| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 16700.00 | 18.39 | 0.00 | 18.39 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 20145.00 | 251.81 | 0.00 | 251.81 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 28125.00 | 351.56 | 0.00 | 351.56 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 32605.00 | 570.59 | 0.00 | 570.59 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 48690.00 | 852.08 | 0.00 | 852.08 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 115299.00 | 2017.73 | 0.00 | 2017.73 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 138932.00 | 2431.31 | 0.00 | 2431.31 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 115852.00 | 2027.41 | 0.00 | 2027.41 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 117218.00 | 2051.32 | 0.00 | 2051.32 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 117218.00 | 2051.32 | 0.00 | 2051.32 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 117218.00 | 2051.32 | 0.00 | 2051.32 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 117218.00 | 2051.32 | 0.00 | 2051.32 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 117218.00 | 2051.32 | 0.00 | 2051.32 |
| 2028-01-09 | 96.43 | 113033.32 | 2051.32 | 4184.68 | 6236.00 |
| 2028-07-09 | 92.86 | 108848.63 | 1978.08 | 4184.68 | 6162.77 |
| 2029-01-09 | 89.29 | 104663.95 | 1904.85 | 4184.68 | 6089.53 |
| 2029-07-09 | 85.71 | 100467.55 | 1831.62 | 4184.68 | 6016.30 |
| 2030-01-09 | 82.14 | 96282.87 | 2451.41 | 4184.68 | 6636.09 |
| 2030-07-09 | 78.57 | 92098.18 | 2349.30 | 4184.68 | 6533.98 |
| 2031-01-09 | 75.00 | 87913.50 | 2247.20 | 4184.68 | 6431.88 |
| 2031-07-09 | 71.43 | 83728.82 | 2145.09 | 4184.68 | 6329.77 |
| 2032-01-09 | 67.86 | 79544.13 | 2042.98 | 4184.68 | 6227.67 |
| 2032-07-09 | 64.29 | 75359.45 | 1940.88 | 4184.68 | 6125.56 |
| 2033-01-09 | 60.71 | 71163.05 | 1838.77 | 4184.68 | 6023.45 |
| 2033-07-09 | 57.14 | 66978.37 | 1736.38 | 4184.68 | 5921.06 |
| 2034-01-09 | 53.57 | 62793.68 | 1634.27 | 4184.68 | 5818.95 |
| 2034-07-09 | 50.00 | 58609.00 | 1532.17 | 4184.68 | 5716.85 |
| 2035-01-09 | 46.43 | 54424.32 | 1430.06 | 4184.68 | 5614.74 |
| 2035-07-09 | 42.86 | 50239.63 | 1327.95 | 4184.68 | 5512.64 |
| 2036-01-09 | 39.29 | 46054.95 | 1225.85 | 4184.68 | 5410.53 |
| 2036-07-09 | 35.71 | 41858.55 | 1123.74 | 4184.68 | 5308.42 |
| 2037-01-09 | 32.14 | 37673.87 | 1021.35 | 4184.68 | 5206.03 |
| 2037-07-09 | 28.57 | 33489.18 | 919.24 | 4184.68 | 5103.92 |
| 2038-01-09 | 25.00 | 29304.50 | 817.14 | 4184.68 | 5001.82 |
| 2038-07-09 | 21.43 | 25119.82 | 715.03 | 4184.68 | 4899.71 |
| 2039-01-09 | 17.86 | 20935.13 | 612.92 | 4184.68 | 4797.61 |
| 2039-07-09 | 14.29 | 16750.45 | 510.82 | 4184.68 | 4695.50 |
| 2040-01-09 | 10.72 | 12565.77 | 408.71 | 4184.68 | 4593.39 |
| 2040-07-09 | 7.14 | 8369.37 | 306.60 | 4184.68 | 4491.29 |
| 2041-01-09 | 3.57 | 4184.68 | 204.21 | 4184.68 | 4388.90 |
| 2041-07-09 | 0.00 | 0.00 | 102.11 | 4184.68 | 4286.79 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AL41 | Valor Tecnico | 118471.58 | Semana TIR | -0.90% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -9.19% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 63.35% | Semestre TIR | -16.95% |
| País | Argentina | TIR | 11.07% | 1ero Enero TIR | 6.44% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.66 | Año TIR | -28.81% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 5.99 | Semana Precio | 3.23% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 17:00:26 | Effective Dur. | 0.66 | Mes Precio | -2.91% |
| Volumen | 920076 | Convexidad | 54.31 | Semestre Precio | 21.05% |
| Precio | 75050.00 | Int. Corrido | 1253.58 | 1ero Enero Precio | -3.16% |
| Variación | 0.05% | Cupon | 2051.32 | Año Precio | 55.06% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 82555.00 | 10.00% | 9.52 | -14.00% |
| 81804.50 | 9.00% | 9.67 | -12.69% |
| 81054.00 | 8.00% | 9.81 | -11.36% |
| 80303.50 | 7.00% | 9.96 | -10.00% |
| 79553.00 | 6.00% | 10.11 | -8.63% |
| 78802.50 | 5.00% | 10.27 | -7.24% |
| 78052.00 | 4.00% | 10.42 | -5.84% |
| 77301.50 | 3.00% | 10.58 | -4.41% |
| 76551.00 | 2.00% | 10.74 | -2.95% |
| 75800.50 | 1.00% | 10.91 | -1.48% |
| 75050.00 | 0.00% | 11.07 | 0.00% |
| 74299.50 | -1.00% | 11.24 | 1.54% |
| 73549.00 | -2.00% | 11.41 | 3.08% |
| 72798.50 | -3.00% | 11.58 | 4.64% |
| 72048.00 | -4.00% | 11.76 | 6.23% |
| 71297.50 | -5.00% | 11.94 | 7.85% |
| 70547.00 | -6.00% | 12.12 | 9.49% |
| 69796.50 | -7.00% | 12.30 | 11.16% |
| 69046.00 | -8.00% | 12.49 | 12.85% |
| 68295.50 | -9.00% | 12.68 | 14.58% |
| 67545.00 | -10.00% | 12.88 | 16.33% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.07 | 9.00% | 70767.91 | -5.71% |
| 11.96 | 8.00% | 71225.73 | -5.10% |
| 11.84 | 7.00% | 71688.08 | -4.48% |
| 11.73 | 6.00% | 72155.01 | -3.86% |
| 11.62 | 5.00% | 72626.57 | -3.23% |
| 11.51 | 4.00% | 73102.83 | -2.59% |
| 11.40 | 3.00% | 73583.84 | -1.95% |
| 11.29 | 2.00% | 74069.66 | -1.31% |
| 11.18 | 1.00% | 74560.36 | -0.65% |
| 11.07 | 0.00% | 75050.00 | 0.00% |
| 10.96 | -1.00% | 75556.62 | 0.68% |
| 10.85 | -2.00% | 76062.30 | 1.35% |
| 10.74 | -3.00% | 76573.11 | 2.03% |
| 10.63 | -4.00% | 77089.11 | 2.72% |
| 10.52 | -5.00% | 77610.37 | 3.41% |
| 10.41 | -6.00% | 78136.94 | 4.11% |
| 10.30 | -7.00% | 78668.90 | 4.82% |
| 10.18 | -8.00% | 79206.32 | 5.54% |
| 10.07 | -9.00% | 79749.27 | 6.26% |
| Desarrollo TIR 11.07% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(70/360)] | 2009.86 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(250/360)] | 1907.08 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(430/360)] | 1809.55 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(610/360)] | 1717.00 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(790/360)] | 1629.19 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(970/360)] | 1545.88 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(970/360)] | 3153.59 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1150/360)] | 1414.45 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1150/360)] | 2992.31 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1330/360)] | 1292.43 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1330/360)] | 2839.28 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1510/360)] | 1179.19 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1510/360)] | 2694.07 