| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 100.00 | 100.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2025-10-17 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2026-04-17 | 100.00 | 100.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2026-10-17 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2027-04-17 | 100.00 | 100.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2027-10-17 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2028-04-17 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2028-10-17 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 100.00 | 103.01 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN47D | Valor Tecnico | 100.36 | Semana TIR | 0.12% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -1.43% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 93.81% | Semestre TIR | 28.13% |
| País | Argentina | TIR | 8.26% | 1ero Enero TIR | 8.83% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.14 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.90 | Semana Precio | 0.16% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:48:10 | Effective Dur. | 0.24 | Mes Precio | -2.13% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 11.59 | Semestre Precio | -5.04% |
| Precio | 94.15 | Int. Corrido | 0.36 | 1ero Enero Precio | -2.44% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3.01 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 103.56 | 10.00% | 5.04 | -39.01% |
| 102.62 | 9.00% | 5.34 | -35.33% |
| 101.68 | 8.00% | 5.65 | -31.60% |
| 100.74 | 7.00% | 5.96 | -27.83% |
| 99.80 | 6.00% | 6.28 | -23.99% |
| 98.86 | 5.00% | 6.60 | -20.11% |
| 97.92 | 4.00% | 6.92 | -16.18% |
| 96.97 | 3.00% | 7.25 | -12.20% |
| 96.03 | 2.00% | 7.58 | -8.17% |
| 95.09 | 1.00% | 7.92 | -4.08% |
| 94.15 | 0.00% | 8.26 | 0.00% |
| 93.21 | -1.00% | 8.61 | 4.27% |
| 92.27 | -2.00% | 8.96 | 8.53% |
| 91.33 | -3.00% | 9.32 | 12.86% |
| 90.38 | -4.00% | 9.68 | 17.23% |
| 89.44 | -5.00% | 10.05 | 21.68% |
| 88.50 | -6.00% | 10.42 | 26.20% |
| 87.56 | -7.00% | 10.80 | 30.78% |
| 86.62 | -8.00% | 11.19 | 35.42% |
| 85.68 | -9.00% | 11.58 | 40.14% |
| 84.74 | -10.00% | 11.97 | 44.93% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.00 | 9.00% | 92.16 | -2.11% |
| 8.92 | 8.00% | 92.38 | -1.88% |
| 8.84 | 7.00% | 92.60 | -1.64% |
| 8.76 | 6.00% | 92.82 | -1.41% |
| 8.67 | 5.00% | 93.04 | -1.17% |
| 8.59 | 4.00% | 93.27 | -0.94% |
| 8.51 | 3.00% | 93.49 | -0.70% |
| 8.43 | 2.00% | 93.71 | -0.46% |
| 8.34 | 1.00% | 93.94 | -0.23% |
| 8.26 | 0.00% | 94.15 | 0.00% |
| 8.18 | -1.00% | 94.39 | 0.25% |
| 8.09 | -2.00% | 94.62 | 0.49% |
| 8.01 | -3.00% | 94.84 | 0.74% |
| 7.93 | -4.00% | 95.07 | 0.98% |
| 7.85 | -5.00% | 95.30 | 1.22% |
| 7.76 | -6.00% | 95.53 | 1.47% |
| 7.68 | -7.00% | 95.76 | 1.71% |
| 7.60 | -8.00% | 95.99 | 1.96% |
| 7.52 | -9.00% | 96.22 | 2.20% |
| Desarrollo TIR 8.26% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(161/365)] | 2.90 | i |
| 2026-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(343/365)] | 2.78 | i |
| 2026-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(526/365)] | 2.68 | i |
| 2027-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(708/365)] | 2.56 | i |
| 2027-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(891/365)] | 2.48 | i |
| 2028-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(1074/365)] | 2.38 | i |
| 2028-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(1257/365)] | 2.29 | i |
| 2028-10-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.26)^(1257/365)] | 76.08 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (22/183) | 0.36 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (161 / 365) | 0.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(161/365)] | 2.90 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (343 / 365) | 0.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(343/365)] | 2.78 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (526 / 365) | 1.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(526/365)] | 2.68 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (708 / 365) | 1.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(708/365)] | 2.56 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (891 / 365) | 2.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(891/365)] | 2.48 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2028-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1074 / 365) | 2.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(1074/365)] | 2.38 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1257 / 365) | 3.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.26)^(1257/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(1257/365)] | 78.36 | 0.83 | 2.87 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.14 | 3.14 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.14)/(1 + 8.26/100) | 2.90 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (93.92 - 94.38 )/( 2 x 94.15 x 0.01) | 0.24 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (161 / 365) ^ 2 + (161 / 365) | 0.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(161/365)] | 2.90 | 1.85 | i |
| 2026-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (343 / 365) ^ 2 + (343 / 365) | 1.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(343/365)] | 2.78 | 5.06 | i |
| 2026-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (526 / 365) ^ 2 + (526 / 365) | 3.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(526/365)] | 2.68 | 9.44 | i |
| 2027-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (708 / 365) ^ 2 + (708 / 365) | 5.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(708/365)] | 2.56 | 14.62 | i |
| 2027-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (891 / 365) ^ 2 + (891 / 365) | 8.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(891/365)] | 2.48 | 20.82 | i |
| 2028-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1074 / 365) ^ 2 + (1074 / 365) | 11.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(1074/365)] | 2.38 | 27.63 | i |
| 2028-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1257 / 365) ^ 2 + (1257 / 365) | 15.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.26)^(1257/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.26)^(1257/365)] | 78.36 | 1199.23 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [94.15 x ((1 + 8.265) ^ 2)]] x 1278.64] | 11.59 |
| F. de Emision | 2024-10-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-10-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLVII será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento, 17/10/2028 | ||
| Interes | TNA 6% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 17 de abril de 2025; 17 de octubre de 2025; 17 de abril de 2026; 17 de octubre de 2026; 17 de abril de 2027; 17 de octubre de 2027; 17 de abril de 2028 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de octubre de 2028. | ||
| ISIN | AR0341140462 |