| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 | 80.00 | 53089.60 | 2613.00 | 6636.20 | 9249.20 |
| 2024-03-02 | 70.00 | 74503.80 | 3725.19 | 10643.40 | 14368.59 |
| 2024-09-02 | 60.00 | 77014.80 | 3930.96 | 12835.80 | 16766.76 |
| 2025-03-02 | 50.00 | 61288.50 | 3217.65 | 12257.70 | 15475.35 |
| 2025-09-02 | 40.00 | 45742.00 | 2501.52 | 11435.50 | 13937.02 |
| 2026-03-02 | 30.00 | 34306.50 | 2001.21 | 11435.50 | 13436.71 |
| 2026-09-02 | 20.00 | 22871.00 | 1500.91 | 11435.50 | 12936.41 |
| 2027-03-02 | 10.00 | 11435.50 | 1000.61 | 11435.50 | 12436.11 |
| 2027-09-02 | 0.00 | 0.00 | 500.30 | 11435.50 | 11935.80 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GNCXO | Valor Tecnico | 58108.62 | Semana TIR | 7.20% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 50.00% | Mes TIR | -6.06% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.53% | Semestre TIR | 13.28% |
| País | Argentina | TIR | 7.59% | 1ero Enero TIR | 41.34% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.24 | Año TIR | -10.71% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.15 | Semana Precio | -3.59% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 16:51:33 | Effective Dur. | 0.09 | Mes Precio | -14.27% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 2.82 | Semestre Precio | -17.02% |
| Precio | 59000.00 | Int. Corrido | 931.12 | 1ero Enero Precio | -21.73% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 13937.02 | Año Precio | -21.07% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 64900.00 | 10.00% | -0.26 | -103.46% |
| 64310.00 | 9.00% | 0.45 | -94.02% |
| 63720.00 | 8.00% | 1.19 | -84.39% |
| 63130.00 | 7.00% | 1.93 | -74.57% |
| 62540.00 | 6.00% | 2.69 | -64.55% |
| 61950.00 | 5.00% | 3.47 | -54.34% |
| 61360.00 | 4.00% | 4.26 | -43.91% |
| 60770.00 | 3.00% | 5.07 | -33.27% |
| 60180.00 | 2.00% | 5.89 | -22.42% |
| 59590.00 | 1.00% | 6.73 | -11.33% |
| 59000.00 | 0.00% | 7.59 | 0.00% |
| 58410.00 | -1.00% | 8.47 | 11.56% |
| 57820.00 | -2.00% | 9.36 | 23.38% |
| 57230.00 | -3.00% | 10.28 | 35.45% |
| 56640.00 | -4.00% | 11.22 | 47.80% |
| 56050.00 | -5.00% | 12.18 | 60.42% |
| 55460.00 | -6.00% | 13.16 | 73.34% |
| 54870.00 | -7.00% | 14.16 | 86.57% |
| 54280.00 | -8.00% | 15.19 | 100.09% |
| 53690.00 | -9.00% | 16.24 | 113.95% |
| 53100.00 | -10.00% | 17.32 | 128.13% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.27 | 9.00% | 58539.01 | -0.78% |
| 8.20 | 8.00% | 58589.77 | -0.70% |
| 8.12 | 7.00% | 58640.62 | -0.61% |
| 8.05 | 6.00% | 58691.56 | -0.52% |
| 7.97 | 5.00% | 58742.60 | -0.44% |
| 7.89 | 4.00% | 58793.73 | -0.35% |
| 7.82 | 3.00% | 58844.96 | -0.26% |
| 7.74 | 2.00% | 58896.28 | -0.18% |
| 7.67 | 1.00% | 58947.70 | -0.09% |
| 7.59 | 0.00% | 59000.00 | 0.00% |
| 7.51 | -1.00% | 59050.82 | 0.09% |
| 7.44 | -2.00% | 59102.53 | 0.17% |
| 7.36 | -3.00% | 59154.33 | 0.26% |
| 7.29 | -4.00% | 59206.23 | 0.35% |
| 7.21 | -5.00% | 59258.23 | 0.44% |
| 7.13 | -6.00% | 59310.32 | 0.53% |
| 7.06 | -7.00% | 59362.51 | 0.61% |
| 6.98 | -8.00% | 59414.80 | 0.70% |
| 6.91 | -9.00% | 59467.19 | 0.79% |
| Desarrollo TIR 7.59% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(113/360)] | 2444.73 | i |
| 2025-09-02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(113/360)] | 11175.89 | k |
| 2026-03-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(293/360)] | 1885.53 | i |
| 2026-03-02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(293/360)] | 10774.48 | k |
| 2026-09-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(473/360)] | 1363.36 | i |
| 2026-09-02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(473/360)] | 10387.48 | k |
| 2027-03-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(653/360)] | 876.26 | i |
| 2027-03-02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(653/360)] | 10014.39 | k |
| 2027-09-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(833/360)] | 422.39 | i |
| 2027-09-02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(833/360)] | 9654.69 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0875 x (180/360)) x 1.00 x 0.5 x 100.00 x 1143.55 x (67/180) | 931.12 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (113 / 360) | 0.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(113/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(113/360)] | 13620.63 | 0.23 | 0.07 | ki | |
| 2026-03-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (293 / 360) | 0.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(293/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(293/360)] | 12660.04 | 0.21 | 0.17 | ki | |
| 2026-09-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (473 / 360) | 1.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(473/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(473/360)] | 11750.89 | 0.20 | 0.26 | ki | |
| 2027-03-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (653 / 360) | 1.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(653/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(653/360)] | 10890.71 | 0.18 | 0.33 | ki | |
| 2027-09-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (833 / 360) | 2.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(833/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(833/360)] | 10077.15 | 0.17 | 0.40 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.24 | 1.24 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.24)/(1 + 7.59/100) | 1.15 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (58947.91 - 59051.03 )/( 2 x 59000 x 0.01) | 0.09 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (113 / 360) ^ 2 + (113 / 360) | 0.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(113/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(113/360)] | 13620.63 | 5617.36 | ki |
| 2026-03-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (293 / 360) ^ 2 + (293 / 360) | 1.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(293/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(293/360)] | 12660.04 | 18690.08 | ki |
| 2026-09-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (473 / 360) ^ 2 + (473 / 360) | 3.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(473/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(473/360)] | 11750.89 | 35724.96 | ki |
| 2027-03-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (653 / 360) ^ 2 + (653 / 360) | 5.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(653/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(653/360)] | 10890.71 | 55587.05 | ki |
| 2027-09-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (833 / 360) ^ 2 + (833 / 360) | 7.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(833/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1143.55]/[(1+7.59)^(833/360)] | 10077.15 | 77271.32 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [59000 x ((1 + 7.5896875000001) ^ 2)]] x 192890.77] | 2.82 |
| F. de Emision | 2021-09-02 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-09-02 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Nuevas Obligaciones Negociables se amortizará en diez cuotas semestrales sustancialmente iguales cada 2 de marzo y cada 2 de septiembre, comenzando el 2 de marzo de 2023 y la última en la Fecha de Vencimiento el 2 de septiembre de 2027. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8,750% | ||
| Frecuencia | Los intereses sobre las Nuevas Obligaciones Negociables serán pagados semestralmente cada 2 de marzo y cada 2 de septiembre, comenzando el 2 de marzo de 2022 y hasta la Fecha de Vencimiento, el 2 de septiembre de 2027. | ||
| ISIN | USP46756BA25 |