| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 100.00 | 100.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 2025-03-12 | 100.00 | 100.00 | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
| 2025-09-12 | 100.00 | 100.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 100.00 | 104.09 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RUCAD | Valor Tecnico | 101.31 | Semana TIR | 95.21% |
| Emisor | MSU Energy S.A.MSU Energy S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 91.22% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 93.57% | Semestre TIR | 210.79% |
| País | Argentina | TIR | 17.53% | 1ero Enero TIR | 190.85% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.82 | Año TIR | 89.90% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.70 | Semana Precio | -5.81% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 12:44:10 | Effective Dur. | 0.12 | Mes Precio | -5.20% |
| Volumen | 15347 | Convexidad | 1.09 | Semestre Precio | -9.46% |
| Precio | 94.80 | Int. Corrido | 1.31 | 1ero Enero Precio | -9.80% |
| Variación | 4.75% | Cupon | 4.16 | Año Precio | -5.20% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 104.28 | 10.00% | 4.65 | -73.46% |
| 103.33 | 9.00% | 5.82 | -66.79% |
| 102.38 | 8.00% | 7.02 | -59.98% |
| 101.44 | 7.00% | 8.23 | -53.03% |
| 100.49 | 6.00% | 9.48 | -45.93% |
| 99.54 | 5.00% | 10.75 | -38.67% |
| 98.59 | 4.00% | 12.05 | -31.27% |
| 97.64 | 3.00% | 13.37 | -23.70% |
| 96.70 | 2.00% | 14.73 | -15.97% |
| 95.75 | 1.00% | 16.12 | -8.06% |
| 94.80 | 0.00% | 17.53 | 0.00% |
| 93.85 | -1.00% | 18.98 | 8.28% |
| 92.90 | -2.00% | 20.46 | 16.73% |
| 91.96 | -3.00% | 21.98 | 25.38% |
| 91.01 | -4.00% | 23.53 | 34.23% |
| 90.06 | -5.00% | 25.12 | 43.28% |
| 89.11 | -6.00% | 26.74 | 52.55% |
| 88.16 | -7.00% | 28.41 | 62.05% |
| 87.22 | -8.00% | 30.11 | 71.78% |
| 86.27 | -9.00% | 31.86 | 81.74% |
| 85.32 | -10.00% | 33.65 | 91.96% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 19.11 | 9.00% | 93.77 | -1.09% |
| 18.93 | 8.00% | 93.88 | -0.97% |
| 18.76 | 7.00% | 94.00 | -0.85% |
| 18.58 | 6.00% | 94.11 | -0.73% |
| 18.41 | 5.00% | 94.23 | -0.61% |
| 18.23 | 4.00% | 94.34 | -0.49% |
| 18.06 | 3.00% | 94.45 | -0.36% |
| 17.88 | 2.00% | 94.57 | -0.24% |
| 17.71 | 1.00% | 94.69 | -0.12% |
| 17.53 | 0.00% | 94.80 | 0.00% |
| 17.35 | -1.00% | 94.92 | 0.12% |
| 17.18 | -2.00% | 95.03 | 0.25% |
| 17.00 | -3.00% | 95.15 | 0.37% |
| 16.83 | -4.00% | 95.27 | 0.49% |
| 16.65 | -5.00% | 95.39 | 0.62% |
| 16.48 | -6.00% | 95.50 | 0.74% |
| 16.30 | -7.00% | 95.62 | 0.87% |
| 16.13 | -8.00% | 95.74 | 0.99% |
| 15.95 | -9.00% | 95.86 | 1.12% |
| Desarrollo TIR 17.53% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+17.53)^(126/365)] | 3.93 | i |
| 2026-03-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+17.53)^(307/365)] | 3.57 | i |
| 2026-03-12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+17.53)^(307/365)] | 87.30 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0825 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (58/184) | 1.31 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (126 / 365) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+17.53)^(126/365)] | 3.93 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-03-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (307 / 365) | 0.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+17.53)^(307/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+17.53)^(307/365)] | 90.87 | 0.96 | 0.81 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.82 | 0.82 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.82)/(1 + 17.53/100) | 0.70 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (94.68 - 94.92 )/( 2 x 94.8 x 0.01) | 0.12 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (126 / 365) ^ 2 + (126 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+17.53)^(126/365)] | 3.93 | 1.83 | i |
| 2026-03-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (307 / 365) ^ 2 + (307 / 365) | 1.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+17.53)^(307/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+17.53)^(307/365)] | 90.87 | 140.71 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [94.8 x ((1 + 17.533) ^ 2)]] x 142.54] | 1.09 |
| F. de Emision | 2024-03-12 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-12 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del capital de las Obligaciones Negociables Clase X será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, el 12 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8,25% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detalla a continuación:12 de septiembre de 2024, 12 de marzo de 2025, 12 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, es decir, el 12 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | AR0006306242 |