| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | 100.00 | 36441.00 | 90.85 | 0.00 | 90.85 |
| 2024-03-09 | 100.00 | 84675.00 | 211.11 | 0.00 | 211.11 |
| 2024-06-09 | 100.00 | 89908.00 | 226.62 | 0.00 | 226.62 |
| 2024-09-09 | 100.00 | 95775.00 | 241.41 | 0.00 | 241.41 |
| 2024-12-09 | 100.00 | 101675.00 | 253.49 | 0.00 | 253.49 |
| 2025-03-09 | 100.00 | 106604.00 | 262.86 | 0.00 | 262.86 |
| 2025-06-09 | 100.00 | 111358.00 | 280.68 | 0.00 | 280.68 |
| 2025-09-09 | 100.00 | 111358.00 | 280.68 | 0.00 | 280.68 |
| 2025-12-09 | 100.00 | 111358.00 | 277.63 | 0.00 | 277.63 |
| 2026-03-09 | 100.00 | 111358.00 | 274.58 | 0.00 | 274.58 |
| 2026-06-09 | 100.00 | 111358.00 | 280.68 | 0.00 | 280.68 |
| 2026-09-09 | 100.00 | 111358.00 | 280.68 | 0.00 | 280.68 |
| 2026-12-09 | 100.00 | 111358.00 | 277.63 | 0.00 | 277.63 |
| 2027-03-09 | 100.00 | 111358.00 | 274.58 | 0.00 | 274.58 |
| 2027-06-09 | 100.00 | 111358.00 | 280.68 | 0.00 | 280.68 |
| 2027-09-09 | 100.00 | 111358.00 | 280.68 | 0.00 | 280.68 |
| 2027-12-09 | 100.00 | 111358.00 | 277.63 | 0.00 | 277.63 |
| 2028-03-09 | 100.00 | 111358.00 | 277.63 | 0.00 | 277.63 |
| 2028-06-09 | 0.00 | 0.00 | 280.68 | 111358.00 | 111638.68 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | OLC2O | Valor Tecnico | 111544.11 | Semana TIR | -14.91% |
| Emisor | Oleoductos del Valle S.A. Oleoductos del Valle S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 19.85% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 78.98% | Semestre TIR | 13.83% |
| País | Argentina | TIR | 9.17% | 1ero Enero TIR | -2.72% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.03 | Año TIR | 154.79% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.78 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-03-10 13:55:09 | Effective Dur. | 0.25 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 10.35 | Semestre Precio | 12.23% |
| Precio | 88100.00 | Int. Corrido | 186.11 | 1ero Enero Precio | 12.23% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 280.68 | Año Precio | 10.54% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 96910.00 | 10.00% | 5.79 | -36.84% |
| 96029.00 | 9.00% | 6.11 | -33.37% |
| 95148.00 | 8.00% | 6.43 | -29.84% |
| 94267.00 | 7.00% | 6.76 | -26.28% |
| 93386.00 | 6.00% | 7.09 | -22.67% |
| 92505.00 | 5.00% | 7.43 | -19.01% |
| 91624.00 | 4.00% | 7.77 | -15.31% |
| 90743.00 | 3.00% | 8.11 | -11.56% |
| 89862.00 | 2.00% | 8.46 | -7.76% |
| 88981.00 | 1.00% | 8.81 | -3.91% |
| 88100.00 | 0.00% | 9.17 | 0.00% |
| 87219.00 | -1.00% | 9.53 | 3.94% |
| 86338.00 | -2.00% | 9.90 | 7.96% |
| 85457.00 | -3.00% | 10.27 | 12.02% |
| 84576.00 | -4.00% | 10.65 | 16.13% |
| 83695.00 | -5.00% | 11.03 | 20.31% |
| 82814.00 | -6.00% | 11.42 | 24.56% |
| 81933.00 | -7.00% | 11.82 | 28.85% |
| 81052.00 | -8.00% | 12.22 | 33.22% |
| 80171.00 | -9.00% | 12.62 | 37.64% |
| 79290.00 | -10.00% | 13.03 | 42.13% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 10.00 | 9.00% | 86108.46 | -2.26% |
| 9.90 | 8.00% | 86326.34 | -2.01% |
| 9.81 | 7.00% | 86544.97 | -1.77% |
| 9.72 | 6.00% | 86764.34 | -1.52% |
| 9.63 | 5.00% | 86984.46 | -1.27% |
| 9.54 | 4.00% | 87205.33 | -1.02% |
| 9.45 | 3.00% | 87426.95 | -0.76% |
| 9.35 | 2.00% | 87649.33 | -0.51% |
| 9.26 | 1.00% | 87872.47 | -0.26% |
| 9.17 | 0.00% | 88100.00 | 0.00% |
| 9.08 | -1.00% | 88321.04 | 0.25% |
| 8.99 | -2.00% | 88546.48 | 0.51% |
| 8.89 | -3.00% | 88772.70 | 0.76% |
| 8.80 | -4.00% | 88999.69 | 1.02% |
| 8.71 | -5.00% | 89227.46 | 1.28% |
| 8.62 | -6.00% | 89456.01 | 1.54% |
| 8.53 | -7.00% | 89685.35 | 1.80% |
| 8.44 | -8.00% | 89915.48 | 2.06% |
| 8.34 | -9.00% | 90146.41 | 2.32% |
| Desarrollo TIR 9.17% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(31/365)] | 278.60 | i |
| 2025-09-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(123/365)] | 272.51 | i |
| 2025-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(214/365)] | 263.71 | i |
| 2026-03-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(304/365)] | 255.23 | i |
| 2026-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(396/365)] | 255.20 | i |
| 2026-09-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(488/365)] | 249.62 | i |
| 2026-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(579/365)] | 241.56 | i |
| 2027-03-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(669/365)] | 233.79 | i |
| 2027-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(761/365)] | 233.76 | i |
| 2027-09-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(853/365)] | 228.65 | i |
| 2027-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(944/365)] | 221.27 | i |
| 2028-03-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(1035/365)] | 216.48 | i |
| 2028-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(1127/365)] | 214.07 | i |
| 2028-06-09 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 1 x 100.00]/[(1+9.17)^(1127/365)] | 84931.92 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (92/365)) x 1113.58 x 1 x 100.00 x (61/92) | 186.11 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (31 / 365) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(31/365)] | 278.60 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-09-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (123 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(123/365)] | 272.51 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (214 / 365) | 0.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(214/365)] | 263.71 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-03-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (304 / 365) | 0.