| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 100.00 | 115502.00 | 4990.65 | 0.00 | 4990.65 |
| 2025-04-30 | 100.00 | 119787.00 | 5147.51 | 0.00 | 5147.51 |
| 2025-10-30 | 100.00 | 115144.00 | 4975.18 | 0.00 | 4975.18 |
| 2026-04-30 | 100.00 | 115144.00 | 4947.99 | 0.00 | 4947.99 |
| 2026-10-30 | 100.00 | 115144.00 | 4975.18 | 0.00 | 4975.18 |
| 2027-04-30 | 100.00 | 115144.00 | 4947.99 | 0.00 | 4947.99 |
| 2027-10-30 | 100.00 | 115144.00 | 4975.18 | 0.00 | 4975.18 |
| 2028-04-30 | 100.00 | 115144.00 | 4975.18 | 0.00 | 4975.18 |
| 2028-10-30 | 100.00 | 115144.00 | 4975.18 | 0.00 | 4975.18 |
| 2029-04-30 | 100.00 | 115144.00 | 4947.99 | 0.00 | 4947.99 |
| 2029-10-30 | 100.00 | 115144.00 | 4975.18 | 0.00 | 4975.18 |
| 2030-04-30 | 66.67 | 76762.71 | 4947.99 | 38381.29 | 43329.29 |
| 2030-10-30 | 66.67 | 76762.71 | 3316.79 | 0.00 | 3316.79 |
| 2031-04-30 | 33.33 | 38381.41 | 3298.66 | 38381.29 | 41679.96 |
| 2031-10-30 | 33.33 | 38381.41 | 1658.40 | 0.00 | 1658.40 |
| 2032-04-30 | 0.00 | 0.00 | 1658.40 | 38381.29 | 40039.69 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNXCO | Valor Tecnico | 115361.49 | Semana TIR | -1.37% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -7.69% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 106.90% | Semestre TIR | -3.09% |
| País | Argentina | TIR | 7.20% | 1ero Enero TIR | 0.14% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.89 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.56 | Semana Precio | -3.28% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 16:30:07 | Effective Dur. | 0.33 | Mes Precio | -16.79% |
| Volumen | 14000 | Convexidad | 28.29 | Semestre Precio | 0.18% |
| Precio | 123320.00 | Int. Corrido | 217.49 | 1ero Enero Precio | -4.44% |
| Variación | -1.82% | Cupon | 4975.18 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 135652.00 | 10.00% | 5.14 | -28.57% |
| 134418.80 | 9.00% | 5.34 | -25.89% |
| 133185.60 | 8.00% | 5.53 | -23.16% |
| 131952.40 | 7.00% | 5.73 | -20.40% |
| 130719.20 | 6.00% | 5.93 | -17.60% |
| 129486.00 | 5.00% | 6.14 | -14.77% |
| 128252.80 | 4.00% | 6.34 | -11.90% |
| 127019.60 | 3.00% | 6.55 | -8.99% |
| 125786.40 | 2.00% | 6.76 | -6.05% |
| 124553.20 | 1.00% | 6.98 | -3.07% |
| 123320.00 | 0.00% | 7.20 | 0.00% |
| 122086.80 | -1.00% | 7.42 | 3.02% |
| 120853.60 | -2.00% | 7.64 | 6.13% |
| 119620.40 | -3.00% | 7.87 | 9.29% |
| 118387.20 | -4.00% | 8.10 | 12.48% |
| 117154.00 | -5.00% | 8.33 | 15.73% |
| 115920.80 | -6.00% | 8.57 | 19.01% |
| 114687.60 | -7.00% | 8.81 | 22.35% |
| 113454.40 | -8.00% | 9.05 | 25.74% |
| 112221.20 | -9.00% | 9.30 | 29.18% |
| 110988.00 | -10.00% | 9.55 | 32.67% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.85 | 9.00% | 119728.52 | -2.91% |
| 7.78 | 8.00% | 120118.36 | -2.60% |
| 7.70 | 7.00% | 120509.94 | -2.28% |
| 7.63 | 6.00% | 120903.26 | -1.96% |
| 7.56 | 5.00% | 121298.33 | -1.64% |
| 7.49 | 4.00% | 121695.16 | -1.32% |
| 7.42 | 3.00% | 122093.76 | -0.99% |
| 7.34 | 2.00% | 122494.14 | -0.67% |
| 7.27 | 1.00% | 122896.31 | -0.34% |
| 7.20 | 0.00% | 123320.00 | 0.00% |
| 7.13 | -1.00% | 123706.06 | 0.31% |
| 7.06 | -2.00% | 124113.65 | 0.64% |
| 6.98 | -3.00% | 124523.07 | 0.98% |
| 6.91 | -4.00% | 124934.33 | 1.31% |
| 6.84 | -5.00% | 125347.44 | 1.64% |
| 6.77 | -6.00% | 125762.41 | 1.98% |
| 6.70 | -7.00% | 126179.24 | 2.32% |
| 6.62 | -8.00% | 126597.95 | 2.66% |
| 6.55 | -9.00% | 127018.54 | 3.00% |
| Desarrollo TIR 7.20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(175/360)] | 4809.84 | i |
| 2026-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(357/360)] | 4618.34 | i |
| 2026-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(540/360)] | 4482.46 | i |
| 2027-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(722/360)] | 4304.00 | i |
| 2027-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(905/360)] | 4177.37 | i |
| 2028-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1088/360)] | 4032.31 | i |
| 2028-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1271/360)] | 3892.28 | i |
| 2029-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1453/360)] | 3737.31 | i |
| 2029-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1636/360)] | 3627.36 | i |
| 2030-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1818/360)] | 3482.94 | i |
| 2030-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1818/360)] | 27016.93 | k |
| 2030-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2001/360)] | 2253.64 | i |
| 2031-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2183/360)] | 2163.92 | i |
| 2031-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2183/360)] | 25178.03 | k |
| 2031-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2366/360)] | 1050.13 | i |
| 2032-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2549/360)] | 1013.66 | i |
| 2032-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2549/360)] | 23459.77 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (183/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1151.44 x (8/183) | 217.49 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (175 / 360) | 0.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(175/360)] | 4809.91 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (357 / 360) | 0.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(357/360)] | 4618.48 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (540 / 360) | 1.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(540/360)] | 4482.67 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (722 / 360) | 2.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(722/360)] | 4304.26 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (905 / 360) | 2.