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1690/360)] | 1497.49 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1690/360)] | 2556.30 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1870/360)] | 1361.72 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1870/360)] | 2425.56 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2050/360)] | 1235.93 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2050/360)] | 2301.52 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2230/360)] | 1119.43 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2230/360)] | 2183.82 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2410/360)] | 1011.63 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2410/360)] | 2072.13 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2590/360)] | 911.92 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2590/360)] | 1966.16 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2770/360)] | 819.76 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2770/360)] | 1865.61 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2950/360)] | 734.52 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2950/360)] | 1770.20 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3130/360)] | 655.97 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3130/360)] | 1679.67 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3310/360)] | 583.54 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3310/360)] | 1593.77 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3490/360)] | 516.80 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3490/360)] | 1512.26 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3670/360)] | 455.35 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3670/360)] | 1434.92 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3850/360)] | 398.85 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3850/360)] | 1361.54 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4030/360)] | 346.93 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4030/360)] | 1291.91 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4210/360)] | 299.19 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4210/360)] | 1225.84 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4390/360)] | 255.51 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4390/360)] | 1163.15 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4570/360)] | 215.51 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4570/360)] | 1103.66 | k |
| 2038-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4750/360)] | 178.94 | i |
| 2038-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4750/360)] | 1047.22 | k |
| 2039-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4930/360)] | 145.54 | i |
| 2039-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4930/360)] | 993.67 | k |
| 2039-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5110/360)] | 115.09 | i |
| 2039-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5110/360)] | 942.85 | k |
| 2040-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5290/360)] | 87.38 | i |
| 2040-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5290/360)] | 894.63 | k |
| 2040-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5470/360)] | 62.20 | i |
| 2040-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5470/360)] | 848.88 | k |
| 2041-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5650/360)] | 39.31 | i |
| 2041-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5650/360)] | 805.46 | k |
| 2041-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5830/360)] | 18.65 | i |
| 2041-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5830/360)] | 764.27 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.035 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1172.18 x (110/180) | 1253.58 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (70 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(70/360)] | 2009.86 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (250 / 360) | 0.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(250/360)] | 1907.05 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (430 / 360) | 1.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(430/360)] | 1809.51 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (610 / 360) | 1.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(610/360)] | 1716.95 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (790 / 360) | 2.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(790/360)] | 1629.13 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (970 / 360) | 2.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(970/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(970/360)] | 4699.23 | 0.06 | 0.17 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1150 / 360) | 3.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1150/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1150/360)] | 4406.51 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1330 / 360) | 3.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1330/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1330/360)] | 4131.43 | 0.06 | 0.20 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1510 / 360) | 4.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1510/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1510/360)] | 3872.97 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1690 / 360) | 4.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1690/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1690/360)] | 4053.44 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1870 / 360) | 5.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1870/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1870/360)] | 3786.93 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2050 / 360) | 5.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2050/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2050/360)] | 3537.08 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2230 / 360) | 6.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2230/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2230/360)] | 3302.88 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2410 / 360) | 6.