| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 100.00 | 122577.00 | 5959.26 | 0.00 | 5959.26 |
| 2025-08-30 | 100.00 | 114581.00 | 5601.13 | 0.00 | 5601.13 |
| 2026-02-28 | 100.00 | 114581.00 | 5570.52 | 0.00 | 5570.52 |
| 2026-08-30 | 100.00 | 114581.00 | 5601.13 | 0.00 | 5601.13 |
| 2027-02-28 | 100.00 | 114581.00 | 5570.52 | 0.00 | 5570.52 |
| 2027-08-30 | 0.00 | 0.00 | 5601.13 | 114581.00 | 120182.13 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LECGO | Valor Tecnico | 116723.51 | Semana TIR | -5.20% |
| Emisor | Albanesi Energia S.A.Albanesi Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 117.89% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 73.67% | Semestre TIR | 193.39% |
| País | Argentina | TIR | 27.52% | 1ero Enero TIR | 172.75% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.04 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.60 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-30 17:00:11 | Effective Dur. | 0.44 | Mes Precio | -33.65% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 4.03 | Semestre Precio | -26.41% |
| Precio | 85990.00 | Int. Corrido | 2142.51 | 1ero Enero Precio | -28.61% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 5601.13 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 94589.00 | 10.00% | 21.72 | -21.08% |
| 93729.10 | 9.00% | 22.26 | -19.11% |
| 92869.20 | 8.00% | 22.81 | -17.12% |
| 92009.30 | 7.00% | 23.37 | -15.09% |
| 91149.40 | 6.00% | 23.93 | -13.03% |
| 90289.50 | 5.00% | 24.51 | -10.94% |
| 89429.60 | 4.00% | 25.09 | -8.82% |
| 88569.70 | 3.00% | 25.68 | -6.67% |
| 87709.80 | 2.00% | 26.29 | -4.49% |
| 86849.90 | 1.00% | 26.90 | -2.27% |
| 85990.00 | 0.00% | 27.52 | 0.00% |
| 85130.10 | -1.00% | 28.15 | 2.27% |
| 84270.20 | -2.00% | 28.79 | 4.60% |
| 83410.30 | -3.00% | 29.44 | 6.96% |
| 82550.40 | -4.00% | 30.10 | 9.36% |
| 81690.50 | -5.00% | 30.77 | 11.80% |
| 80830.60 | -6.00% | 31.45 | 14.29% |
| 79970.70 | -7.00% | 32.15 | 16.81% |
| 79110.80 | -8.00% | 32.85 | 19.38% |
| 78250.90 | -9.00% | 33.57 | 21.99% |
| 77391.00 | -10.00% | 34.30 | 24.65% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 30.00 | 9.00% | 82678.96 | -3.85% |
| 29.72 | 8.00% | 83036.14 | -3.44% |
| 29.45 | 7.00% | 83395.77 | -3.02% |
| 29.17 | 6.00% | 83757.85 | -2.60% |
| 28.90 | 5.00% | 84122.42 | -2.17% |
| 28.62 | 4.00% | 84489.49 | -1.74% |
| 28.35 | 3.00% | 84859.09 | -1.32% |
| 28.07 | 2.00% | 85231.25 | -0.88% |
| 27.80 | 1.00% | 85605.98 | -0.45% |
| 27.52 | 0.00% | 85990.00 | 0.00% |
| 27.24 | -1.00% | 86363.27 | 0.43% |
| 26.97 | -2.00% | 86745.87 | 0.88% |
| 26.69 | -3.00% | 87131.15 | 1.33% |
| 26.42 | -4.00% | 87519.12 | 1.78% |
| 26.14 | -5.00% | 87909.82 | 2.23% |
| 25.87 | -6.00% | 88303.26 | 2.69% |
| 25.59 | -7.00% | 88699.47 | 3.15% |
| 25.32 | -8.00% | 89098.49 | 3.61% |
| 25.04 | -9.00% | 89500.33 | 4.08% |
| Desarrollo TIR 27.52% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(113/365)] | 5195.05 | i |
| 2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(295/365)] | 4576.84 | i |
| 2026-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(478/365)] | 4073.91 | i |
| 2027-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(660/365)] | 3589.11 | i |
| 2027-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(843/365)] | 3194.72 | i |
| 2027-08-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(843/365)] | 65353.69 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (70/183) | 2142.51 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (113 / 365) | 0.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(113/365)] | 5195.10 | 0.06 | 0.02 | i | |
| 2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (295 / 365) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(295/365)] | 4576.96 | 0.05 | 0.04 | i | |
| 2026-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (478 / 365) | 1.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(478/365)] | 4074.09 | 0.05 | 0.06 | i | |
| 2027-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (660 / 365) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(660/365)] | 3589.33 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2027-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (843 / 365) | 2.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(843/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(843/365)] | 68553.77 | 0.80 | 1.84 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.04 | 2.04 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.04)/(1 + 27.52/100) | 1.60 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (85611.94 - 86369.19 )/( 2 x 85990.00 x 0.01) | 0.44 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (113 / 365) ^ 2 + (113 / 365) | 0.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(113/365)] | 5195.10 | 2106.27 | i |
| 2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (295 / 365) ^ 2 + (295 / 365) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(295/365)] | 4576.96 | 6688.94 | i |
| 2026-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (478 / 365) ^ 2 + (478 / 365) | 3.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(478/365)] | 4074.09 | 12322.54 | i |
| 2027-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (660 / 365) ^ 2 + (660 / 365) | 5.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(660/365)] | 3589.33 | 18226.18 | i |
| 2027-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (843 / 365) ^ 2 + (843 / 365) | 7.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(843/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.52)^(843/365)] | 68553.77 | 524010.63 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [85990.00 x ((1 + 27.5156875) ^ 2)]] x 563354.56] | 4.03 |
| F. de Emision | 2024-08-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-08-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XV serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XV, es decir, el 30 de agosto de 2027. | ||
| Interes | TNA 9.75% | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 30 de agosto de 2025, 28 de febrero de 2026, 30 de agosto de 2026, 28 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XV (cada una, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XV?), 30 de agosto de 2027 | ||
| ISIN | AR0102720320 |