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(905/360)] | 4177.69 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1088 / 360) | 3.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1088/360)] | 4032.68 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1271 / 360) | 3.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1271/360)] | 3892.71 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1453 / 360) | 4.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1453/360)] | 3737.78 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1636 / 360) | 4.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1636/360)] | 3627.87 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2030-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1818 / 360) | 5.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1818/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1818/360)] | 30504.62 | 0.25 | 1.25 | ki | |
| 2030-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2001 / 360) | 5.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2001/360)] | 2254.03 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2031-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2183 / 360) | 6.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2183/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2183/360)] | 27347.07 | 0.22 | 1.34 | ki | |
| 2031-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2366 / 360) | 6.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2366/360)] | 1050.34 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2032-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2549 / 360) | 7.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2549/360)]+[(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2549/360)] | 24478.79 | 0.20 | 1.41 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.89 | 4.89 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.89)/(1 + 7.20/100) | 4.56 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (122915.04 - 123724.58 )/( 2 x 123320 x 0.01) | 0.33 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (175 / 360) ^ 2 + (175 / 360) | 0.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(175/360)] | 4809.91 | 3474.75 | i |
| 2026-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (357 / 360) ^ 2 + (357 / 360) | 1.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(357/360)] | 4618.48 | 9121.82 | i |
| 2026-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (540 / 360) ^ 2 + (540 / 360) | 3.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(540/360)] | 4482.67 | 16810.01 | i |
| 2027-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (722 / 360) ^ 2 + (722 / 360) | 6.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(722/360)] | 4304.26 | 25945.27 | i |
| 2027-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (905 / 360) ^ 2 + (905 / 360) | 8.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(905/360)] | 4177.69 | 36903.74 | i |
| 2028-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1088 / 360) ^ 2 + (1088 / 360) | 12.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1088/360)] | 4032.68 | 49021.49 | i |
| 2028-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1271 / 360) ^ 2 + (1271 / 360) | 16.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1271/360)] | 3892.71 | 62265.34 | i |
| 2029-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1453 / 360) ^ 2 + (1453 / 360) | 20.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1453/360)] | 3737.78 | 75975.26 | i |
| 2029-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1636 / 360) ^ 2 + (1636 / 360) | 25.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1636/360)] | 3627.87 | 91409.25 | i |
| 2030-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1818 / 360) ^ 2 + (1818 / 360) | 30.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1818/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(1818/360)] | 30504.62 | 931992.50 | ki |
| 2030-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2001 / 360) ^ 2 + (2001 / 360) | 36.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2001/360)] | 2254.03 | 82167.06 | i |
| 2031-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2183 / 360) ^ 2 + (2183 / 360) | 42.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2183/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2183/360)] | 27347.07 | 1171401.92 | ki |
| 2031-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2366 / 360) ^ 2 + (2366 / 360) | 49.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2366/360)] | 1050.34 | 52271.55 | i |
| 2032-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2549 / 360) ^ 2 + (2549 / 360) | 57.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2549/360)]+[(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1151.44]/[(1+7.20)^(2549/360)] | 24478.79 | 1400549.45 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [123320 x ((1 + 7.1966875000001) ^ 2)]] x 4009309.40] | 28.29 |
| F. de Emision | 2024-04-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2032-04-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en tres (3) cuotas anuales, según se detalla a continuación: (i) el 30 de abril de 2030, es decir en la fecha en que se cumplan 6 (seis) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma equivalente a US$133.333.000, (ii) el 30 de abril de 2031, es decir en la fecha en que se cumplan 7 (siete) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma equivalente a US$133.333.000, y (iii) en la Fecha de Vencimiento, una suma equivalente a US$133.334.000. | ||
| Interes | TNA 8.5% | ||
| Frecuencia | Serán los días 30 de abril y 30 de octubre de cada año, comenzando el 30 de octubre de 2024, y finalizando en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | USE7S78BAC65 |