| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 100.00 | 100.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 2025-07-23 | 100.00 | 100.00 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 2026-01-23 | 100.00 | 100.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 2026-07-23 | 100.00 | 100.00 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 2027-01-23 | 100.00 | 100.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 2027-07-23 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 100.00 | 103.72 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MSSFD | Valor Tecnico | 102.18 | Semana TIR | 115.40% |
| Emisor | MSU S.A.MSU S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 121.08% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 81.23% | Semestre TIR | 149.72% |
| País | Argentina | TIR | 19.30% | 1ero Enero TIR | 140.95% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.01 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.68 | Semana Precio | -16.54% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 16:44:50 | Effective Dur. | 0.32 | Mes Precio | -16.50% |
| Volumen | 15492 | Convexidad | 4.42 | Semestre Precio | -18.63% |
| Precio | 83.00 | Int. Corrido | 2.18 | 1ero Enero Precio | -19.02% |
| Variación | -6.85% | Cupon | 3.72 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 91.30 | 10.00% | 13.79 | -28.57% |
| 90.47 | 9.00% | 14.30 | -25.90% |
| 89.64 | 8.00% | 14.82 | -23.19% |
| 88.81 | 7.00% | 15.36 | -20.43% |
| 87.98 | 6.00% | 15.90 | -17.64% |
| 87.15 | 5.00% | 16.44 | -14.81% |
| 86.32 | 4.00% | 17.00 | -11.93% |
| 85.49 | 3.00% | 17.56 | -9.01% |
| 84.66 | 2.00% | 18.13 | -6.05% |
| 83.83 | 1.00% | 18.71 | -3.04% |
| 83.00 | 0.00% | 19.30 | 0.00% |
| 82.17 | -1.00% | 19.90 | 3.13% |
| 81.34 | -2.00% | 20.51 | 6.28% |
| 80.51 | -3.00% | 21.13 | 9.49% |
| 79.68 | -4.00% | 21.76 | 12.74% |
| 78.85 | -5.00% | 22.40 | 16.06% |
| 78.02 | -6.00% | 23.05 | 19.43% |
| 77.19 | -7.00% | 23.71 | 22.85% |
| 76.36 | -8.00% | 24.38 | 26.33% |
| 75.53 | -9.00% | 25.07 | 29.87% |
| 74.70 | -10.00% | 25.76 | 33.48% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 21.04 | 9.00% | 80.63 | -2.85% |
| 20.84 | 8.00% | 80.89 | -2.54% |
| 20.65 | 7.00% | 81.15 | -2.23% |
| 20.46 | 6.00% | 81.41 | -1.91% |
| 20.27 | 5.00% | 81.67 | -1.60% |
| 20.07 | 4.00% | 81.94 | -1.28% |
| 19.88 | 3.00% | 82.20 | -0.96% |
| 19.69 | 2.00% | 82.47 | -0.64% |
| 19.49 | 1.00% | 82.74 | -0.32% |
| 19.30 | 0.00% | 83.00 | 0.00% |
| 19.11 | -1.00% | 83.27 | 0.33% |
| 18.91 | -2.00% | 83.55 | 0.66% |
| 18.72 | -3.00% | 83.82 | 0.99% |
| 18.53 | -4.00% | 84.09 | 1.32% |
| 18.33 | -5.00% | 84.37 | 1.65% |
| 18.14 | -6.00% | 84.65 | 1.98% |
| 17.95 | -7.00% | 84.92 | 2.32% |
| 17.76 | -8.00% | 85.20 | 2.66% |
| 17.56 | -9.00% | 85.49 | 2.99% |
| Desarrollo TIR 19.30% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(75/365)] | 3.59 | i |
| 2026-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(259/365)] | 3.34 | i |
| 2026-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(440/365)] | 3.01 | i |
| 2027-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(624/365)] | 2.80 | i |
| 2027-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(805/365)] | 2.52 | i |
| 2027-07-23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+19.30)^(805/365)] | 67.76 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.075 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (106/181) | 2.18 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (75 / 365) | 0.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(75/365)] | 3.59 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (259 / 365) | 0.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(259/365)] | 3.34 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (440 / 365) | 1.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(440/365)] | 3.01 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2027-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (624 / 365) | 1.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(624/365)] | 2.80 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (805 / 365) | 2.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+19.30)^(805/365)]+[(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(805/365)] | 70.27 | 0.85 | 1.87 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.01 | 2.01 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.01)/(1 + 19.30/100) | 1.68 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (82.73 - 83.27 )/( 2 x 83 x 0.01) | 0.32 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (75 / 365) ^ 2 + (75 / 365) | 0.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(75/365)] | 3.59 | 0.89 | i |
| 2026-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (259 / 365) ^ 2 + (259 / 365) | 1.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(259/365)] | 3.34 | 4.05 | i |
| 2026-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (440 / 365) ^ 2 + (440 / 365) | 2.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(440/365)] | 3.01 | 7.99 | i |
| 2027-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (624 / 365) ^ 2 + (624 / 365) | 4.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(624/365)] | 2.80 | 12.95 | i |
| 2027-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (805 / 365) ^ 2 + (805 / 365) | 7.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+19.30)^(805/365)]+[(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+19.30)^(805/365)] | 70.27 | 496.81 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [83 x ((1 + 19.304) ^ 2)]] x 522.69] | 4.42 |
| F. de Emision | 2024-07-23 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-07-23 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagadero de forma íntegra y en 1 (una) única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagadero de forma íntegra y en 1 (una) única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: el 23 de enero de 2025, el 23 de julio de 2025, el 23 de enero de 2026, el 23 de julio de 2026, el 23 de enero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir el 23 de julio de 2027. | ||
| ISIN | AR0820572623 |