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(304/365)] | 255.23 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (396 / 365) | 1.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(396/365)] | 255.20 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-09-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (488 / 365) | 1.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(488/365)] | 249.62 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (579 / 365) | 1.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(579/365)] | 241.57 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2027-03-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (669 / 365) | 1.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(669/365)] | 233.80 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2027-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (761 / 365) | 2.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(761/365)] | 233.77 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-09-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (853 / 365) | 2.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(853/365)] | 228.66 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (944 / 365) | 2.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(944/365)] | 221.28 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2028-03-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1035 / 365) | 2.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(1035/365)] | 216.49 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2028-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1127 / 365) | 3.09 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 1 x 100.00]/[(1+9.17)^(1127/365)]+[(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(1127/365)] | 85149.15 | 0.97 | 2.98 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.03 | 3.03 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.03)/(1 + 9.17/100) | 2.78 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (87875.70 - 88324.23 )/( 2 x 88100.00 x 0.01) | 0.25 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (31 / 365) ^ 2 + (31 / 365) | 0.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(31/365)] | 278.60 | 25.67 | i |
| 2025-09-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (123 / 365) ^ 2 + (123 / 365) | 0.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(123/365)] | 272.51 | 122.78 | i |
| 2025-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (214 / 365) ^ 2 + (214 / 365) | 0.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(214/365)] | 263.71 | 245.27 | i |
| 2026-03-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (304 / 365) ^ 2 + (304 / 365) | 1.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(304/365)] | 255.23 | 389.63 | i |
| 2026-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (396 / 365) ^ 2 + (396 / 365) | 2.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(396/365)] | 255.20 | 577.27 | i |
| 2026-09-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (488 / 365) ^ 2 + (488 / 365) | 3.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(488/365)] | 249.62 | 779.94 | i |
| 2026-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (579 / 365) ^ 2 + (579 / 365) | 4.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(579/365)] | 241.57 | 991.06 | i |
| 2027-03-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (669 / 365) ^ 2 + (669 / 365) | 5.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(669/365)] | 233.80 | 1213.96 | i |
| 2027-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (761 / 365) ^ 2 + (761 / 365) | 6.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(761/365)] | 233.77 | 1503.56 | i |
| 2027-09-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (853 / 365) ^ 2 + (853 / 365) | 7.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(853/365)] | 228.66 | 1783.17 | i |
| 2027-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (944 / 365) ^ 2 + (944 / 365) | 9.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(944/365)] | 221.28 | 2052.40 | i |
| 2028-03-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1035 / 365) ^ 2 + (1035 / 365) | 10.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(1035/365)] | 216.49 | 2354.62 | i |
| 2028-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1127 / 365) ^ 2 + (1127 / 365) | 12.62 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 1 x 100.00]/[(1+9.17)^(1127/365)]+[(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.17)^(1127/365)] | 85149.15 | 1074700.23 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [88100.00 x ((1 + 9.1686874999999) ^ 2)]] x 1086739.56] | 10.35 |
| F. de Emision | 2023-06-09 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-06-09 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 2 será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento. El monto de capital será pagadero en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable. | ||
| Interes | Tasa de interes 1% | ||
| Frecuencia | : Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: (i) 9 de septiembre de 2023, (ii) 9 de diciembre de 2023; (iii) 9 de marzo de 2024; (iv) 9 de junio de 2024; (v) 9 de septiembre de 2024; (vi) 9 de diciembre de 2024; (vii) 9 de marzo de 2025; (viii) 9 de junio de 2025; (ix) 9 de septiembre de 2025; (x) 9 de diciembre de 2025; (xi) 9 de marzo de 2026; (xii) 9 de junio de 2026; (xiii) 9 de septiembre de 2026; (xiv) 9 de diciembre de 2026; (xv) 9 de marzo de 2027; (xvi) 9 de junio de 2027; (xvii) 9 de septiembre de 2027; (xviii) 9 de diciembre de 2027; (xix) 9 de marzo de 2028; y (xx) en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 2 | ||
| ISIN | Sin Datos |