| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 17282.00 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 21269.00 | 53.17 | 0.00 | 53.17 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 29698.00 | 74.25 | 0.00 | 74.25 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 33816.00 | 84.54 | 0.00 | 84.54 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 49861.00 | 124.65 | 0.00 | 124.65 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 118368.00 | 443.88 | 0.00 | 443.88 |
| 2024-07-09 | 96.00 | 132624.00 | 518.06 | 5526.00 | 6044.06 |
| 2025-01-09 | 88.00 | 103958.80 | 425.29 | 9450.80 | 9876.09 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 92115.20 | 379.98 | 9211.52 | 9591.50 |
| 2026-01-09 | 72.00 | 82903.68 | 345.43 | 9211.52 | 9556.95 |
| 2026-07-09 | 64.00 | 73692.16 | 310.89 | 9211.52 | 9522.41 |
| 2027-01-09 | 56.00 | 64480.64 | 276.35 | 9211.52 | 9487.87 |
| 2027-07-09 | 48.00 | 55269.12 | 241.80 | 9211.52 | 9453.32 |
| 2028-01-09 | 40.00 | 46057.60 | 483.60 | 9211.52 | 9695.12 |
| 2028-07-09 | 32.00 | 36846.08 | 403.00 | 9211.52 | 9614.52 |
| 2029-01-09 | 24.00 | 27634.56 | 322.40 | 9211.52 | 9533.92 |
| 2029-07-09 | 16.00 | 18423.04 | 241.80 | 9211.52 | 9453.32 |
| 2030-01-09 | 8.00 | 9211.52 | 161.20 | 9211.52 | 9372.72 |
| 2030-07-09 | 0.00 | 0.00 | 80.60 | 9211.52 | 9292.12 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD30 | Valor Tecnico | 101577.93 | Semana TIR | -4.54% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 88.00% | Mes TIR | -28.62% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 77.77% | Semestre TIR | -19.05% |
| País | Argentina | TIR | 11.77% | 1ero Enero TIR | 3.16% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.38 | Año TIR | -44.11% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.13 | Semana Precio | -2.47% |
| Fecha/Hora | 2025-05-08 17:00:25 | Effective Dur. | 0.25 | Mes Precio | -6.51% |
| Volumen | 29445530 | Convexidad | 8.41 | Semestre Precio | -0.60% |
| Precio | 79000.00 | Int. Corrido | 251.21 | 1ero Enero Precio | -11.11% |
| Variación | -0.24% | Cupon | 9591.50 | Año Precio | 24.29% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 86900.00 | 10.00% | 7.47 | -36.52% |
| 86110.00 | 9.00% | 7.87 | -33.14% |
| 85320.00 | 8.00% | 8.27 | -29.72% |
| 84530.00 | 7.00% | 8.68 | -26.23% |
| 83740.00 | 6.00% | 9.10 | -22.68% |
| 82950.00 | 5.00% | 9.53 | -19.07% |
| 82160.00 | 4.00% | 9.96 | -15.40% |
| 81370.00 | 3.00% | 10.40 | -11.66% |
| 80580.00 | 2.00% | 10.85 | -7.84% |
| 79790.00 | 1.00% | 11.30 | -3.97% |
| 79000.00 | 0.00% | 11.77 | 0.00% |
| 78210.00 | -1.00% | 12.24 | 4.00% |
| 77420.00 | -2.00% | 12.72 | 8.09% |
| 76630.00 | -3.00% | 13.21 | 12.27% |
| 75840.00 | -4.00% | 13.71 | 16.52% |
| 75050.00 | -5.00% | 14.23 | 20.86% |
| 74260.00 | -6.00% | 14.75 | 25.29% |
| 73470.00 | -7.00% | 15.28 | 29.80% |
| 72680.00 | -8.00% | 15.82 | 34.41% |
| 71890.00 | -9.00% | 16.37 | 39.11% |
| 71100.00 | -10.00% | 16.94 | 43.92% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.83 | 9.00% | 77245.92 | -2.22% |
| 12.71 | 8.00% | 77436.60 | -1.98% |
| 12.59 | 7.00% | 77628.16 | -1.74% |
| 12.48 | 6.00% | 77820.60 | -1.49% |
| 12.36 | 5.00% | 78013.93 | -1.25% |
| 12.24 | 4.00% | 78208.15 | -1.00% |
| 12.12 | 3.00% | 78403.27 | -0.76% |
| 12.01 | 2.00% | 78599.29 | -0.51% |
| 11.89 | 1.00% | 78796.22 | -0.26% |
| 11.77 | 0.00% | 79000.00 | 0.00% |
| 11.65 | -1.00% | 79192.84 | 0.24% |
| 11.53 | -2.00% | 79392.53 | 0.50% |
| 11.42 | -3.00% | 79593.16 | 0.75% |
| 11.30 | -4.00% | 79794.72 | 1.01% |
| 11.18 | -5.00% | 79997.23 | 1.26% |
| 11.06 | -6.00% | 80200.68 | 1.52% |
| 10.95 | -7.00% | 80405.09 | 1.78% |
| 10.83 | -8.00% | 80610.47 | 2.04% |
| 10.71 | -9.00% | 80816.80 | 2.30% |
| Desarrollo TIR 11.77% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(61/360)] | 372.88 | i |
| 2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(61/360)] | 9039.47 | k |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(241/360)] | 320.64 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(241/360)] | 8550.28 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(421/360)] | 272.96 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(421/360)] | 8087.56 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(601/360)] | 229.50 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(601/360)] | 7649.89 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(781/360)] | 189.94 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(781/360)] | 7235.90 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(961/360)] | 359.33 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(961/360)] | 6844.31 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1141/360)] | 283.23 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1141/360)] | 6473.92 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1321/360)] | 214.32 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1321/360)] | 6123.57 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1501/360)] | 152.04 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1501/360)] | 5792.18 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1681/360)] | 95.88 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1681/360)] | 5478.72 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1861/360)] | 45.34 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1861/360)] | 5182.23 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0075 x (180/360)) x 1.00 x 0.88 x 100.00 x 1151.44 x (119/180) | 251.21 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (61 / 360) | 0.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(61/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(61/360)] | 9412.39 | 0.12 | 0.02 | ki | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (241 / 360) | 0.