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2410/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2410/360)] | 3083.39 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2590 / 360) | 7.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2590/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2590/360)] | 2877.70 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2770 / 360) | 7.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2770/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2770/360)] | 2685.00 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2950 / 360) | 8.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2950/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2950/360)] | 2504.35 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3130 / 360) | 8.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3130/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3130/360)] | 2335.28 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3310 / 360) | 9.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3310/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3310/360)] | 2176.95 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3490 / 360) | 9.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3490/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3490/360)] | 2028.70 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3670 / 360) | 10.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3670/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3670/360)] | 1889.93 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3850 / 360) | 10.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3850/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3850/360)] | 1760.05 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4030 / 360) | 11.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4030/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4030/360)] | 1638.50 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4210 / 360) | 11.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4210/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4210/360)] | 1524.71 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4390 / 360) | 12.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4390/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4390/360)] | 1418.34 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4570 / 360) | 12.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4570/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4570/360)] | 1318.87 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2038-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4750 / 360) | 13.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4750/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4750/360)] | 1225.87 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2039-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4930 / 360) | 13.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4930/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4930/360)] | 1138.92 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2039-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5110 / 360) | 14.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5110/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5110/360)] | 1057.67 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| 2040-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5290 / 360) | 14.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5290/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5290/360)] | 981.75 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| 2040-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5470 / 360) | 15.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5470/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5470/360)] | 910.82 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2041-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5650 / 360) | 15.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5650/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5650/360)] | 844.53 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2041-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5830 / 360) | 16.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5830/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5830/360)] | 782.69 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.66 | 6.66 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.66)/(1 + 11.07/100) | 5.99 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (74551.36 - 75547.62 )/( 2 x 75050 x 0.01) | 0.66 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (70 / 360) ^ 2 + (70 / 360) | 0.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(70/360)] | 2009.86 | 466.80 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (250 / 360) ^ 2 + (250 / 360) | 1.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(250/360)] | 1907.05 | 2244.02 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (430 / 360) ^ 2 + (430 / 360) | 2.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(430/360)] | 1809.51 | 4742.97 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (610 / 360) ^ 2 + (610 / 360) | 4.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(610/360)] | 1716.95 | 7838.89 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (790 / 360) ^ 2 + (790 / 360) | 7.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(790/360)] | 1629.13 | 11420.25 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (970 / 360) ^ 2 + (970 / 360) | 9.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(970/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(970/360)] | 4699.23 | 46778.39 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1150 / 360) ^ 2 + (1150 / 360) | 13.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1150/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1150/360)] | 4406.51 | 59042.41 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1330 / 360) ^ 2 + (1330 / 360) | 17.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1330/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1330/360)] | 4131.43 | 71652.90 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1510 / 360) ^ 2 + (1510 / 360) | 21.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1510/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1510/360)] | 3872.97 | 84383.44 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1690 / 360) ^ 2 + (1690 / 360) | 26.