| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 100.00 | 117279.00 | 3508.73 | 0.00 | 3508.73 |
| 2025-10-17 | 100.00 | 114355.00 | 3440.05 | 0.00 | 3440.05 |
| 2026-04-17 | 100.00 | 114355.00 | 3421.25 | 0.00 | 3421.25 |
| 2026-10-17 | 100.00 | 114355.00 | 3440.05 | 0.00 | 3440.05 |
| 2027-04-17 | 100.00 | 114355.00 | 3421.25 | 0.00 | 3421.25 |
| 2027-10-17 | 100.00 | 114355.00 | 3440.05 | 0.00 | 3440.05 |
| 2028-04-17 | 100.00 | 114355.00 | 3440.05 | 0.00 | 3440.05 |
| 2028-10-17 | 0.00 | 0.00 | 3440.05 | 114355.00 | 117795.05 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN47O | Valor Tecnico | 114768.56 | Semana TIR | 10.55% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 15.33% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 92.36% | Semestre TIR | 39.11% |
| País | Argentina | TIR | 8.80% | 1ero Enero TIR | 35.80% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.14 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.88 | Semana Precio | -5.36% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 17:00:05 | Effective Dur. | 0.25 | Mes Precio | -20.14% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 11.46 | Semestre Precio | -6.19% |
| Precio | 106000.00 | Int. Corrido | 413.56 | 1ero Enero Precio | -9.30% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3440.05 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 116600.00 | 10.00% | 5.56 | -36.84% |
| 115540.00 | 9.00% | 5.86 | -33.37% |
| 114480.00 | 8.00% | 6.17 | -29.84% |
| 113420.00 | 7.00% | 6.49 | -26.28% |
| 112360.00 | 6.00% | 6.81 | -22.67% |
| 111300.00 | 5.00% | 7.13 | -19.00% |
| 110240.00 | 4.00% | 7.45 | -15.29% |
| 109180.00 | 3.00% | 7.79 | -11.53% |
| 108120.00 | 2.00% | 8.12 | -7.73% |
| 107060.00 | 1.00% | 8.46 | -3.86% |
| 106000.00 | 0.00% | 8.80 | 0.00% |
| 104940.00 | -1.00% | 9.15 | 4.01% |
| 103880.00 | -2.00% | 9.51 | 8.04% |
| 102820.00 | -3.00% | 9.87 | 12.12% |
| 101760.00 | -4.00% | 10.23 | 16.26% |
| 100700.00 | -5.00% | 10.60 | 20.46% |
| 99640.00 | -6.00% | 10.98 | 24.73% |
| 98580.00 | -7.00% | 11.36 | 29.05% |
| 97520.00 | -8.00% | 11.74 | 33.44% |
| 96460.00 | -9.00% | 12.13 | 37.89% |
| 95400.00 | -10.00% | 12.53 | 42.42% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.59 | 9.00% | 103628.19 | -2.24% |
| 9.50 | 8.00% | 103889.35 | -1.99% |
| 9.42 | 7.00% | 104151.42 | -1.74% |
| 9.33 | 6.00% | 104414.40 | -1.50% |
| 9.24 | 5.00% | 104678.30 | -1.25% |
| 9.15 | 4.00% | 104943.12 | -1.00% |
| 9.06 | 3.00% | 105208.86 | -0.75% |
| 8.98 | 2.00% | 105475.53 | -0.49% |
| 8.89 | 1.00% | 105743.14 | -0.24% |
| 8.80 | 0.00% | 106000.00 | 0.00% |
| 8.71 | -1.00% | 106281.16 | 0.27% |
| 8.62 | -2.00% | 106551.59 | 0.52% |
| 8.54 | -3.00% | 106822.97 | 0.78% |
| 8.45 | -4.00% | 107095.30 | 1.03% |
| 8.36 | -5.00% | 107368.59 | 1.29% |
| 8.27 | -6.00% | 107642.84 | 1.55% |
| 8.18 | -7.00% | 107918.05 | 1.81% |
| 8.10 | -8.00% | 108194.23 | 2.07% |
| 8.01 | -9.00% | 108471.39 | 2.33% |
| Desarrollo TIR 8.80% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(161/365)] | 3314.42 | i |
| 2026-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(343/365)] | 3160.56 | i |
| 2026-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(526/365)] | 3046.34 | i |
| 2027-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(708/365)] | 2904.92 | i |
| 2027-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(891/365)] | 2799.95 | i |
| 2028-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(1074/365)] | 2684.02 | i |
| 2028-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(1257/365)] | 2572.89 | i |
| 2028-10-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(1257/365)] | 85528.58 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1143.55 x (22/183) | 413.56 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (161 / 365) | 0.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(161/365)] | 3314.37 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (343 / 365) | 0.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(343/365)] | 3160.45 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (526 / 365) | 1.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(526/365)] | 3046.18 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (708 / 365) | 1.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(708/365)] | 2904.72 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (891 / 365) | 2.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(891/365)] | 2799.70 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2028-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1074 / 365) | 2.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(1074/365)] | 2683.73 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1257 / 365) | 3.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(1257/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(1257/365)] | 88090.31 | 0.83 | 2.86 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.14 | 3.14 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.14)/(1 + 8.80/100) | 2.88 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (105730.83 - 106269.02 )/( 2 x 106000 x 0.01) | 0.25 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (161 / 365) ^ 2 + (161 / 365) | 0.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(161/365)] | 3314.37 | 2106.82 | i |
| 2026-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (343 / 365) ^ 2 + (343 / 365) | 1.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(343/365)] | 3160.45 | 5760.90 | i |
| 2026-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (526 / 365) ^ 2 + (526 / 365) | 3.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(526/365)] | 3046.18 | 10716.02 | i |
| 2027-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (708 / 365) ^ 2 + (708 / 365) | 5.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(708/365)] | 2904.72 | 16563.46 | i |
| 2027-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (891 / 365) ^ 2 + (891 / 365) | 8.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(891/365)] | 2799.70 | 23517.58 | i |
| 2028-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1074 / 365) ^ 2 + (1074 / 365) | 11.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(1074/365)] | 2683.73 | 31132.77 | i |
| 2028-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1257 / 365) ^ 2 + (1257 / 365) | 15.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(1257/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+8.80)^(1257/365)] | 88090.31 | 1348120.01 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [106000 x ((1 + 8.804) ^ 2)]] x 1437917.56] | 11.46 |
| F. de Emision | 2024-10-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-10-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLVII será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento, 17/10/2028 | ||
| Interes | TNA 6% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 17 de abril de 2025; 17 de octubre de 2025; 17 de abril de 2026; 17 de octubre de 2026; 17 de abril de 2027; 17 de octubre de 2027; 17 de abril de 2028 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de octubre de 2028. | ||
| ISIN | AR0341140462 |