | 4.56 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (108.44 - 109.15 )/( 2 x 108.8 x 0.01) | 0.32 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (174 / 360) ^ 2 + (174 / 360) | 0.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(174/360)] | 4.23 | 3.03 | i |
| 2026-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (356 / 360) ^ 2 + (356 / 360) | 1.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(356/360)] | 4.06 | 7.99 | i |
| 2026-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (539 / 360) ^ 2 + (539 / 360) | 3.74 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(539/360)] | 3.94 | 14.75 | i |
| 2027-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (721 / 360) ^ 2 + (721 / 360) | 6.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(721/360)] | 3.79 | 22.79 | i |
| 2027-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (904 / 360) ^ 2 + (904 / 360) | 8.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(904/360)] | 3.68 | 32.44 | i |
| 2028-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1087 / 360) ^ 2 + (1087 / 360) | 12.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1087/360)] | 3.55 | 43.12 | i |
| 2028-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1270 / 360) ^ 2 + (1270 / 360) | 15.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1270/360)] | 3.43 | 54.80 | i |
| 2029-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1452 / 360) ^ 2 + (1452 / 360) | 20.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1452/360)] | 3.30 | 66.90 | i |
| 2029-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1635 / 360) ^ 2 + (1635 / 360) | 25.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1635/360)] | 3.20 | 80.53 | i |
| 2030-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1817 / 360) ^ 2 + (1817 / 360) | 30.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1817/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1817/360)] | 26.92 | 821.50 | ki |
| 2030-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2000 / 360) ^ 2 + (2000 / 360) | 36.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2000/360)] | 1.99 | 72.46 | i |
| 2031-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2182 / 360) ^ 2 + (2182 / 360) | 42.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2182/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2182/360)] | 24.15 | 1033.48 | ki |
| 2031-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2365 / 360) ^ 2 + (2365 / 360) | 49.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2365/360)] | 0.93 | 46.14 | i |
| 2032-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2548 / 360) ^ 2 + (2548 / 360) | 57.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2548/360)]+[(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2548/360)] | 21.63 | 1236.75 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [108.8 x ((1 + 7.1156875000001) ^ 2)]] x 3536.68] | 28.33 |
| F. de Emision | 2024-04-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2032-04-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en tres (3) cuotas anuales, según se detalla a continuación: (i) el 30 de abril de 2030, es decir en la fecha en que se cumplan 6 (seis) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma equivalente a US$133.333.000, (ii) el 30 de abril de 2031, es decir en la fecha en que se cumplan 7 (siete) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma equivalente a US$133.333.000, y (iii) en la Fecha de Vencimiento, una suma equivalente a US$133.334.000. | ||
| Interes | TNA 8.5% | ||
| Frecuencia | Serán los días 30 de abril y 30 de octubre de cada año, comenzando el 30 de octubre de 2024, y finalizando en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | USE7S78BAC65 |