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1690/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1690/360)] | 4053.44 | 108357.67 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1870 / 360) ^ 2 + (1870 / 360) | 32.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1870/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(1870/360)] | 3786.93 | 121850.99 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2050 / 360) ^ 2 + (2050 / 360) | 38.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2050/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2050/360)] | 3537.08 | 134837.57 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2230 / 360) ^ 2 + (2230 / 360) | 44.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2230/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2230/360)] | 3302.88 | 147194.84 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2410 / 360) ^ 2 + (2410 / 360) | 51.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2410/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2410/360)] | 3083.39 | 158825.30 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2590 / 360) ^ 2 + (2590 / 360) | 58.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2590/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2590/360)] | 2877.70 | 169653.51 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2770 / 360) ^ 2 + (2770 / 360) | 66.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2770/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2770/360)] | 2685.00 | 179623.29 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2950 / 360) ^ 2 + (2950 / 360) | 75.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2950/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(2950/360)] | 2504.35 | 188686.25 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3130 / 360) ^ 2 + (3130 / 360) | 84.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3130/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3130/360)] | 2335.28 | 196835.37 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3310 / 360) ^ 2 + (3310 / 360) | 93.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3310/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3310/360)] | 2176.95 | 204050.12 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3490 / 360) ^ 2 + (3490 / 360) | 103.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3490/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3490/360)] | 2028.70 | 210329.31 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3670 / 360) ^ 2 + (3670 / 360) | 114.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3670/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3670/360)] | 1889.93 | 215681.03 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3850 / 360) ^ 2 + (3850 / 360) | 125.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3850/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(3850/360)] | 1760.05 | 220121.18 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4030 / 360) ^ 2 + (4030 / 360) | 136.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4030/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4030/360)] | 1638.50 | 223672.22 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4210 / 360) ^ 2 + (4210 / 360) | 148.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4210/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4210/360)] | 1524.71 | 226349.58 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4390 / 360) ^ 2 + (4390 / 360) | 160.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4390/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4390/360)] | 1418.34 | 228210.04 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4570 / 360) ^ 2 + (4570 / 360) | 173.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4570/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4570/360)] | 1318.87 | 229277.32 | ki |
| 2038-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4750 / 360) ^ 2 + (4750 / 360) | 187.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4750/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4750/360)] | 1225.87 | 229589.93 | ki |
| 2039-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4930 / 360) ^ 2 + (4930 / 360) | 201.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4930/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(4930/360)] | 1138.92 | 229188.40 | ki |
| 2039-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5110 / 360) ^ 2 + (5110 / 360) | 215.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5110/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5110/360)] | 1057.67 | 228114.67 | ki |
| 2040-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5290 / 360) ^ 2 + (5290 / 360) | 230.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5290/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5290/360)] | 981.75 | 226411.58 | ki |
| 2040-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5470 / 360) ^ 2 + (5470 / 360) | 246.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5470/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5470/360)] | 910.82 | 224122.41 | ki |
| 2041-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5650 / 360) ^ 2 + (5650 / 360) | 262.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5650/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5650/360)] | 844.53 | 221276.04 | ki |
| 2041-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5830 / 360) ^ 2 + (5830 / 360) | 278.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5830/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1172.18]/[(1+11.07)^(5830/360)] | 782.69 | 217944.17 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [75050 x ((1 + 11.072) ^ 2)]] x 5028772.85] | 54.31 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2041-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la ultima cuota el 9 de julio de 2041. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (2,50%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (3,50%). iv. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al vencimiento: CUATRO COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,875%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2041 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209V0 |