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(241/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(241/360)] | 8871.09 | 0.11 | 0.08 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (421 / 360) | 1.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(421/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(421/360)] | 8360.81 | 0.11 | 0.12 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (601 / 360) | 1.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(601/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(601/360)] | 7879.77 | 0.10 | 0.17 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (781 / 360) | 2.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(781/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(781/360)] | 7426.32 | 0.09 | 0.20 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (961 / 360) | 2.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(961/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(961/360)] | 7204.21 | 0.09 | 0.24 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1141 / 360) | 3.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1141/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1141/360)] | 6757.79 | 0.09 | 0.27 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1321 / 360) | 3.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1321/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1321/360)] | 6338.58 | 0.08 | 0.29 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1501 / 360) | 4.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1501/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1501/360)] | 5944.96 | 0.08 | 0.31 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1681 / 360) | 4.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1681/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1681/360)] | 5575.37 | 0.07 | 0.33 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1861 / 360) | 5.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1861/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1861/360)] | 5228.37 | 0.07 | 0.34 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.38 | 2.38 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.38)/(1 + 11.77/100) | 2.13 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (78801.84 - 79198.39 )/( 2 x 79000 x 0.01) | 0.25 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (61 / 360) ^ 2 + (61 / 360) | 0.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(61/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 88.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(61/360)] | 9412.39 | 1865.12 | ki |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (241 / 360) ^ 2 + (241 / 360) | 1.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(241/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(241/360)] | 8871.09 | 9914.33 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (421 / 360) ^ 2 + (421 / 360) | 2.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(421/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 72.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(421/360)] | 8360.81 | 21211.74 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (601 / 360) ^ 2 + (601 / 360) | 4.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(601/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(601/360)] | 7879.77 | 35116.12 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (781 / 360) ^ 2 + (781 / 360) | 6.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(781/360)]+[(0.0075 x (180/360)) x 56.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(781/360)] | 7426.32 | 51062.86 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (961 / 360) ^ 2 + (961 / 360) | 9.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(961/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 48.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(961/360)] | 7204.21 | 70567.93 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1141 / 360) ^ 2 + (1141 / 360) | 13.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1141/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1141/360)] | 6757.79 | 89302.93 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1321 / 360) ^ 2 + (1321 / 360) | 17.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1321/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1321/360)] | 6338.58 | 108606.94 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1501 / 360) ^ 2 + (1501 / 360) | 21.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1501/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1501/360)] | 5944.96 | 128135.88 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1681 / 360) ^ 2 + (1681 / 360) | 26.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1681/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 16.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1681/360)] | 5575.37 | 147597.66 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1861 / 360) ^ 2 + (1861 / 360) | 31.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1861/360)]+[(0.0175 x (180/360)) x 8.00% x 100.00 x 1151.44]/[(1+11.77)^(1861/360)] | 5228.37 | 166746.46 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [79000 x ((1 + 11.7666875) ^ 2)]] x 830127.97] | 8.41 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2030-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la ultima cuota el 9 de julio de 2030. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%). iii. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CERO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75%). iv. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2030 (exclusive): UNO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (1,75%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2030 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HS26 |