| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 17282.00 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 21269.00 | 53.17 | 0.00 | 53.17 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 29698.00 | 74.25 | 0.00 | 74.25 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 33816.00 | 84.54 | 0.00 | 84.54 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 49861.00 | 124.65 | 0.00 | 124.65 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 118368.00 | 443.88 | 0.00 | 443.88 |
| 2024-07-09 | 96.00 | 132624.00 | 518.06 | 5526.00 | 6044.06 |
| 2025-01-09 | 88.00 | 103958.80 | 425.29 | 9450.80 | 9876.09 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 100565.60 | 414.83 | 10056.56 | 10471.39 |
| 2026-01-09 | 72.00 | 98314.56 | 409.64 | 10923.84 | 11333.48 |
| 2026-07-09 | 64.00 | 87390.72 | 368.68 | 10923.84 | 11292.52 |
| 2027-01-09 | 56.00 | 76466.88 | 327.72 | 10923.84 | 11251.56 |
| 2027-07-09 | 48.00 | 65543.04 | 286.75 | 10923.84 | 11210.59 |
| 2028-01-09 | 40.00 | 54619.20 | 573.50 | 10923.84 | 11497.34 |
| 2028-07-09 | 32.00 | 43695.36 | 477.92 | 10923.84 | 11401.76 |
| 2029-01-09 | 24.00 | 32771.52 | 382.33 | 10923.84 | 11306.17 |
| 2029-07-09 | 16.00 | 21847.68 | 286.75 | 10923.84 | 11210.59 |
| 2030-01-09 | 8.00 | 10923.84 | 191.17 | 10923.84 | 11115.01 |
| 2030-07-09 | 0.00 | 0.00 | 95.58 | 10923.84 | 11019.42 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD30 | Valor Tecnico | 109286.19 | Semana TIR | -1.40% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 80.00% | Mes TIR | 4.08% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 77.09% | Semestre TIR | 0.71% |
| País | Argentina | TIR | 11.98% | 1ero Enero TIR | 5.00% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.45 | Año TIR | -53.28% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.19 | Semana Precio | 8.01% |
| Fecha/Hora | 2025-07-31 17:00:11 | Effective Dur. | 0.26 | Mes Precio | -0.78% |
| Volumen | 36468298 | Convexidad | 8.36 | Semestre Precio | 7.70% |
| Precio | 84250.00 | Int. Corrido | 47.79 | 1ero Enero Precio | -5.20% |
| Variación | 2.43% | Cupon | 11333.48 | Año Precio | 25.73% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 92675.00 | 10.00% | 7.77 | -35.11% |
| 91832.50 | 9.00% | 8.16 | -31.85% |
| 90990.00 | 8.00% | 8.56 | -28.54% |
| 90147.50 | 7.00% | 8.96 | -25.17% |
| 89305.00 | 6.00% | 9.37 | -21.76% |
| 88462.50 | 5.00% | 9.79 | -18.29% |
| 87620.00 | 4.00% | 10.21 | -14.75% |
| 86777.50 | 3.00% | 10.64 | -11.16% |
| 85935.00 | 2.00% | 11.08 | -7.51% |
| 85092.50 | 1.00% | 11.53 | -3.79% |
| 84250.00 | 0.00% | 11.98 | 0.00% |
| 83407.50 | -1.00% | 12.44 | 3.83% |
| 82565.00 | -2.00% | 12.91 | 7.74% |
| 81722.50 | -3.00% | 13.38 | 11.73% |
| 80880.00 | -4.00% | 13.87 | 15.79% |
| 80037.50 | -5.00% | 14.37 | 19.92% |
| 79195.00 | -6.00% | 14.87 | 24.13% |
| 78352.50 | -7.00% | 15.38 | 28.42% |
| 77510.00 | -8.00% | 15.91 | 32.79% |
| 76667.50 | -9.00% | 16.44 | 37.24% |
| 75825.00 | -10.00% | 16.99 | 41.79% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.06 | 9.00% | 82296.73 | -2.32% |
| 12.94 | 8.00% | 82509.34 | -2.07% |
| 12.82 | 7.00% | 82722.92 | -1.81% |
| 12.70 | 6.00% | 82937.47 | -1.56% |
| 12.58 | 5.00% | 83152.99 | -1.30% |
| 12.46 | 4.00% | 83369.49 | -1.05% |
| 12.34 | 3.00% | 83586.98 | -0.79% |
| 12.22 | 2.00% | 83805.45 | -0.53% |
| 12.10 | 1.00% | 84024.93 | -0.27% |
| 11.98 | 0.00% | 84250.00 | 0.00% |
| 11.86 | -1.00% | 84466.91 | 0.26% |
| 11.74 | -2.00% | 84689.42 | 0.52% |
| 11.62 | -3.00% | 84912.95 | 0.79% |
| 11.50 | -4.00% | 85137.51 | 1.05% |
| 11.38 | -5.00% | 85363.11 | 1.32% |
| 11.26 | -6.00% | 85589.75 | 1.59% |
| 11.14 | -7.00% | 85817.44 | 1.86% |
| 11.02 | -8.00% | 86046.18 | 2.13% |
| 10.90 | -9.00% | 86275.98 | 2.40% |
| Desarrollo TIR 11.98% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(159/360)] | 389.68 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(159/360)] | 10391.34 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(339/360)] | 331.42 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(339/360)] | 9819.77 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(519/360)] | 278.39 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(519/360)] | 9279.64 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(699/360)] | 230.19 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(699/360)] | 8769.22 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(879/360)] | 435.06 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(879/360)] | 8286.87 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1059/360)] | 342.61 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1059/360)] | 7831.06 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1239/360)] | 259.01 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1239/360)] | 7400.32 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1419/360)] | 183.57 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1419/360)] | 6993.27 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1599/360)] | 115.65 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1599/360)] | 6608.60 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1779/360)] | 54.64 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1779/360)] | 6245.10 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0075 x (180/360)) x 1.00 x 0.8 x 100.00 x 1365.48 x (21/180) | 47.79 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (159 / 360) | 0.