| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 100.00 | 113124.00 | 3391.67 | 0.00 | 3391.67 |
| 2025-04-11 | 67.00 | 88844.01 | 3953.97 | 43758.99 | 47712.96 |
| 2025-10-11 | 34.00 | 38957.54 | 2301.69 | 37811.73 | 40113.42 |
| 2026-04-11 | 0.00 | 0.00 | 1161.64 | 38957.54 | 40119.18 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RAC6O | Valor Tecnico | 77121.44 | Semana TIR | -26.08% |
| Emisor | Raghsa S.A.Raghsa S.A. | Valor Residual | 67.00% | Mes TIR | 58.53% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 96.37% | Semestre TIR | 65.79% |
| País | Argentina | TIR | 12.10% | 1ero Enero TIR | -14.08% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.67 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.59 | Semana Precio | -0.17% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 14:26:49 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -46.14% |
| Volumen | 1000 | Convexidad | 0.93 | Semestre Precio | -33.94% |
| Precio | 74320.00 | Int. Corrido | 352.17 | 1ero Enero Precio | -33.70% |
| Variación | 2.51% | Cupon | 40113.42 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 81752.00 | 10.00% | -2.74 | -122.66% |
| 81008.80 | 9.00% | -1.42 | -111.71% |
| 80265.60 | 8.00% | -0.06 | -100.50% |
| 79522.40 | 7.00% | 1.33 | -89.01% |
| 78779.20 | 6.00% | 2.75 | -77.24% |
| 78036.00 | 5.00% | 4.21 | -65.18% |
| 77292.80 | 4.00% | 5.71 | -52.80% |
| 76549.60 | 3.00% | 7.25 | -40.12% |
| 75806.40 | 2.00% | 8.82 | -27.11% |
| 75063.20 | 1.00% | 10.44 | -13.74% |
| 74320.00 | 0.00% | 12.10 | 0.00% |
| 73576.80 | -1.00% | 13.80 | 14.04% |
| 72833.60 | -2.00% | 15.55 | 28.50% |
| 72090.40 | -3.00% | 17.35 | 43.35% |
| 71347.20 | -4.00% | 19.19 | 58.62% |
| 70604.00 | -5.00% | 21.09 | 74.31% |
| 69860.80 | -6.00% | 23.04 | 90.44% |
| 69117.60 | -7.00% | 25.05 | 107.04% |
| 68374.40 | -8.00% | 27.12 | 124.12% |
| 67631.20 | -9.00% | 29.25 | 141.70% |
| 66888.00 | -10.00% | 31.44 | 159.80% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.19 | 9.00% | 73840.47 | -0.65% |
| 13.07 | 8.00% | 73893.11 | -0.57% |
| 12.95 | 7.00% | 73945.86 | -0.50% |
| 12.83 | 6.00% | 73998.70 | -0.43% |
| 12.71 | 5.00% | 74051.64 | -0.36% |
| 12.58 | 4.00% | 74104.69 | -0.29% |
| 12.46 | 3.00% | 74157.83 | -0.22% |
| 12.34 | 2.00% | 74211.07 | -0.15% |
| 12.22 | 1.00% | 74264.42 | -0.07% |
| 12.10 | 0.00% | 74320.00 | 0.00% |
| 11.98 | -1.00% | 74371.41 | 0.07% |
| 11.86 | -2.00% | 74425.06 | 0.14% |
| 11.74 | -3.00% | 74478.81 | 0.21% |
| 11.62 | -4.00% | 74532.67 | 0.29% |
| 11.49 | -5.00% | 74586.63 | 0.36% |
| 11.37 | -6.00% | 74640.69 | 0.43% |
| 11.25 | -7.00% | 74694.85 | 0.50% |
| 11.13 | -8.00% | 74749.12 | 0.58% |
| 11.01 | -9.00% | 74803.49 | 0.65% |
| Desarrollo TIR 12.10% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0598 x (183/365)) x 67.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.10)^(155/365)] | 2192.71 | i |
| 2025-10-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.10)^(155/365)] | 36021.45 | k |
| 2026-04-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0598 x (182/365)) x 34.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.10)^(337/365)] | 1045.37 | i |
| 2026-04-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.10)^(337/365)] | 35058.33 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0598 x (183/365)) x 1.00 x 0.67 x 100.00 x 1145.81 x (28/183) | 352.17 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (155 / 365) | 0.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.10)^(155/365)]+[(0.0598 x (183/365)) x 67.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.10)^(155/365)] | 38214.78 | 0.51 | 0.22 | ki | |
| 2026-04-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (337 / 365) | 0.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.10)^(337/365)]+[(0.0598 x (182/365)) x 34.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.10)^(337/365)] | 36104.99 | 0.49 | 0.45 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.67 | 0.67 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.67)/(1 + 12.10/100) | 0.59 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (74266.34 - 74373.30 )/( 2 x 74320 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (155 / 365) ^ 2 + (155 / 365) | 0.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.10)^(155/365)]+[(0.0598 x (183/365)) x 67.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.10)^(155/365)] | 38214.78 | 23119.62 | ki |
| 2026-04-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (337 / 365) ^ 2 + (337 / 365) | 1.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.10)^(337/365)]+[(0.0598 x (182/365)) x 34.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.10)^(337/365)] | 36104.99 | 64113.35 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [74320 x ((1 + 12.0956875) ^ 2)]] x 87232.97] | 0.93 |
| F. de Emision | 2024-04-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-04-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables se abonará en 3 cuotas en las siguientes fechas: (i) el 11 de abril de 2025, una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, (ii) el 11 de octubre de 2025, una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, y (iii) en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de abril de 2026, una suma equivalente al 34% del capital original de las Obligaciones Negociables. | ||
| Interes | Tasa de Interés Aplicable: 5,98% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Serán el 11 de octubre de 2024, 11 de abril de 2025, 11 de octubre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de abril de 2026. | ||
| ISIN | AR0583396095 |