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(159/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(159/360)] | 10781.12 | 0.13 | 0.06 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (339 / 360) | 0.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(339/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(339/360)] | 10151.39 | 0.12 | 0.11 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (519 / 360) | 1.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(519/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(519/360)] | 9558.31 | 0.11 | 0.16 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (699 / 360) | 1.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(699/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(699/360)] | 8999.77 | 0.11 | 0.21 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (879 / 360) | 2.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(879/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(879/360)] | 8722.37 | 0.10 | 0.25 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1059 / 360) | 2.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1059/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1059/360)] | 8174.16 | 0.10 | 0.29 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1239 / 360) | 3.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1239/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1239/360)] | 7659.87 | 0.09 | 0.31 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1419 / 360) | 3.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1419/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1419/360)] | 7177.42 | 0.09 | 0.34 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1599 / 360) | 4.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1599/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1599/360)] | 6724.87 | 0.08 | 0.35 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1779 / 360) | 4.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1779/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1779/360)] | 6300.39 | 0.07 | 0.37 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.45 | 2.45 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.45)/(1 + 11.98/100) | 2.19 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (84029.22 - 84471.15 )/( 2 x 84250 x 0.01) | 0.26 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (159 / 360) ^ 2 + (159 / 360) | 0.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(159/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(159/360)] | 10781.12 | 6864.73 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (339 / 360) ^ 2 + (339 / 360) | 1.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(339/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(339/360)] | 10151.39 | 18560.82 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (519 / 360) ^ 2 + (519 / 360) | 3.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(519/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(519/360)] | 9558.31 | 33645.93 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (699 / 360) ^ 2 + (699 / 360) | 5.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(699/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(699/360)] | 8999.77 | 51404.32 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (879 / 360) ^ 2 + (879 / 360) | 8.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(879/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(879/360)] | 8722.37 | 73297.62 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1059 / 360) ^ 2 + (1059 / 360) | 11.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1059/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1059/360)] | 8174.16 | 94780.00 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1239 / 360) ^ 2 + (1239 / 360) | 15.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1239/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1239/360)] | 7659.87 | 117094.43 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1419 / 360) ^ 2 + (1419 / 360) | 19.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1419/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1419/360)] | 7177.42 | 139804.73 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1599 / 360) ^ 2 + (1599 / 360) | 24.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1599/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1599/360)] | 6724.87 | 162540.63 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1779 / 360) ^ 2 + (1779 / 360) | 29.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1779/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1365.48]/[(1+11.98)^(1779/360)] | 6300.39 | 184990.38 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [84250 x ((1 + 11.9776875) ^ 2)]] x 882983.58] | 8.36 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2030-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la ultima cuota el 9 de julio de 2030. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%). iii. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CERO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75%). iv. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2030 (exclusive): UNO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (1,75%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2030 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HS26 |